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中信保诚鼎利混合(LOF)C(信诚鼎利(LOF)C)基金净值查询(015937)

今年以来中信保诚鼎利混合(LOF)C|信诚鼎利(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚鼎利混合(LOF)C015937净值及计算阶段收益
今年以来015937基金累计收益率32.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5158 0.14%
2026-09-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5122 4.24%
2026-09-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4099 0.12%
2026-09-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4070 -1.77%
2026-09-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4497 -0.72%
2026-09-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4675 -0.55%
2026-09-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4812 0.05%
2026-09-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4799 -0.90%
2026-09-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5024 5.68%
2026-09-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3678 -2.76%
2026-09-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4331 -0.05%
2026-09-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4342 -1.87%
2026-09-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4797 -2.87%
2026-08-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5508 2.31%
2026-08-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4932 -2.07%
2026-08-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5449 3.65%
2026-08-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4552 0.50%
2026-08-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4431 -0.79%
2026-08-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4626 -3.47%
2026-08-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5481 0.97%
2026-08-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5236 0.81%
2026-08-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5033 -8.64%
2026-08-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7195 -0.38%
2026-08-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7300 4.18%
2026-08-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6205 1.69%
2026-08-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5770 0.00%
2026-08-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5770 2.21%
2026-08-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5214 -0.50%
2026-08-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5340 -1.76%
2026-08-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5785 3.79%
2026-08-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4844 1.58%
2026-08-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4458 2.63%
2026-08-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3832 7.00%
2026-08-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2273 -3.78%
2026-07-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3115 3.83%
2026-07-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2263 -8.36%
2026-07-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4125 -0.77%
2026-07-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4313 -9.25%
2026-07-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6563 1.65%
2026-07-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6133 -0.53%
2026-07-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6272 -2.89%
2026-07-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7031 -1.79%
2026-07-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7525 7.34%
2026-07-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5642 -2.30%
2026-07-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6246 -7.24%
2026-07-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8293 -3.42%
2026-07-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.9296 -3.52%
2026-07-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0327 3.89%
2026-07-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.9191 -4.78%
2026-07-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0656 -5.52%
2026-07-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2349 6.08%
2026-07-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0495 -0.13%
2026-07-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0536 -0.89%
2026-07-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0810 -1.15%
2026-07-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1170 0.08%
2026-07-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1146 -9.03%
2026-07-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3957 -2.79%
2026-06-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.4906 3.38%
2026-06-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3765 1.14%
2026-06-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3383 -2.76%
2026-06-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.4329 3.57%
2026-06-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3147 4.12%
2026-06-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1835 -2.39%
2026-06-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2614 1.45%
2026-06-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2149 3.59%
2026-06-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1036 3.20%
2026-06-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0075 3.03%
2026-06-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.9190 6.24%
2026-06-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7475 -1.21%
2026-06-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7808 0.65%
2026-06-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7629 -1.53%
2026-06-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8057 6.25%
2026-06-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6407 -4.45%
2026-06-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7582 -3.20%
2026-06-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8495 2.19%
2026-06-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7884 3.07%
2026-06-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7054 4.38%
2026-06-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5919 -5.32%
2026-05-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7299 -3.96%
2026-05-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8426 2.54%
2026-05-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7723 -1.95%
2026-05-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8273 -1.75%
2026-05-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8767 3.50%
2026-05-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7795 4.37%
2026-05-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6632 -5.15%
2026-05-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8003 2.09%
2026-05-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7430 1.44%
2026-05-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7041 0.44%
2026-05-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6923 -1.91%
2026-05-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7447 -0.75%
2026-05-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7654 3.19%
2026-05-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6800 0.98%
2026-05-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6539 3.95%
2026-05-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5531 -0.34%
2026-04-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4193 2.02%
2026-04-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3713 0.59%
2026-04-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3574 -1.24%
2026-04-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3869 1.67%
2026-04-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3478 -0.45%
2026-04-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3585 -0.56%
2026-04-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3718 4.24%
2026-04-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2754 0.64%
2026-04-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2610 0.44%
2026-04-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2512 2.75%
2026-04-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.1909 3.19%
2026-04-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.1231 -0.85%
2026-04-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.1412 3.20%
2026-04-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0749 -0.29%
2026-04-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0810 1.71%
2026-04-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0460 1.78%
2026-04-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0102 6.55%
2026-04-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8867 1.07%
2026-04-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8668 0.78%
2026-04-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8523 -2.46%
2026-04-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8990 2.25%
2026-03-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8573 -2.38%
2026-03-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9026 0.79%
2026-03-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8877 0.20%
2026-03-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8840 -1.67%
2026-03-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9160 1.57%
2026-03-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8864 1.28%
2026-03-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8626 -3.06%
2026-03-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9214 -0.33%
2026-03-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9277 -0.81%
2026-03-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9434 2.90%
2026-03-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8886 -2.40%
2026-03-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9351 1.25%
2026-03-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9113 0.08%
2026-03-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9097 -1.60%
2026-03-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9408 -1.18%
2026-03-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9639 1.76%
2026-03-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9300 -2.73%
2026-03-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9826 -0.81%
2026-03-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9987 1.81%
2026-03-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9631 -0.66%
2026-03-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9761 -3.21%
2026-03-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0417 0.00%
2026-02-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0416 -1.37%
2026-02-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0695 1.86%
2026-02-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0318 1.43%
2026-02-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0031 1.11%
2026-02-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9812 -0.33%
2026-02-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9877 3.01%
2026-02-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9296 -1.07%
2026-02-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9504 -0.40%
2026-02-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9582 4.64%
2026-02-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8713 -1.19%
2026-02-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8939 -1.35%
2026-02-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9199 -1.58%
2026-02-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9508 2.14%
2026-02-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9099 -5.20%
2026-01-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0093 0.47%
2026-01-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9999 -2.83%
2026-01-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0581 0.55%
2026-01-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0469 2.26%
2026-01-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0017 -2.70%
2026-01-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0557 1.01%
2026-01-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0352 -0.34%
2026-01-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0421 1.67%
2026-01-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0086 -2.10%
2026-01-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0517 -0.54%
2026-01-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0628 1.00%
2026-01-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0424 1.00%
2026-01-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0221 1.81%
2026-01-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9861 -2.03%
2026-01-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0272 1.84%
2026-01-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9906 -0.68%
2026-01-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0042 -1.54%
2026-01-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0356 3.03%
2026-01-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9757 0.69%
2026-01-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9621 3.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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