近一季国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安恒盛3个月定开债券016116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0787 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0788 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0796 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0805 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0810 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0805 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0816 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0817 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0818 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0818 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0804 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0798 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0800 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0784 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0778 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0785 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0791 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0791 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0785 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0796 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0782 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0774 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0778 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0776 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0770 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0773 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0765 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0759 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0764 |
0.00% |
