近半年工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银恒嘉一年持有混合C015974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0275 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0065 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0245 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0297 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0127 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0201 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0160 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0292 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0281 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0102 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0058 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0081 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9999 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9932 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9944 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9931 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9818 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9761 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0093 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0158 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0111 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0270 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0335 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0545 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0349 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0352 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0450 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0406 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0440 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0215 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0172 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0289 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0253 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0355 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0443 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0263 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0352 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0161 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0026 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9998 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0103 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9924 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9849 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0162 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0195 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9959 |
-2.81% |
| 2025-10-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0247 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0303 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0547 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0379 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0284 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0067 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0200 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0242 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0107 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0075 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9985 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9919 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0007 |
1.22% |
| 2025-09-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9886 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9905 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9920 |
0.51% |
| 2025-09-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9870 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9711 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9723 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9696 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9614 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9323 |
-2.24% |
| 2025-09-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9537 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9548 |
-1.52% |
| 2025-09-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9695 |
1.13% |
| 2025-08-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9587 |
0.72% |
| 2025-08-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9518 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9446 |
-1.70% |
| 2025-08-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9609 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9606 |
1.48% |
| 2025-08-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9466 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9394 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9379 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9334 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9404 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9365 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9236 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9243 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9115 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9080 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9078 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9070 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9099 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9077 |
1.10% |
| 2025-08-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8978 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8917 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8977 |
-1.36% |
| 2025-07-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9101 |
-0.35% |
| 2025-07-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9133 |
0.56% |
| 2025-07-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9082 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9019 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9045 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8988 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8981 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8926 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8854 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8809 |
1.09% |
| 2025-07-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8714 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8723 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8690 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8623 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8623 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8609 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8645 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8582 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8625 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8605 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8549 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8530 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8493 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8469 |
-0.66% |
| 2025-06-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8525 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8550 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8453 |
1.29% |
| 2025-06-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8345 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8293 |
0.41% |
| 2025-06-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8259 |
-1.23% |
