近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4460 |
2.18% |
| 2024-05-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4152 |
-1.65% |
| 2024-05-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4389 |
-1.25% |
| 2024-05-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4571 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4402 |
-2.28% |
| 2024-04-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4738 |
2.73% |
| 2024-04-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4346 |
3.19% |
| 2024-04-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3902 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3979 |
2.25% |
| 2024-04-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3672 |
0.76% |
| 2024-04-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3569 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3660 |
-2.93% |
| 2024-04-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4072 |
-1.05% |
| 2024-04-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4222 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3771 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4278 |
1.56% |
| 2024-04-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4059 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4120 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4095 |
-2.86% |
| 2024-04-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4510 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4433 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4569 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4843 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5062 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4790 |
-0.20% |
| 2024-03-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4820 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4564 |
-3.90% |
| 2024-03-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5155 |
-2.43% |
| 2024-03-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5533 |
-2.27% |
| 2024-03-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5893 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5843 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5719 |
1.73% |
| 2024-03-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5451 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5574 |
2.39% |
| 2024-03-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5211 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5056 |
-1.93% |
| 2024-03-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5353 |
0.89% |
| 2024-03-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5218 |
0.68% |
| 2024-03-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5115 |
0.92% |
| 2024-03-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4977 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4717 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5003 |
-1.19% |
| 2024-03-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5184 |
-0.90% |
| 2024-03-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5322 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5184 |
1.67% |
| 2024-02-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4934 |
5.89% |
| 2024-02-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4103 |
-4.65% |
| 2024-02-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4791 |
4.57% |
| 2024-02-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4144 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4051 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3908 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3645 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3696 |
-0.61% |
| 2024-02-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3780 |
6.01% |
