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信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询(016207)

近一季信澳汇享三个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳汇享三个月定开债券C016207净值及计算阶段收益
近一季016207基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳汇享三个月定开债券C 1.0279 0.03%
2026-09-15 信澳汇享三个月定开债券C 1.0276 0.03%
2026-09-14 信澳汇享三个月定开债券C 1.0273 0.02%
2026-09-11 信澳汇享三个月定开债券C 1.0271 -0.02%
2026-09-10 信澳汇享三个月定开债券C 1.0273 -0.01%
2026-09-09 信澳汇享三个月定开债券C 1.0274 0.00%
2026-09-08 信澳汇享三个月定开债券C 1.0274 -0.01%
2026-09-07 信澳汇享三个月定开债券C 1.0275 0.03%
2026-09-04 信澳汇享三个月定开债券C 1.0272 0.01%
2026-09-03 信澳汇享三个月定开债券C 1.0271 0.05%
2026-09-02 信澳汇享三个月定开债券C 1.0266 -0.02%
2026-09-01 信澳汇享三个月定开债券C 1.0268 0.06%
2026-08-31 信澳汇享三个月定开债券C 1.0262 0.02%
2026-08-28 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 0.00%
2026-08-27 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 -0.08%
2026-08-26 信澳汇享三个月定开债券C 1.0268 -0.04%
2026-08-25 信澳汇享三个月定开债券C 1.0272 -0.01%
2026-08-24 信澳汇享三个月定开债券C 1.0273 0.06%
2026-08-21 信澳汇享三个月定开债券C 1.0267 -0.02%
2026-08-20 信澳汇享三个月定开债券C 1.0269 -0.04%
2026-08-19 信澳汇享三个月定开债券C 1.0273 -0.06%
2026-08-18 信澳汇享三个月定开债券C 1.0279 0.07%
2026-08-17 信澳汇享三个月定开债券C 1.0272 0.05%
2026-08-14 信澳汇享三个月定开债券C 1.0267 0.01%
2026-08-13 信澳汇享三个月定开债券C 1.0266 0.06%
2026-08-12 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 0.00%
2026-08-11 信澳汇享三个月定开债券C 1.0260 -0.04%
2026-08-10 信澳汇享三个月定开债券C 1.0264 0.05%
2026-08-07 信澳汇享三个月定开债券C 1.0259 0.03%
2026-08-06 信澳汇享三个月定开债券C 1.0256 0.03%
2026-08-05 信澳汇享三个月定开债券C 1.0253 -0.01%
2026-08-04 信澳汇享三个月定开债券C 1.0254 0.03%
2026-08-03 信澳汇享三个月定开债券C 1.0251 -0.01%
2026-07-31 信澳汇享三个月定开债券C 1.0252 0.03%
2026-07-30 信澳汇享三个月定开债券C 1.0249 0.04%
2026-07-29 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 0.00%
2026-07-28 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 -0.01%
2026-07-27 信澳汇享三个月定开债券C 1.0246 -0.01%
2026-07-24 信澳汇享三个月定开债券C 1.0247 0.01%
2026-07-23 信澳汇享三个月定开债券C 1.0246 -0.02%
2026-07-22 信澳汇享三个月定开债券C 1.0248 0.04%
2026-07-21 信澳汇享三个月定开债券C 1.0244 0.00%
2026-07-20 信澳汇享三个月定开债券C 1.0244 -0.01%
2026-07-17 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 0.02%
2026-07-16 信澳汇享三个月定开债券C 1.0243 -0.01%
2026-07-15 信澳汇享三个月定开债券C 1.0244 0.01%
2026-07-14 信澳汇享三个月定开债券C 1.0243 0.00%
2026-07-13 信澳汇享三个月定开债券C 1.0243 -0.02%
2026-07-10 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 0.01%
2026-07-09 信澳汇享三个月定开债券C 1.0244 -0.01%
2026-07-08 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 0.02%
2026-07-07 信澳汇享三个月定开债券C 1.0243 0.01%
2026-07-06 信澳汇享三个月定开债券C 1.0242 0.04%
2026-07-03 信澳汇享三个月定开债券C 1.0238 0.00%
2026-07-02 信澳汇享三个月定开债券C 1.0238 0.02%
2026-07-01 信澳汇享三个月定开债券C 1.0236 -0.06%
2026-06-30 信澳汇享三个月定开债券C 1.0242 -0.03%
2026-06-29 信澳汇享三个月定开债券C 1.0245 0.07%
2026-06-26 信澳汇享三个月定开债券C 1.0238 0.01%
2026-06-25 信澳汇享三个月定开债券C 1.0237 0.07%
2026-06-24 信澳汇享三个月定开债券C 1.0230 0.01%
2026-06-23 信澳汇享三个月定开债券C 1.0229 -0.03%
2026-06-22 信澳汇享三个月定开债券C 1.0232 -0.02%
2026-06-18 信澳汇享三个月定开债券C 1.0234 0.02%
2026-06-17 信澳汇享三个月定开债券C 1.0232 0.06%
信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A 2.4271 5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C 2.3691 5.65%
信澳业绩驱动混合A 2.9813 5.16%
信澳业绩驱动混合C 2.9092 5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2619 3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2110 3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A 1.6029 2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5622 2.75%
信澳鑫享债券C 1.0332 0.14%
信澳鑫享债券A 1.0488 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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