近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3964 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4114 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4522 |
2.81% |
| 2025-12-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3852 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3861 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3779 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3856 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3578 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3304 |
2.76% |
| 2025-12-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2679 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2757 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3034 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2944 |
2.11% |
| 2025-11-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2469 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2597 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2388 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2287 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2022 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2943 |
-2.30% |
| 2025-11-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3470 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3645 |
2.14% |
| 2025-11-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3149 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3373 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3803 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3760 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3781 |
-2.23% |
| 2025-11-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4323 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4194 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4102 |
3.62% |
| 2025-11-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3260 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3383 |
0.92% |
| 2025-11-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3170 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3384 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4251 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4575 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4652 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4742 |
4.04% |
| 2025-10-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3782 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2744 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2680 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2812 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2514 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2524 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3450 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3712 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3652 |
-6.99% |
| 2025-10-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5305 |
3.56% |
| 2025-10-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4434 |
-2.91% |
| 2025-10-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5166 |
3.02% |
| 2025-09-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4428 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4187 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3585 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3740 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3568 |
6.31% |
| 2025-09-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2169 |
1.52% |
| 2025-09-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1838 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1620 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1656 |
2.87% |
| 2025-09-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1051 |
3.25% |
