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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8610 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6017 | 1.59% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5949 | 1.59% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9573 | 1.27% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9415 | 1.27% |
| 万家引擎 | 2.3461 | 1.21% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8924 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |