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大成中证电池主题ETF发起式联接A(大成中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(015997)

近一季大成中证电池主题ETF发起式联接A|大成中证电池主题指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起A015997净值及计算阶段收益
近一季015997基金累计收益率-22.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证电池主题指数发起A 0.7308 0.40%
2026-09-15 大成中证电池主题指数发起A 0.7279 -0.98%
2026-09-14 大成中证电池主题指数发起A 0.7351 1.17%
2026-09-11 大成中证电池主题指数发起A 0.7266 -1.70%
2026-09-10 大成中证电池主题指数发起A 0.7392 -0.81%
2026-09-09 大成中证电池主题指数发起A 0.7452 0.15%
2026-09-08 大成中证电池主题指数发起A 0.7441 -1.12%
2026-09-07 大成中证电池主题指数发起A 0.7525 0.99%
2026-09-04 大成中证电池主题指数发起A 0.7451 -1.25%
2026-09-03 大成中证电池主题指数发起A 0.7545 0.86%
2026-09-02 大成中证电池主题指数发起A 0.7481 -1.91%
2026-09-01 大成中证电池主题指数发起A 0.7624 -1.51%
2026-08-31 大成中证电池主题指数发起A 0.7741 -1.40%
2026-08-28 大成中证电池主题指数发起A 0.7849 -0.66%
2026-08-27 大成中证电池主题指数发起A 0.7901 -0.68%
2026-08-26 大成中证电池主题指数发起A 0.7955 1.00%
2026-08-25 大成中证电池主题指数发起A 0.7876 -1.12%
2026-08-24 大成中证电池主题指数发起A 0.7964 -1.06%
2026-08-21 大成中证电池主题指数发起A 0.8049 1.42%
2026-08-20 大成中证电池主题指数发起A 0.7936 -0.83%
2026-08-19 大成中证电池主题指数发起A 0.8002 -3.58%
2026-08-18 大成中证电池主题指数发起A 0.8299 -0.78%
2026-08-17 大成中证电池主题指数发起A 0.8364 2.10%
2026-08-14 大成中证电池主题指数发起A 0.8192 0.34%
2026-08-13 大成中证电池主题指数发起A 0.8164 -0.75%
2026-08-12 大成中证电池主题指数发起A 0.8226 0.78%
2026-08-11 大成中证电池主题指数发起A 0.8162 0.79%
2026-08-10 大成中证电池主题指数发起A 0.8098 0.68%
2026-08-07 大成中证电池主题指数发起A 0.8043 1.66%
2026-08-06 大成中证电池主题指数发起A 0.7912 -1.44%
2026-08-05 大成中证电池主题指数发起A 0.8026 2.31%
2026-08-04 大成中证电池主题指数发起A 0.7845 1.47%
2026-08-03 大成中证电池主题指数发起A 0.7731 0.05%
2026-07-31 大成中证电池主题指数发起A 0.7727 0.95%
2026-07-30 大成中证电池主题指数发起A 0.7654 -1.00%
2026-07-29 大成中证电池主题指数发起A 0.7731 0.85%
2026-07-28 大成中证电池主题指数发起A 0.7666 -2.64%
2026-07-27 大成中证电池主题指数发起A 0.7874 3.51%
2026-07-24 大成中证电池主题指数发起A 0.7607 -2.54%
2026-07-23 大成中证电池主题指数发起A 0.7805 3.87%
2026-07-22 大成中证电池主题指数发起A 0.7514 -1.56%
2026-07-21 大成中证电池主题指数发起A 0.7633 4.42%
2026-07-20 大成中证电池主题指数发起A 0.7310 -1.85%
2026-07-17 大成中证电池主题指数发起A 0.7448 -3.49%
2026-07-16 大成中证电池主题指数发起A 0.7717 -2.58%
2026-07-15 大成中证电池主题指数发起A 0.7921 -0.65%
2026-07-14 大成中证电池主题指数发起A 0.7973 1.54%
2026-07-13 大成中证电池主题指数发起A 0.7852 -4.22%
2026-07-10 大成中证电池主题指数发起A 0.8198 -3.39%
2026-07-09 大成中证电池主题指数发起A 0.8486 0.00%
2026-07-08 大成中证电池主题指数发起A 0.8486 -5.54%
2026-07-07 大成中证电池主题指数发起A 0.8956 -0.86%
2026-07-06 大成中证电池主题指数发起A 0.9034 -2.01%
2026-07-03 大成中证电池主题指数发起A 0.9219 0.62%
2026-07-02 大成中证电池主题指数发起A 0.9162 -1.86%
2026-07-01 大成中证电池主题指数发起A 0.9336 -1.67%
2026-06-30 大成中证电池主题指数发起A 0.9495 2.85%
2026-06-29 大成中证电池主题指数发起A 0.9232 1.41%
2026-06-26 大成中证电池主题指数发起A 0.9104 -5.22%
2026-06-25 大成中证电池主题指数发起A 0.9579 -0.65%
2026-06-24 大成中证电池主题指数发起A 0.9642 1.19%
2026-06-23 大成中证电池主题指数发起A 0.9529 -4.49%
2026-06-22 大成中证电池主题指数发起A 0.9957 3.94%
2026-06-18 大成中证电池主题指数发起A 0.9580 -0.93%
2026-06-17 大成中证电池主题指数发起A 0.9670 -0.33%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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