近一月大成中证电池主题指数发起A|大成中证电池主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起A015997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8948 |
2.05% |
| 2025-12-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8768 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8699 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8632 |
2.14% |
| 2025-12-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8451 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8322 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8239 |
-2.57% |
| 2025-12-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8451 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8186 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8381 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8548 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8542 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8640 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8711 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8768 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8614 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8540 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8488 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8598 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8718 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8695 |
1.38% |
