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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金净值查询(016262)

近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262净值及计算阶段收益
近一月016262基金累计收益率-9.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5383 2.44%
2026-09-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4300 -1.27%
2026-09-11 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4864 -1.65%
2026-09-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5615 -0.31%
2026-09-09 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5757 -0.76%
2026-09-08 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6106 -1.72%
2026-09-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6900 3.79%
2026-09-04 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5187 -3.55%
2026-09-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.6793 -0.82%
2026-09-02 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.7181 -1.57%
2026-09-01 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.7934 -3.74%
2026-08-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9727 0.48%
2026-08-28 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9487 -2.34%
2026-08-27 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.0644 3.15%
2026-08-26 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9098 2.17%
2026-08-25 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.8057 -1.49%
2026-08-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.8773 -1.75%
2026-08-21 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9643 -0.20%
2026-08-20 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9740 0.60%
2026-08-19 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9441 -6.89%
2026-08-18 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.3100 0.94%
2026-08-17 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.2608 5.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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