近一年银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5383 |
2.44% |
| 2026-09-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4300 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4864 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5615 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5757 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6106 |
-1.72% |
| 2026-09-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6900 |
3.79% |
| 2026-09-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5187 |
-3.55% |
| 2026-09-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6793 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7181 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7934 |
-3.74% |
| 2026-08-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9727 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9487 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0644 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9098 |
2.17% |
| 2026-08-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8057 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8773 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9643 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9740 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9441 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.3100 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2608 |
5.34% |
| 2026-08-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9943 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0018 |
-1.83% |
| 2026-08-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0931 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9659 |
-2.09% |
| 2026-08-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0696 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9826 |
3.10% |
| 2026-08-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8327 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7966 |
7.32% |
| 2026-08-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4695 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.2764 |
-7.79% |
| 2026-07-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6094 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4953 |
-6.56% |
| 2026-07-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7902 |
-1.13% |
| 2026-07-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8444 |
-4.99% |
| 2026-07-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0986 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9761 |
2.05% |
| 2026-07-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8763 |
-4.23% |
| 2026-07-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0826 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.1464 |
13.01% |
| 2026-07-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5538 |
-2.75% |
| 2026-07-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6824 |
-5.83% |
| 2026-07-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9724 |
-5.17% |
| 2026-07-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2293 |
-3.40% |
| 2026-07-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.4070 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.4154 |
-2.81% |
| 2026-07-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.5719 |
-5.53% |
| 2026-07-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.8801 |
6.74% |
| 2026-07-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.5087 |
3.46% |
| 2026-07-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.3247 |
1.08% |
| 2026-07-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2676 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2198 |
-1.50% |
| 2026-07-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2979 |
-10.68% |
| 2026-07-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.8637 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.9335 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.6964 |
7.39% |
| 2026-06-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.3044 |
2.84% |
| 2026-06-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.1579 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9923 |
7.65% |
| 2026-06-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6374 |
0.40% |
| 2026-06-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6190 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5475 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4431 |
6.93% |
| 2026-06-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1551 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1747 |
5.13% |
| 2026-06-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9708 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9358 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.8206 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.8260 |
5.53% |
| 2026-06-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.6256 |
-4.12% |
| 2026-06-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7748 |
-4.77% |
| 2026-06-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9548 |
2.38% |
| 2026-06-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.8629 |
1.99% |
| 2026-06-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7876 |
1.25% |
| 2026-06-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7408 |
-5.76% |
| 2026-05-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9563 |
-5.58% |
| 2026-05-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1770 |
1.63% |
| 2026-05-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1101 |
-3.48% |
| 2026-05-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.2533 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.2946 |
6.25% |
| 2026-05-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.0418 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.9882 |
-4.69% |
| 2026-05-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.1751 |
7.06% |
| 2026-05-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.8999 |
4.07% |
| 2026-05-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7475 |
0.70% |
| 2026-05-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.7215 |
3.49% |
| 2026-05-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.5959 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.6875 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.6301 |
3.32% |
| 2026-05-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.5134 |
3.90% |
| 2026-05-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.3815 |
-3.32% |
| 2026-04-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.3195 |
5.40% |
| 2026-04-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1495 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1533 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1859 |
7.52% |
| 2026-04-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9632 |
1.78% |
| 2026-04-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9114 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9761 |
3.23% |
| 2026-04-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8831 |
-1.90% |
| 2026-04-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9378 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9153 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9257 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9000 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9177 |
2.98% |
| 2026-04-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8333 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8677 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8402 |
0.77% |
| 2026-04-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8185 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6458 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6200 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6358 |
-3.60% |
| 2026-04-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7306 |
2.77% |
| 2026-03-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6570 |
-3.59% |
| 2026-03-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7523 |
1.85% |
| 2026-03-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7023 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6587 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7138 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6605 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6028 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7169 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7251 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7983 |
1.51% |
| 2026-03-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7567 |
-2.39% |
| 2026-03-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8242 |
1.62% |
| 2026-03-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7793 |
-1.72% |
| 2026-03-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8279 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8578 |
-1.08% |
| 2026-03-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8891 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8328 |
-2.33% |
| 2026-03-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8987 |
-0.86% |
| 2026-03-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9237 |
1.79% |
| 2026-03-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8723 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8908 |
-4.63% |
| 2026-03-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0312 |
-1.42% |
| 2026-02-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0749 |
-1.22% |
| 2026-02-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1123 |
0.73% |
| 2026-02-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0896 |
3.65% |
| 2026-02-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9809 |
-0.54% |
| 2026-02-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9970 |
1.47% |
| 2026-02-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9535 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9461 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9712 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9597 |
2.21% |
| 2026-02-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8957 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9137 |
0.29% |
| 2026-02-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9052 |
-0.67% |
| 2026-02-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9247 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8627 |
-5.64% |
| 2026-01-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0242 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0454 |
-3.57% |
| 2026-01-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1541 |
1.59% |
| 2026-01-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1047 |
3.11% |
| 2026-01-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0112 |
-2.58% |
| 2026-01-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0889 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0617 |
-1.31% |
| 2026-01-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1017 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0734 |
-1.27% |
| 2026-01-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.1128 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
3.0964 |
4.85% |
| 2026-01-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.9531 |
3.90% |
| 2026-01-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8423 |
2.07% |
| 2026-01-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7847 |
-2.47% |
| 2026-01-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8552 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8559 |
-0.63% |
| 2026-01-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8740 |
0.44% |
| 2026-01-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.8613 |
5.54% |
| 2026-01-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.7112 |
2.95% |
| 2026-01-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.6334 |
4.92% |
| 2025-12-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5100 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5046 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4922 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5050 |
-0.94% |
| 2025-12-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5286 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5335 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5281 |
1.27% |
| 2025-12-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4965 |
3.85% |
| 2025-12-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4040 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3991 |
-1.47% |
| 2025-12-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4348 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3964 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4114 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4522 |
2.81% |
| 2025-12-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3852 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3861 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3779 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3856 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3578 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3304 |
2.76% |
| 2025-12-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2679 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2757 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3034 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2944 |
2.11% |
| 2025-11-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2469 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2597 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2388 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2287 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2022 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2943 |
-2.30% |
| 2025-11-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3470 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3645 |
2.14% |
| 2025-11-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3149 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3373 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3803 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3760 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3781 |
-2.23% |
| 2025-11-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4323 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4194 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4102 |
3.62% |
| 2025-11-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3260 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3383 |
0.92% |
| 2025-11-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3170 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3384 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4251 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4575 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4652 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4742 |
4.04% |
| 2025-10-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3782 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2744 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2680 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2812 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2514 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2524 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3450 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3712 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3652 |
-6.99% |
| 2025-10-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5305 |
3.56% |
| 2025-10-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4434 |
-2.91% |
| 2025-10-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.5166 |
3.02% |
| 2025-09-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4428 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4187 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3585 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3740 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3568 |
6.31% |
| 2025-09-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2169 |
1.52% |
| 2025-09-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1838 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1620 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1656 |
2.87% |
| 2025-09-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.1051 |
3.25% |
| 2025-09-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0388 |
-0.06% |
