兴华安悦纯债A基金净值查询,016027基金今年以来收益率及净值表_

今年以来兴华安悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围兴华安悦纯债A016027净值及计算阶段收益

今年以来016027基金累计收益率2.32%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	兴华安悦纯债A	1.0287	0.01%
2026-09-16	兴华安悦纯债A	1.0286	-0.01%
2026-09-15	兴华安悦纯债A	1.0287	0.00%
2026-09-14	兴华安悦纯债A	1.0287	0.01%
2026-09-11	兴华安悦纯债A	1.0286	0.00%
2026-09-10	兴华安悦纯债A	1.0286	0.00%
2026-09-09	兴华安悦纯债A	1.0286	0.00%
2026-09-08	兴华安悦纯债A	1.0286	0.00%
2026-09-07	兴华安悦纯债A	1.0286	0.01%
2026-09-04	兴华安悦纯债A	1.0285	0.01%
2026-09-03	兴华安悦纯债A	1.0284	0.01%
2026-09-02	兴华安悦纯债A	1.0283	0.01%
2026-09-01	兴华安悦纯债A	1.0282	0.03%
2026-08-31	兴华安悦纯债A	1.0279	0.01%
2026-08-28	兴华安悦纯债A	1.0278	0.00%
2026-08-27	兴华安悦纯债A	1.0278	-0.07%
2026-08-26	兴华安悦纯债A	1.0285	-0.04%
2026-08-25	兴华安悦纯债A	1.0289	-0.01%
2026-08-24	兴华安悦纯债A	1.0290	0.04%
2026-08-21	兴华安悦纯债A	1.0286	-0.01%
2026-08-20	兴华安悦纯债A	1.0287	-0.01%
2026-08-19	兴华安悦纯债A	1.0288	-0.04%
2026-08-18	兴华安悦纯债A	1.0292	0.05%
2026-08-17	兴华安悦纯债A	1.0287	0.06%
2026-08-14	兴华安悦纯债A	1.0281	0.02%
2026-08-13	兴华安悦纯债A	1.0279	0.02%
2026-08-12	兴华安悦纯债A	1.0277	0.01%
2026-08-11	兴华安悦纯债A	1.0276	-0.04%
2026-08-10	兴华安悦纯债A	1.0280	0.04%
2026-08-07	兴华安悦纯债A	1.0276	0.04%
2026-08-06	兴华安悦纯债A	1.0272	0.02%
2026-08-05	兴华安悦纯债A	1.0270	0.00%
2026-08-04	兴华安悦纯债A	1.0270	0.03%
2026-08-03	兴华安悦纯债A	1.0267	0.00%
2026-07-31	兴华安悦纯债A	1.0267	0.02%
2026-07-30	兴华安悦纯债A	1.0265	0.07%
2026-07-29	兴华安悦纯债A	1.0258	0.01%
2026-07-28	兴华安悦纯债A	1.0257	-0.01%
2026-07-27	兴华安悦纯债A	1.0258	-0.01%
2026-07-24	兴华安悦纯债A	1.0259	0.02%
2026-07-23	兴华安悦纯债A	1.0257	-0.01%
2026-07-22	兴华安悦纯债A	1.0258	0.08%
2026-07-21	兴华安悦纯债A	1.0250	0.01%
2026-07-20	兴华安悦纯债A	1.0249	-0.02%
2026-07-17	兴华安悦纯债A	1.0251	0.04%
2026-07-16	兴华安悦纯债A	1.0247	-0.02%
2026-07-15	兴华安悦纯债A	1.0249	0.02%
2026-07-14	兴华安悦纯债A	1.0247	0.01%
2026-07-13	兴华安悦纯债A	1.0246	-0.02%
2026-07-10	兴华安悦纯债A	1.0248	0.01%
2026-07-09	兴华安悦纯债A	1.0247	0.00%
2026-07-08	兴华安悦纯债A	1.0247	0.03%
2026-07-07	兴华安悦纯债A	1.0244	0.01%
2026-07-06	兴华安悦纯债A	1.0243	0.07%
2026-07-03	兴华安悦纯债A	1.0236	-0.01%
2026-07-02	兴华安悦纯债A	1.0237	0.02%
2026-07-01	兴华安悦纯债A	1.0235	-0.07%
2026-06-30	兴华安悦纯债A	1.0242	-0.04%
2026-06-29	兴华安悦纯债A	1.0246	0.08%
2026-06-26	兴华安悦纯债A	1.0238	0.02%
2026-06-25	兴华安悦纯债A	1.0236	0.06%
2026-06-24	兴华安悦纯债A	1.0230	0.00%
2026-06-23	兴华安悦纯债A	1.0230	-0.02%
2026-06-22	兴华安悦纯债A	1.0232	-0.01%
2026-06-18	兴华安悦纯债A	1.0233	0.03%
2026-06-17	兴华安悦纯债A	1.0230	0.04%
2026-06-16	兴华安悦纯债A	1.0226	0.11%
2026-06-15	兴华安悦纯债A	1.0215	0.01%
2026-06-12	兴华安悦纯债A	1.0214	0.07%
2026-06-11	兴华安悦纯债A	1.0207	-0.06%
2026-06-10	兴华安悦纯债A	1.0213	-0.08%
2026-06-09	兴华安悦纯债A	1.0221	-0.07%
2026-06-08	兴华安悦纯债A	1.0228	-0.05%
2026-06-05	兴华安悦纯债A	1.0233	-0.06%
2026-06-04	兴华安悦纯债A	1.0239	0.06%
2026-06-03	兴华安悦纯债A	1.0233	-0.04%
2026-06-02	兴华安悦纯债A	1.0237	0.01%
2026-06-01	兴华安悦纯债A	1.0236	0.05%
2026-05-29	兴华安悦纯债A	1.0231	0.04%
2026-05-28	兴华安悦纯债A	1.0227	0.03%
2026-05-27	兴华安悦纯债A	1.0224	0.10%
2026-05-26	兴华安悦纯债A	1.0214	0.08%
2026-05-25	兴华安悦纯债A	1.0206	0.06%
2026-05-22	兴华安悦纯债A	1.0200	-0.02%
2026-05-21	兴华安悦纯债A	1.0202	0.00%
2026-05-20	兴华安悦纯债A	1.0202	-0.01%
2026-05-19	兴华安悦纯债A	1.0203	0.14%
2026-05-18	兴华安悦纯债A	1.0189	0.07%
2026-05-15	兴华安悦纯债A	1.0182	-0.03%
2026-05-14	兴华安悦纯债A	1.0185	-0.04%
2026-05-13	兴华安悦纯债A	1.0189	0.05%
2026-05-12	兴华安悦纯债A	1.0184	0.05%
2026-05-11	兴华安悦纯债A	1.0179	0.08%
2026-05-08	兴华安悦纯债A	1.0171	0.01%
2026-04-30	兴华安悦纯债A	1.0177	-0.06%
2026-04-29	兴华安悦纯债A	1.0183	0.12%
2026-04-28	兴华安悦纯债A	1.0171	0.08%
2026-04-27	兴华安悦纯债A	1.0163	-0.09%
2026-04-24	兴华安悦纯债A	1.0172	-0.11%
2026-04-23	兴华安悦纯债A	1.0183	-0.09%
2026-04-22	兴华安悦纯债A	1.0192	0.06%
2026-04-21	兴华安悦纯债A	1.0186	0.07%
2026-04-20	兴华安悦纯债A	1.0179	0.03%
2026-04-17	兴华安悦纯债A	1.1056	0.13%
2026-04-16	兴华安悦纯债A	1.1042	0.01%
2026-04-15	兴华安悦纯债A	1.1041	0.04%
2026-04-14	兴华安悦纯债A	1.1037	0.02%
2026-04-13	兴华安悦纯债A	1.1035	0.07%
2026-04-10	兴华安悦纯债A	1.1027	0.05%
2026-04-09	兴华安悦纯债A	1.1022	-0.02%
2026-04-08	兴华安悦纯债A	1.1024	0.04%
2026-04-07	兴华安悦纯债A	1.1020	0.06%
2026-04-03	兴华安悦纯债A	1.1013	0.05%
2026-04-02	兴华安悦纯债A	1.1007	0.01%
2026-04-01	兴华安悦纯债A	1.1006	-0.04%
2026-03-31	兴华安悦纯债A	1.1010	-0.01%
2026-03-30	兴华安悦纯债A	1.1011	0.10%
2026-03-27	兴华安悦纯债A	1.1000	0.02%
2026-03-26	兴华安悦纯债A	1.0998	0.00%
2026-03-25	兴华安悦纯债A	1.0998	0.01%
2026-03-24	兴华安悦纯债A	1.0997	0.04%
2026-03-23	兴华安悦纯债A	1.0993	0.01%
2026-03-20	兴华安悦纯债A	1.0992	0.02%
2026-03-19	兴华安悦纯债A	1.0990	-0.03%
2026-03-18	兴华安悦纯债A	1.0993	0.11%
2026-03-17	兴华安悦纯债A	1.0981	0.05%
2026-03-16	兴华安悦纯债A	1.0976	-0.05%
2026-03-13	兴华安悦纯债A	1.0982	-0.03%
2026-03-12	兴华安悦纯债A	1.0985	0.06%
2026-03-11	兴华安悦纯债A	1.0978	-0.04%
2026-03-10	兴华安悦纯债A	1.0982	0.01%
2026-03-09	兴华安悦纯债A	1.0981	-0.17%
2026-03-06	兴华安悦纯债A	1.1000	-0.01%
2026-03-05	兴华安悦纯债A	1.1001	0.01%
2026-03-04	兴华安悦纯债A	1.1000	0.05%
2026-03-03	兴华安悦纯债A	1.0994	0.01%
2026-03-02	兴华安悦纯债A	1.0993	0.12%
2026-02-27	兴华安悦纯债A	1.0980	0.05%
2026-02-26	兴华安悦纯债A	1.0975	-0.13%
2026-02-25	兴华安悦纯债A	1.0989	-0.09%
2026-02-24	兴华安悦纯债A	1.0999	0.06%
2026-02-13	兴华安悦纯债A	1.0992	0.00%
2026-02-12	兴华安悦纯债A	1.0992	0.04%
2026-02-11	兴华安悦纯债A	1.0988	0.03%
2026-02-10	兴华安悦纯债A	1.0985	0.01%
2026-02-09	兴华安悦纯债A	1.0984	0.06%
2026-02-06	兴华安悦纯债A	1.0977	0.10%
2026-02-05	兴华安悦纯债A	1.0966	0.07%
2026-02-04	兴华安悦纯债A	1.0958	-0.01%
2026-02-03	兴华安悦纯债A	1.0959	-0.01%
2026-02-02	兴华安悦纯债A	1.0960	0.03%
2026-01-30	兴华安悦纯债A	1.0957	-0.01%
2026-01-29	兴华安悦纯债A	1.0958	-0.02%
2026-01-28	兴华安悦纯债A	1.0960	0.06%
2026-01-27	兴华安悦纯债A	1.0953	-0.09%
2026-01-26	兴华安悦纯债A	1.0963	0.04%
2026-01-23	兴华安悦纯债A	1.0959	0.11%
2026-01-22	兴华安悦纯债A	1.0947	-0.04%
2026-01-21	兴华安悦纯债A	1.0951	0.13%
2026-01-20	兴华安悦纯债A	1.0937	0.16%
2026-01-19	兴华安悦纯债A	1.0920	0.00%
2026-01-16	兴华安悦纯债A	1.0920	0.08%
2026-01-15	兴华安悦纯债A	1.0911	-0.01%
2026-01-14	兴华安悦纯债A	1.0912	0.01%
2026-01-13	兴华安悦纯债A	1.0911	0.06%
2026-01-12	兴华安悦纯债A	1.0904	0.13%
2026-01-09	兴华安悦纯债A	1.0890	0.07%
2026-01-08	兴华安悦纯债A	1.0882	0.19%
2026-01-07	兴华安悦纯债A	1.0861	-0.20%
2026-01-06	兴华安悦纯债A	1.0883	-0.25%
2026-01-05	兴华安悦纯债A	1.0910	-0.11%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)