近一月大成中证电池主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起式A015997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5001 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4900 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4858 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4863 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4860 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4932 |
-2.61% |
| 2024-04-18 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5064 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5083 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4957 |
-3.84% |
| 2024-04-15 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5155 |
1.40% |
| 2024-04-11 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5258 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5278 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5377 |
3.46% |
| 2024-04-08 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5197 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5319 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5377 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5310 |
3.85% |
| 2024-03-29 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5113 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5067 |
1.28% |
