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兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)

近一年兴华安悦纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围兴华安悦纯债A016027净值及计算阶段收益
近一年016027基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴华安悦纯债A 1.0286 -0.01%
2026-09-15 兴华安悦纯债A 1.0287 0.00%
2026-09-14 兴华安悦纯债A 1.0287 0.01%
2026-09-11 兴华安悦纯债A 1.0286 0.00%
2026-09-10 兴华安悦纯债A 1.0286 0.00%
2026-09-09 兴华安悦纯债A 1.0286 0.00%
2026-09-08 兴华安悦纯债A 1.0286 0.00%
2026-09-07 兴华安悦纯债A 1.0286 0.01%
2026-09-04 兴华安悦纯债A 1.0285 0.01%
2026-09-03 兴华安悦纯债A 1.0284 0.01%
2026-09-02 兴华安悦纯债A 1.0283 0.01%
2026-09-01 兴华安悦纯债A 1.0282 0.03%
2026-08-31 兴华安悦纯债A 1.0279 0.01%
2026-08-28 兴华安悦纯债A 1.0278 0.00%
2026-08-27 兴华安悦纯债A 1.0278 -0.07%
2026-08-26 兴华安悦纯债A 1.0285 -0.04%
2026-08-25 兴华安悦纯债A 1.0289 -0.01%
2026-08-24 兴华安悦纯债A 1.0290 0.04%
2026-08-21 兴华安悦纯债A 1.0286 -0.01%
2026-08-20 兴华安悦纯债A 1.0287 -0.01%
2026-08-19 兴华安悦纯债A 1.0288 -0.04%
2026-08-18 兴华安悦纯债A 1.0292 0.05%
2026-08-17 兴华安悦纯债A 1.0287 0.06%
2026-08-14 兴华安悦纯债A 1.0281 0.02%
2026-08-13 兴华安悦纯债A 1.0279 0.02%
2026-08-12 兴华安悦纯债A 1.0277 0.01%
2026-08-11 兴华安悦纯债A 1.0276 -0.04%
2026-08-10 兴华安悦纯债A 1.0280 0.04%
2026-08-07 兴华安悦纯债A 1.0276 0.04%
2026-08-06 兴华安悦纯债A 1.0272 0.02%
2026-08-05 兴华安悦纯债A 1.0270 0.00%
2026-08-04 兴华安悦纯债A 1.0270 0.03%
2026-08-03 兴华安悦纯债A 1.0267 0.00%
2026-07-31 兴华安悦纯债A 1.0267 0.02%
2026-07-30 兴华安悦纯债A 1.0265 0.07%
2026-07-29 兴华安悦纯债A 1.0258 0.01%
2026-07-28 兴华安悦纯债A 1.0257 -0.01%
2026-07-27 兴华安悦纯债A 1.0258 -0.01%
2026-07-24 兴华安悦纯债A 1.0259 0.02%
2026-07-23 兴华安悦纯债A 1.0257 -0.01%
2026-07-22 兴华安悦纯债A 1.0258 0.08%
2026-07-21 兴华安悦纯债A 1.0250 0.01%
2026-07-20 兴华安悦纯债A 1.0249 -0.02%
2026-07-17 兴华安悦纯债A 1.0251 0.04%
2026-07-16 兴华安悦纯债A 1.0247 -0.02%
2026-07-15 兴华安悦纯债A 1.0249 0.02%
2026-07-14 兴华安悦纯债A 1.0247 0.01%
2026-07-13 兴华安悦纯债A 1.0246 -0.02%
2026-07-10 兴华安悦纯债A 1.0248 0.01%
2026-07-09 兴华安悦纯债A 1.0247 0.00%
2026-07-08 兴华安悦纯债A 1.0247 0.03%
2026-07-07 兴华安悦纯债A 1.0244 0.01%
2026-07-06 兴华安悦纯债A 1.0243 0.07%
2026-07-03 兴华安悦纯债A 1.0236 -0.01%
2026-07-02 兴华安悦纯债A 1.0237 0.02%
2026-07-01 兴华安悦纯债A 1.0235 -0.07%
2026-06-30 兴华安悦纯债A 1.0242 -0.04%
2026-06-29 兴华安悦纯债A 1.0246 0.08%
2026-06-26 兴华安悦纯债A 1.0238 0.02%
2026-06-25 兴华安悦纯债A 1.0236 0.06%
2026-06-24 兴华安悦纯债A 1.0230 0.00%
2026-06-23 兴华安悦纯债A 1.0230 -0.02%
2026-06-22 兴华安悦纯债A 1.0232 -0.01%
2026-06-18 兴华安悦纯债A 1.0233 0.03%
2026-06-17 兴华安悦纯债A 1.0230 0.04%
2026-06-16 兴华安悦纯债A 1.0226 0.11%
2026-06-15 兴华安悦纯债A 1.0215 0.01%
2026-06-12 兴华安悦纯债A 1.0214 0.07%
2026-06-11 兴华安悦纯债A 1.0207 -0.06%
2026-06-10 兴华安悦纯债A 1.0213 -0.08%
2026-06-09 兴华安悦纯债A 1.0221 -0.07%
2026-06-08 兴华安悦纯债A 1.0228 -0.05%
2026-06-05 兴华安悦纯债A 1.0233 -0.06%
2026-06-04 兴华安悦纯债A 1.0239 0.06%
2026-06-03 兴华安悦纯债A 1.0233 -0.04%
2026-06-02 兴华安悦纯债A 1.0237 0.01%
2026-06-01 兴华安悦纯债A 1.0236 0.05%
2026-05-29 兴华安悦纯债A 1.0231 0.04%
2026-05-28 兴华安悦纯债A 1.0227 0.03%
2026-05-27 兴华安悦纯债A 1.0224 0.10%
2026-05-26 兴华安悦纯债A 1.0214 0.08%
2026-05-25 兴华安悦纯债A 1.0206 0.06%
2026-05-22 兴华安悦纯债A 1.0200 -0.02%
2026-05-21 兴华安悦纯债A 1.0202 0.00%
2026-05-20 兴华安悦纯债A 1.0202 -0.01%
2026-05-19 兴华安悦纯债A 1.0203 0.14%
2026-05-18 兴华安悦纯债A 1.0189 0.07%
2026-05-15 兴华安悦纯债A 1.0182 -0.03%
2026-05-14 兴华安悦纯债A 1.0185 -0.04%
2026-05-13 兴华安悦纯债A 1.0189 0.05%
2026-05-12 兴华安悦纯债A 1.0184 0.05%
2026-05-11 兴华安悦纯债A 1.0179 0.08%
2026-05-08 兴华安悦纯债A 1.0171 0.01%
2026-04-30 兴华安悦纯债A 1.0177 -0.06%
2026-04-29 兴华安悦纯债A 1.0183 0.12%
2026-04-28 兴华安悦纯债A 1.0171 0.08%
2026-04-27 兴华安悦纯债A 1.0163 -0.09%
2026-04-24 兴华安悦纯债A 1.0172 -0.11%
2026-04-23 兴华安悦纯债A 1.0183 -0.09%
2026-04-22 兴华安悦纯债A 1.0192 0.06%
2026-04-21 兴华安悦纯债A 1.0186 0.07%
2026-04-20 兴华安悦纯债A 1.0179 0.03%
2026-04-17 兴华安悦纯债A 1.1056 0.13%
2026-04-16 兴华安悦纯债A 1.1042 0.01%
2026-04-15 兴华安悦纯债A 1.1041 0.04%
2026-04-14 兴华安悦纯债A 1.1037 0.02%
2026-04-13 兴华安悦纯债A 1.1035 0.07%
2026-04-10 兴华安悦纯债A 1.1027 0.05%
2026-04-09 兴华安悦纯债A 1.1022 -0.02%
2026-04-08 兴华安悦纯债A 1.1024 0.04%
2026-04-07 兴华安悦纯债A 1.1020 0.06%
2026-04-03 兴华安悦纯债A 1.1013 0.05%
2026-04-02 兴华安悦纯债A 1.1007 0.01%
2026-04-01 兴华安悦纯债A 1.1006 -0.04%
2026-03-31 兴华安悦纯债A 1.1010 -0.01%
2026-03-30 兴华安悦纯债A 1.1011 0.10%
2026-03-27 兴华安悦纯债A 1.1000 0.02%
2026-03-26 兴华安悦纯债A 1.0998 0.00%
2026-03-25 兴华安悦纯债A 1.0998 0.01%
2026-03-24 兴华安悦纯债A 1.0997 0.04%
2026-03-23 兴华安悦纯债A 1.0993 0.01%
2026-03-20 兴华安悦纯债A 1.0992 0.02%
2026-03-19 兴华安悦纯债A 1.0990 -0.03%
2026-03-18 兴华安悦纯债A 1.0993 0.11%
2026-03-17 兴华安悦纯债A 1.0981 0.05%
2026-03-16 兴华安悦纯债A 1.0976 -0.05%
2026-03-13 兴华安悦纯债A 1.0982 -0.03%
2026-03-12 兴华安悦纯债A 1.0985 0.06%
2026-03-11 兴华安悦纯债A 1.0978 -0.04%
2026-03-10 兴华安悦纯债A 1.0982 0.01%
2026-03-09 兴华安悦纯债A 1.0981 -0.17%
2026-03-06 兴华安悦纯债A 1.1000 -0.01%
2026-03-05 兴华安悦纯债A 1.1001 0.01%
2026-03-04 兴华安悦纯债A 1.1000 0.05%
2026-03-03 兴华安悦纯债A 1.0994 0.01%
2026-03-02 兴华安悦纯债A 1.0993 0.12%
2026-02-27 兴华安悦纯债A 1.0980 0.05%
2026-02-26 兴华安悦纯债A 1.0975 -0.13%
2026-02-25 兴华安悦纯债A 1.0989 -0.09%
2026-02-24 兴华安悦纯债A 1.0999 0.06%
2026-02-13 兴华安悦纯债A 1.0992 0.00%
2026-02-12 兴华安悦纯债A 1.0992 0.04%
2026-02-11 兴华安悦纯债A 1.0988 0.03%
2026-02-10 兴华安悦纯债A 1.0985 0.01%
2026-02-09 兴华安悦纯债A 1.0984 0.06%
2026-02-06 兴华安悦纯债A 1.0977 0.10%
2026-02-05 兴华安悦纯债A 1.0966 0.07%
2026-02-04 兴华安悦纯债A 1.0958 -0.01%
2026-02-03 兴华安悦纯债A 1.0959 -0.01%
2026-02-02 兴华安悦纯债A 1.0960 0.03%
2026-01-30 兴华安悦纯债A 1.0957 -0.01%
2026-01-29 兴华安悦纯债A 1.0958 -0.02%
2026-01-28 兴华安悦纯债A 1.0960 0.06%
2026-01-27 兴华安悦纯债A 1.0953 -0.09%
2026-01-26 兴华安悦纯债A 1.0963 0.04%
2026-01-23 兴华安悦纯债A 1.0959 0.11%
2026-01-22 兴华安悦纯债A 1.0947 -0.04%
2026-01-21 兴华安悦纯债A 1.0951 0.13%
2026-01-20 兴华安悦纯债A 1.0937 0.16%
2026-01-19 兴华安悦纯债A 1.0920 0.00%
2026-01-16 兴华安悦纯债A 1.0920 0.08%
2026-01-15 兴华安悦纯债A 1.0911 -0.01%
2026-01-14 兴华安悦纯债A 1.0912 0.01%
2026-01-13 兴华安悦纯债A 1.0911 0.06%
2026-01-12 兴华安悦纯债A 1.0904 0.13%
2026-01-09 兴华安悦纯债A 1.0890 0.07%
2026-01-08 兴华安悦纯债A 1.0882 0.19%
2026-01-07 兴华安悦纯债A 1.0861 -0.20%
2026-01-06 兴华安悦纯债A 1.0883 -0.25%
2026-01-05 兴华安悦纯债A 1.0910 -0.11%
2025-12-31 兴华安悦纯债A 1.0922 0.06%
2025-12-30 兴华安悦纯债A 1.0915 -0.05%
2025-12-29 兴华安悦纯债A 1.0921 -0.40%
2025-12-26 兴华安悦纯债A 1.0965 0.05%
2025-12-25 兴华安悦纯债A 1.0960 -0.08%
2025-12-24 兴华安悦纯债A 1.0969 0.06%
2025-12-23 兴华安悦纯债A 1.0962 0.21%
2025-12-22 兴华安悦纯债A 1.0939 -0.16%
2025-12-19 兴华安悦纯债A 1.0956 0.21%
2025-12-18 兴华安悦纯债A 1.0933 -0.03%
2025-12-17 兴华安悦纯债A 1.0936 0.36%
2025-12-16 兴华安悦纯债A 1.0897 0.01%
2025-12-15 兴华安悦纯债A 1.0896 -0.36%
2025-12-12 兴华安悦纯债A 1.0935 -0.33%
2025-12-11 兴华安悦纯债A 1.0971 0.22%
2025-12-10 兴华安悦纯债A 1.0947 0.16%
2025-12-09 兴华安悦纯债A 1.0930 0.21%
2025-12-08 兴华安悦纯债A 1.0907 -0.08%
2025-12-05 兴华安悦纯债A 1.0916 0.15%
2025-12-04 兴华安悦纯债A 1.0900 -0.50%
2025-12-03 兴华安悦纯债A 1.0955 -0.30%
2025-12-02 兴华安悦纯债A 1.0988 -0.21%
2025-12-01 兴华安悦纯债A 1.1011 -0.03%
2025-11-28 兴华安悦纯债A 1.1014 0.13%
2025-11-27 兴华安悦纯债A 1.1000 -0.12%
2025-11-26 兴华安悦纯债A 1.1013 -0.25%
2025-11-25 兴华安悦纯债A 1.1041 -0.17%
2025-11-24 兴华安悦纯债A 1.1060 0.02%
2025-11-21 兴华安悦纯债A 1.1058 -0.09%
2025-11-20 兴华安悦纯债A 1.1068 -0.04%
2025-11-19 兴华安悦纯债A 1.1072 -0.09%
2025-11-18 兴华安悦纯债A 1.1082 0.02%
2025-11-17 兴华安悦纯债A 1.1080 0.09%
2025-11-14 兴华安悦纯债A 1.1070 -0.01%
2025-11-13 兴华安悦纯债A 1.1071 -0.05%
2025-11-12 兴华安悦纯债A 1.1077 0.08%
2025-11-11 兴华安悦纯债A 1.1068 0.01%
2025-11-10 兴华安悦纯债A 1.1067 0.07%
2025-11-07 兴华安悦纯债A 1.1059 -0.05%
2025-11-06 兴华安悦纯债A 1.1065 -0.23%
2025-11-05 兴华安悦纯债A 1.1090 0.02%
2025-11-04 兴华安悦纯债A 1.1088 -0.04%
2025-11-03 兴华安悦纯债A 1.1092 0.05%
2025-10-31 兴华安悦纯债A 1.1087 0.31%
2025-10-30 兴华安悦纯债A 1.1053 0.13%
2025-10-29 兴华安悦纯债A 1.1039 -0.04%
2025-10-28 兴华安悦纯债A 1.1043 0.27%
2025-10-27 兴华安悦纯债A 1.1013 0.11%
2025-10-24 兴华安悦纯债A 1.1001 -0.09%
2025-10-23 兴华安悦纯债A 1.1011 -0.10%
2025-10-22 兴华安悦纯债A 1.1022 0.02%
2025-10-21 兴华安悦纯债A 1.1020 0.13%
2025-10-20 兴华安悦纯债A 1.1006 -0.15%
2025-10-17 兴华安悦纯债A 1.1023 0.28%
2025-10-16 兴华安悦纯债A 1.0992 0.15%
2025-10-15 兴华安悦纯债A 1.0976 -0.04%
2025-10-14 兴华安悦纯债A 1.0980 0.05%
2025-10-13 兴华安悦纯债A 1.0975 0.17%
2025-10-10 兴华安悦纯债A 1.0956 -0.09%
2025-10-09 兴华安悦纯债A 1.0966 0.16%
2025-09-30 兴华安悦纯债A 1.0949 0.20%
2025-09-29 兴华安悦纯债A 1.0927 -0.22%
2025-09-26 兴华安悦纯债A 1.0951 0.05%
2025-09-25 兴华安悦纯债A 1.0946 0.08%
2025-09-24 兴华安悦纯债A 1.0937 -0.30%
2025-09-23 兴华安悦纯债A 1.0970 -0.25%
2025-09-22 兴华安悦纯债A 1.0998 0.09%
2025-09-19 兴华安悦纯债A 1.0988 -0.30%
2025-09-18 兴华安悦纯债A 1.1021 -0.16%
2025-09-17 兴华安悦纯债A 1.1039 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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