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博时富尊一年定开债发起式基金净值查询(015969)

近一年博时富尊一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时富尊一年定开债发起式015969净值及计算阶段收益
近一年015969基金累计收益率4.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时富尊一年定开债发起式 1.1168 -0.01%
2026-09-04 博时富尊一年定开债发起式 1.1169 -0.11%
2026-08-28 博时富尊一年定开债发起式 1.1181 -0.06%
2026-08-26 博时富尊一年定开债发起式 1.1188 0.01%
2026-08-25 博时富尊一年定开债发起式 1.1187 0.04%
2026-08-24 博时富尊一年定开债发起式 1.1182 0.01%
2026-08-21 博时富尊一年定开债发起式 1.1181 -0.05%
2026-08-20 博时富尊一年定开债发起式 1.1187 0.02%
2026-08-19 博时富尊一年定开债发起式 1.1185 -0.07%
2026-08-18 博时富尊一年定开债发起式 1.1193 0.01%
2026-08-17 博时富尊一年定开债发起式 1.1192 0.07%
2026-08-14 博时富尊一年定开债发起式 1.1184 0.01%
2026-08-13 博时富尊一年定开债发起式 1.1183 0.01%
2026-08-12 博时富尊一年定开债发起式 1.1182 -0.01%
2026-08-11 博时富尊一年定开债发起式 1.1183 -0.05%
2026-08-10 博时富尊一年定开债发起式 1.1189 0.05%
2026-08-07 博时富尊一年定开债发起式 1.1183 0.08%
2026-08-06 博时富尊一年定开债发起式 1.1174 0.01%
2026-08-05 博时富尊一年定开债发起式 1.1173 0.19%
2026-08-04 博时富尊一年定开债发起式 1.1152 0.21%
2026-08-03 博时富尊一年定开债发起式 1.1129 -0.09%
2026-07-31 博时富尊一年定开债发起式 1.1139 0.11%
2026-07-30 博时富尊一年定开债发起式 1.1127 -0.03%
2026-07-29 博时富尊一年定开债发起式 1.1130 0.23%
2026-07-24 博时富尊一年定开债发起式 1.1105 0.23%
2026-07-17 博时富尊一年定开债发起式 1.1080 -0.11%
2026-07-10 博时富尊一年定开债发起式 1.1092 -0.05%
2026-07-03 博时富尊一年定开债发起式 1.1097 0.14%
2026-06-30 博时富尊一年定开债发起式 1.1082 0.10%
2026-06-26 博时富尊一年定开债发起式 1.1071 -0.12%
2026-06-25 博时富尊一年定开债发起式 1.1084 -0.13%
2026-06-18 博时富尊一年定开债发起式 1.1098 0.12%
2026-06-12 博时富尊一年定开债发起式 1.1085 -0.20%
2026-06-05 博时富尊一年定开债发起式 1.1107 0.00%
2026-05-29 博时富尊一年定开债发起式 1.1107 0.11%
2026-05-22 博时富尊一年定开债发起式 1.1095 0.19%
2026-05-15 博时富尊一年定开债发起式 1.1074 -0.12%
2026-05-08 博时富尊一年定开债发起式 1.1087 0.26%
2026-04-30 博时富尊一年定开债发起式 1.1058 0.19%
2026-04-24 博时富尊一年定开债发起式 1.1037 0.13%
2026-04-17 博时富尊一年定开债发起式 1.1023 0.57%
2026-04-10 博时富尊一年定开债发起式 1.0960 0.40%
2026-04-03 博时富尊一年定开债发起式 1.0916 0.03%
2026-03-27 博时富尊一年定开债发起式 1.0913 0.23%
2026-03-20 博时富尊一年定开债发起式 1.0888 -0.17%
2026-03-13 博时富尊一年定开债发起式 1.0907 0.00%
2026-03-06 博时富尊一年定开债发起式 1.0907 0.01%
2026-02-27 博时富尊一年定开债发起式 1.0906 -0.03%
2026-02-13 博时富尊一年定开债发起式 1.0909 0.25%
2026-02-06 博时富尊一年定开债发起式 1.0882 0.05%
2026-01-30 博时富尊一年定开债发起式 1.0877 -0.35%
2026-01-23 博时富尊一年定开债发起式 1.0915 0.54%
2026-01-16 博时富尊一年定开债发起式 1.0856 0.27%
2026-01-09 博时富尊一年定开债发起式 1.0827 0.59%
2025-12-31 博时富尊一年定开债发起式 1.0763 0.00%
2025-12-26 博时富尊一年定开债发起式 1.0763 0.28%
2025-12-19 博时富尊一年定开债发起式 1.0733 0.14%
2025-12-12 博时富尊一年定开债发起式 1.0718 0.16%
2025-12-05 博时富尊一年定开债发起式 1.0701 -0.03%
2025-11-28 博时富尊一年定开债发起式 1.0704 -0.14%
2025-11-21 博时富尊一年定开债发起式 1.0719 -0.23%
2025-11-14 博时富尊一年定开债发起式 1.0744 0.15%
2025-11-07 博时富尊一年定开债发起式 1.0728 0.05%
2025-10-31 博时富尊一年定开债发起式 1.0723 0.49%
2025-10-24 博时富尊一年定开债发起式 1.0671 0.28%
2025-10-17 博时富尊一年定开债发起式 1.0641 -0.23%
2025-10-10 博时富尊一年定开债发起式 1.0665 0.10%
2025-09-30 博时富尊一年定开债发起式 1.0654 0.28%
2025-09-26 博时富尊一年定开债发起式 1.0624 -0.12%
2025-09-19 博时富尊一年定开债发起式 1.0637 -0.15%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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