热搜: 刘建平 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016085)

近半年中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C016085净值及计算阶段收益
近半年016085基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0185 -0.18%
2026-09-14 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0203 -0.12%
2026-09-11 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0215 -0.37%
2026-09-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0253 -0.31%
2026-09-09 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0285 -0.09%
2026-09-08 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0294 -0.09%
2026-09-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0303 0.58%
2026-09-04 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0244 -0.37%
2026-09-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0282 0.14%
2026-09-02 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0268 -0.38%
2026-09-01 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0307 -0.36%
2026-08-31 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0344 0.23%
2026-08-28 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0320 -0.28%
2026-08-27 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0349 0.51%
2026-08-26 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0296 0.08%
2026-08-25 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0288 0.06%
2026-08-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0282 -0.46%
2026-08-21 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0329 0.17%
2026-08-20 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0311 0.21%
2026-08-19 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0289 -1.17%
2026-08-18 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0409 -0.05%
2026-08-17 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0414 0.74%
2026-08-14 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0337 0.27%
2026-08-13 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0309 -0.11%
2026-08-12 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0320 0.36%
2026-08-11 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0283 -0.08%
2026-08-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0291 -0.09%
2026-08-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0300 0.58%
2026-08-06 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0241 0.24%
2026-08-05 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0216 0.71%
2026-08-04 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0144 1.05%
2026-08-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0037 -0.28%
2026-07-31 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0065 0.78%
2026-07-30 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9987 -1.06%
2026-07-29 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0093 0.04%
2026-07-28 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0089 -1.33%
2026-07-27 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0223 0.72%
2026-07-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0150 -0.60%
2026-07-23 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0211 -0.14%
2026-07-22 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0225 -0.26%
2026-07-21 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0252 1.22%
2026-07-20 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0127 -0.29%
2026-07-17 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0156 -1.54%
2026-07-16 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0312 -0.52%
2026-07-15 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0366 -0.26%
2026-07-14 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 0.50%
2026-07-13 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0341 -0.88%
2026-07-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0433 -0.37%
2026-07-09 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0472 0.61%
2026-07-08 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0408 -0.29%
2026-07-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0438 -0.37%
2026-07-06 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0477 -0.21%
2026-07-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0499 0.46%
2026-07-02 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0451 -0.61%
2026-07-01 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0515 -0.13%
2026-06-30 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0529 0.41%
2026-06-29 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 0.33%
2026-06-26 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0452 -0.38%
2026-06-25 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0492 0.16%
2026-06-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0475 0.54%
2026-06-23 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0419 -0.63%
2026-06-22 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0485 0.06%
2026-06-18 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0479 0.32%
2026-06-17 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0446 0.46%
2026-06-16 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0398 0.24%
2026-06-15 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0373 1.21%
2026-06-12 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0248 0.24%
2026-06-11 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0223 -0.15%
2026-06-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0238 -0.60%
2026-06-09 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0300 0.82%
2026-06-08 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0216 -0.98%
2026-06-05 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0317 -0.62%
2026-06-04 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 0.12%
2026-06-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0369 0.34%
2026-06-02 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0334 0.57%
2026-06-01 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0275 -0.55%
2026-05-29 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0332 -0.59%
2026-05-28 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 0.28%
2026-05-27 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0364 -0.33%
2026-05-26 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0398 -0.22%
2026-05-25 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0421 0.39%
2026-05-22 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 0.55%
2026-05-21 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0324 -0.63%
2026-05-20 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 0.24%
2026-05-19 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0364 0.25%
2026-05-18 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0338 -0.06%
2026-05-15 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0344 -0.39%
2026-05-14 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0385 -0.66%
2026-05-13 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0454 0.35%
2026-05-12 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0418 -0.11%
2026-05-11 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0429 0.50%
2026-05-08 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 0.07%
2026-05-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0370 0.49%
2026-05-06 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0319 0.63%
2026-04-28 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0201 -0.34%
2026-04-27 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0236 0.13%
2026-04-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0223 -0.23%
2026-04-23 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0247 -0.43%
2026-04-22 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0291 0.40%
2026-04-21 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0250 0.07%
2026-04-20 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0243 0.26%
2026-04-17 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0216 0.16%
2026-04-16 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0200 0.59%
2026-04-15 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0140 0.07%
2026-04-14 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0133 0.53%
2026-04-13 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0080 -0.06%
2026-04-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0086 0.27%
2026-04-09 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0059 -0.18%
2026-04-08 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0077 1.53%
2026-04-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9923 0.15%
2026-04-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9908 -0.16%
2026-04-02 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9924 -0.58%
2026-04-01 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9982 0.98%
2026-03-31 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9885 -0.49%
2026-03-30 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9934 0.26%
2026-03-27 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9908 0.40%
2026-03-26 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9869 -0.62%
2026-03-25 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9931 0.75%
2026-03-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9857 0.97%
2026-03-23 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9762 -1.87%
2026-03-20 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9945 -0.55%
2026-03-19 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 -1.11%
2026-03-18 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0111 0.43%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
标签云