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中信保诚鼎利混合(LOF)C(信诚鼎利(LOF)C)基金净值查询(015937)

近一季中信保诚鼎利混合(LOF)C|信诚鼎利(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚鼎利混合(LOF)C015937净值及计算阶段收益
近一季015937基金累计收益率-17.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5122 4.24%
2026-09-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4099 0.12%
2026-09-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4070 -1.77%
2026-09-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4497 -0.72%
2026-09-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4675 -0.55%
2026-09-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4812 0.05%
2026-09-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4799 -0.90%
2026-09-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5024 5.68%
2026-09-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3678 -2.76%
2026-09-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4331 -0.05%
2026-09-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4342 -1.87%
2026-09-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4797 -2.87%
2026-08-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5508 2.31%
2026-08-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4932 -2.07%
2026-08-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5449 3.65%
2026-08-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4552 0.50%
2026-08-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4431 -0.79%
2026-08-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4626 -3.47%
2026-08-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5481 0.97%
2026-08-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5236 0.81%
2026-08-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5033 -8.64%
2026-08-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7195 -0.38%
2026-08-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7300 4.18%
2026-08-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6205 1.69%
2026-08-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5770 0.00%
2026-08-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5770 2.21%
2026-08-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5214 -0.50%
2026-08-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5340 -1.76%
2026-08-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5785 3.79%
2026-08-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4844 1.58%
2026-08-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4458 2.63%
2026-08-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3832 7.00%
2026-08-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2273 -3.78%
2026-07-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3115 3.83%
2026-07-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2263 -8.36%
2026-07-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4125 -0.77%
2026-07-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4313 -9.25%
2026-07-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6563 1.65%
2026-07-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6133 -0.53%
2026-07-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6272 -2.89%
2026-07-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7031 -1.79%
2026-07-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7525 7.34%
2026-07-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5642 -2.30%
2026-07-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6246 -7.24%
2026-07-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8293 -3.42%
2026-07-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.9296 -3.52%
2026-07-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0327 3.89%
2026-07-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.9191 -4.78%
2026-07-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0656 -5.52%
2026-07-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2349 6.08%
2026-07-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0495 -0.13%
2026-07-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0536 -0.89%
2026-07-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0810 -1.15%
2026-07-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1170 0.08%
2026-07-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1146 -9.03%
2026-07-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3957 -2.79%
2026-06-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.4906 3.38%
2026-06-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3765 1.14%
2026-06-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3383 -2.76%
2026-06-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.4329 3.57%
2026-06-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3147 4.12%
2026-06-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1835 -2.39%
2026-06-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2614 1.45%
2026-06-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2149 3.59%
2026-06-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1036 3.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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