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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金净值查询(016262)

近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262净值及计算阶段收益
近一季016262基金累计收益率8.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5383 2.44%
2026-09-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4300 -1.27%
2026-09-11 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4864 -1.65%
2026-09-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5615 -0.31%
2026-09-09 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5757 -0.76%
2026-09-08 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6106 -1.72%
2026-09-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6900 3.79%
2026-09-04 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5187 -3.55%
2026-09-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6793 -0.82%
2026-09-02 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.7181 -1.57%
2026-09-01 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.7934 -3.74%
2026-08-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9727 0.48%
2026-08-28 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9487 -2.34%
2026-08-27 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.0644 3.15%
2026-08-26 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9098 2.17%
2026-08-25 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.8057 -1.49%
2026-08-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.8773 -1.75%
2026-08-21 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9643 -0.20%
2026-08-20 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9740 0.60%
2026-08-19 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9441 -6.89%
2026-08-18 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.3100 0.94%
2026-08-17 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.2608 5.34%
2026-08-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9943 -0.15%
2026-08-13 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.0018 -1.83%
2026-08-12 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.0931 2.56%
2026-08-11 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9659 -2.09%
2026-08-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.0696 1.75%
2026-08-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9826 3.10%
2026-08-06 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.8327 0.75%
2026-08-05 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.7966 7.32%
2026-08-04 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4695 4.52%
2026-08-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.2764 -7.79%
2026-07-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6094 2.54%
2026-07-30 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4953 -6.56%
2026-07-29 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.7902 -1.13%
2026-07-28 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.8444 -4.99%
2026-07-27 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.0986 2.46%
2026-07-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9761 2.05%
2026-07-23 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.8763 -4.23%
2026-07-22 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.0826 -1.24%
2026-07-21 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.1464 13.01%
2026-07-20 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5538 -2.75%
2026-07-17 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6824 -5.83%
2026-07-16 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9724 -5.17%
2026-07-15 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.2293 -3.40%
2026-07-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.4070 -0.16%
2026-07-13 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.4154 -2.81%
2026-07-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.5719 -5.53%
2026-07-09 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.8801 6.74%
2026-07-08 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.5087 3.46%
2026-07-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.3247 1.08%
2026-07-06 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.2676 0.92%
2026-07-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.2198 -1.50%
2026-07-02 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.2979 -10.68%
2026-07-01 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.8637 -1.18%
2026-06-30 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.9335 4.16%
2026-06-29 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.6964 7.39%
2026-06-26 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.3044 2.84%
2026-06-25 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.1579 3.32%
2026-06-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9923 7.65%
2026-06-23 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6374 0.40%
2026-06-22 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6190 1.57%
2026-06-18 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5475 2.35%
2026-06-17 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4431 6.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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