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兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)

近一季兴华安悦纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安悦纯债A016027净值及计算阶段收益
近一季016027基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴华安悦纯债A 1.0897 0.01%
2025-12-15 兴华安悦纯债A 1.0896 -0.36%
2025-12-12 兴华安悦纯债A 1.0935 -0.33%
2025-12-11 兴华安悦纯债A 1.0971 0.22%
2025-12-10 兴华安悦纯债A 1.0947 0.16%
2025-12-09 兴华安悦纯债A 1.0930 0.21%
2025-12-08 兴华安悦纯债A 1.0907 -0.08%
2025-12-05 兴华安悦纯债A 1.0916 0.15%
2025-12-04 兴华安悦纯债A 1.0900 -0.50%
2025-12-03 兴华安悦纯债A 1.0955 -0.30%
2025-12-02 兴华安悦纯债A 1.0988 -0.21%
2025-12-01 兴华安悦纯债A 1.1011 -0.03%
2025-11-28 兴华安悦纯债A 1.1014 0.13%
2025-11-27 兴华安悦纯债A 1.1000 -0.12%
2025-11-26 兴华安悦纯债A 1.1013 -0.25%
2025-11-25 兴华安悦纯债A 1.1041 -0.17%
2025-11-24 兴华安悦纯债A 1.1060 0.02%
2025-11-21 兴华安悦纯债A 1.1058 -0.09%
2025-11-20 兴华安悦纯债A 1.1068 -0.04%
2025-11-19 兴华安悦纯债A 1.1072 -0.09%
2025-11-18 兴华安悦纯债A 1.1082 0.02%
2025-11-17 兴华安悦纯债A 1.1080 0.09%
2025-11-14 兴华安悦纯债A 1.1070 -0.01%
2025-11-13 兴华安悦纯债A 1.1071 -0.05%
2025-11-12 兴华安悦纯债A 1.1077 0.08%
2025-11-11 兴华安悦纯债A 1.1068 0.01%
2025-11-10 兴华安悦纯债A 1.1067 0.07%
2025-11-07 兴华安悦纯债A 1.1059 -0.05%
2025-11-06 兴华安悦纯债A 1.1065 -0.23%
2025-11-05 兴华安悦纯债A 1.1090 0.02%
2025-11-04 兴华安悦纯债A 1.1088 -0.04%
2025-11-03 兴华安悦纯债A 1.1092 0.05%
2025-10-31 兴华安悦纯债A 1.1087 0.31%
2025-10-30 兴华安悦纯债A 1.1053 0.13%
2025-10-29 兴华安悦纯债A 1.1039 -0.04%
2025-10-28 兴华安悦纯债A 1.1043 0.27%
2025-10-27 兴华安悦纯债A 1.1013 0.11%
2025-10-24 兴华安悦纯债A 1.1001 -0.09%
2025-10-23 兴华安悦纯债A 1.1011 -0.10%
2025-10-22 兴华安悦纯债A 1.1022 0.02%
2025-10-21 兴华安悦纯债A 1.1020 0.13%
2025-10-20 兴华安悦纯债A 1.1006 -0.15%
2025-10-17 兴华安悦纯债A 1.1023 0.28%
2025-10-16 兴华安悦纯债A 1.0992 0.15%
2025-10-15 兴华安悦纯债A 1.0976 -0.04%
2025-10-14 兴华安悦纯债A 1.0980 0.05%
2025-10-13 兴华安悦纯债A 1.0975 0.17%
2025-10-10 兴华安悦纯债A 1.0956 -0.09%
2025-10-09 兴华安悦纯债A 1.0966 0.16%
2025-09-30 兴华安悦纯债A 1.0949 0.20%
2025-09-29 兴华安悦纯债A 1.0927 -0.22%
2025-09-26 兴华安悦纯债A 1.0951 0.05%
2025-09-25 兴华安悦纯债A 1.0946 0.08%
2025-09-24 兴华安悦纯债A 1.0937 -0.30%
2025-09-23 兴华安悦纯债A 1.0970 -0.25%
2025-09-22 兴华安悦纯债A 1.0998 0.09%
2025-09-19 兴华安悦纯债A 1.0988 -0.30%
2025-09-18 兴华安悦纯债A 1.1021 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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