近一年大成中证电池主题ETF发起式联接A|大成中证电池主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起A015997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7279 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7351 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7266 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7392 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7452 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7441 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7525 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7451 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7545 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7481 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7624 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7741 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7849 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7901 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7955 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7876 |
-1.12% |
| 2026-08-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7964 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8049 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7936 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8002 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8299 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8364 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8192 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8164 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8226 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8162 |
0.79% |
| 2026-08-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8098 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8043 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7912 |
-1.44% |
| 2026-08-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8026 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7845 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7731 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7727 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7654 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7731 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7666 |
-2.64% |
| 2026-07-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7874 |
3.51% |
| 2026-07-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7607 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7805 |
3.87% |
| 2026-07-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7514 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7633 |
4.42% |
| 2026-07-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7310 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7448 |
-3.49% |
| 2026-07-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7717 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7921 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7973 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7852 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8198 |
-3.39% |
| 2026-07-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8486 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8486 |
-5.54% |
| 2026-07-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8956 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9034 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9219 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9162 |
-1.86% |
| 2026-07-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9336 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9495 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9232 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9104 |
-5.22% |
| 2026-06-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9579 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9642 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9529 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9957 |
3.94% |
| 2026-06-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9580 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9670 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9702 |
3.18% |
| 2026-06-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9403 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9233 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9051 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9036 |
-2.60% |
| 2026-06-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9277 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9040 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9289 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9457 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9623 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9729 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9758 |
-0.63% |
| 2026-05-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9820 |
-2.95% |
| 2026-05-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0118 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0131 |
0.60% |
| 2026-05-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0071 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0052 |
-2.37% |
| 2026-05-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0290 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0142 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0339 |
2.61% |
| 2026-05-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0076 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0067 |
0.71% |
| 2026-05-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9996 |
1.17% |
| 2026-05-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9880 |
-3.41% |
| 2026-05-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0217 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0151 |
-1.30% |
| 2026-05-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0283 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0187 |
-1.93% |
| 2026-04-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0080 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
1.0143 |
5.10% |
| 2026-04-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9651 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9803 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9785 |
1.66% |
| 2026-04-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9625 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9746 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9727 |
2.11% |
| 2026-04-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9526 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9545 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9513 |
2.46% |
| 2026-04-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9285 |
-1.85% |
| 2026-04-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9457 |
2.47% |
| 2026-04-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9229 |
1.44% |
| 2026-04-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9098 |
4.47% |
| 2026-04-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8709 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8693 |
3.56% |
| 2026-04-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8394 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8352 |
-2.47% |
| 2026-04-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8558 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8737 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8762 |
-3.62% |
| 2026-03-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9079 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9146 |
1.41% |
| 2026-03-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9019 |
0.46% |
| 2026-03-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8978 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8862 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8848 |
-1.89% |
| 2026-03-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9018 |
2.78% |
| 2026-03-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8774 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8973 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9011 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9253 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9292 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9304 |
0.40% |
| 2026-03-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9267 |
4.07% |
| 2026-03-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8905 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8752 |
1.55% |
| 2026-03-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8618 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8577 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8508 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8553 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8715 |
-1.02% |
| 2026-02-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8805 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8793 |
-2.22% |
| 2026-02-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8988 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8843 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8820 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8920 |
1.43% |
| 2026-02-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8794 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8736 |
-0.41% |
| 2026-02-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8772 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8634 |
1.83% |
| 2026-02-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8479 |
-2.51% |
| 2026-02-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8697 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8607 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8396 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8552 |
0.13% |
| 2026-01-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8541 |
-2.09% |
| 2026-01-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8723 |
-1.32% |
| 2026-01-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8838 |
-1.12% |
| 2026-01-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8937 |
-2.00% |
| 2026-01-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9119 |
2.37% |
| 2026-01-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8908 |
-1.27% |
| 2026-01-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9021 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8927 |
-2.53% |
| 2026-01-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9159 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9123 |
0.91% |
| 2026-01-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9041 |
1.07% |
| 2026-01-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8945 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8946 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9015 |
-0.82% |
| 2026-01-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9089 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9011 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9111 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9122 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9021 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8822 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8895 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8747 |
-2.30% |
| 2025-12-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8948 |
2.05% |
| 2025-12-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8768 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8699 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8632 |
2.14% |
| 2025-12-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8451 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8322 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8239 |
-2.57% |
| 2025-12-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8451 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8186 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8381 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8548 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8542 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8640 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8711 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8768 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8614 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8540 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8488 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8598 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8718 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8695 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8577 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8552 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8532 |
2.11% |
| 2025-11-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8356 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8366 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8867 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9028 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9005 |
-4.33% |
| 2025-11-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9395 |
0.79% |
| 2025-11-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9321 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9541 |
5.48% |
| 2025-11-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9045 |
-2.11% |
| 2025-11-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9236 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9264 |
-2.15% |
| 2025-11-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9463 |
1.15% |
| 2025-11-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9355 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9183 |
3.55% |
| 2025-11-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8868 |
-3.36% |
| 2025-11-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9166 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9173 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9191 |
0.54% |
| 2025-10-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9142 |
6.20% |
| 2025-10-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8608 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8553 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8524 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8289 |
1.15% |
| 2025-10-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8195 |
-1.56% |
| 2025-10-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8325 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8190 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8020 |
-5.30% |
| 2025-10-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8445 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8362 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8087 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8394 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8438 |
-6.38% |
| 2025-10-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9013 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8972 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8764 |
4.41% |
| 2025-09-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8394 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8532 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8431 |
3.45% |
| 2025-09-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8150 |
2.14% |
| 2025-09-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7979 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7918 |
-1.21% |
| 2025-09-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8015 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8030 |
1.68% |
