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中信保诚鼎利混合(LOF)C(信诚鼎利(LOF)C)基金净值查询(015937)

近一年中信保诚鼎利混合(LOF)C|信诚鼎利(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚鼎利混合(LOF)C015937净值及计算阶段收益
近一年015937基金累计收益率32.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5122 4.24%
2026-09-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4099 0.12%
2026-09-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4070 -1.77%
2026-09-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4497 -0.72%
2026-09-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4675 -0.55%
2026-09-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4812 0.05%
2026-09-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4799 -0.90%
2026-09-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5024 5.68%
2026-09-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3678 -2.76%
2026-09-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4331 -0.05%
2026-09-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4342 -1.87%
2026-09-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4797 -2.87%
2026-08-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5508 2.31%
2026-08-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4932 -2.07%
2026-08-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5449 3.65%
2026-08-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4552 0.50%
2026-08-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4431 -0.79%
2026-08-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4626 -3.47%
2026-08-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5481 0.97%
2026-08-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5236 0.81%
2026-08-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5033 -8.64%
2026-08-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7195 -0.38%
2026-08-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7300 4.18%
2026-08-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6205 1.69%
2026-08-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5770 0.00%
2026-08-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5770 2.21%
2026-08-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5214 -0.50%
2026-08-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5340 -1.76%
2026-08-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5785 3.79%
2026-08-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4844 1.58%
2026-08-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4458 2.63%
2026-08-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3832 7.00%
2026-08-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2273 -3.78%
2026-07-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3115 3.83%
2026-07-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2263 -8.36%
2026-07-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4125 -0.77%
2026-07-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4313 -9.25%
2026-07-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6563 1.65%
2026-07-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6133 -0.53%
2026-07-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6272 -2.89%
2026-07-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7031 -1.79%
2026-07-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7525 7.34%
2026-07-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5642 -2.30%
2026-07-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6246 -7.24%
2026-07-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8293 -3.42%
2026-07-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.9296 -3.52%
2026-07-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0327 3.89%
2026-07-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.9191 -4.78%
2026-07-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0656 -5.52%
2026-07-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2349 6.08%
2026-07-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0495 -0.13%
2026-07-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0536 -0.89%
2026-07-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0810 -1.15%
2026-07-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1170 0.08%
2026-07-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1146 -9.03%
2026-07-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3957 -2.79%
2026-06-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.4906 3.38%
2026-06-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3765 1.14%
2026-06-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3383 -2.76%
2026-06-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.4329 3.57%
2026-06-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.3147 4.12%
2026-06-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1835 -2.39%
2026-06-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2614 1.45%
2026-06-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.2149 3.59%
2026-06-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.1036 3.20%
2026-06-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 3.0075 3.03%
2026-06-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.9190 6.24%
2026-06-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7475 -1.21%
2026-06-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7808 0.65%
2026-06-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7629 -1.53%
2026-06-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8057 6.25%
2026-06-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6407 -4.45%
2026-06-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7582 -3.20%
2026-06-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8495 2.19%
2026-06-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7884 3.07%
2026-06-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7054 4.38%
2026-06-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5919 -5.32%
2026-05-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7299 -3.96%
2026-05-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8426 2.54%
2026-05-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7723 -1.95%
2026-05-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8273 -1.75%
2026-05-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8767 3.50%
2026-05-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7795 4.37%
2026-05-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6632 -5.15%
2026-05-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.8003 2.09%
2026-05-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7430 1.44%
2026-05-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7041 0.44%
2026-05-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6923 -1.91%
2026-05-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7447 -0.75%
2026-05-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.7654 3.19%
2026-05-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6800 0.98%
2026-05-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.6539 3.95%
2026-05-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5531 -0.34%
2026-04-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.4193 2.02%
2026-04-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3713 0.59%
2026-04-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3574 -1.24%
2026-04-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3869 1.67%
2026-04-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3478 -0.45%
2026-04-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3585 -0.56%
2026-04-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.3718 4.24%
2026-04-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2754 0.64%
2026-04-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2610 0.44%
2026-04-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.2512 2.75%
2026-04-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.1909 3.19%
2026-04-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.1231 -0.85%
2026-04-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.1412 3.20%
2026-04-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0749 -0.29%
2026-04-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0810 1.71%
2026-04-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0460 1.78%
2026-04-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0102 6.55%
2026-04-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8867 1.07%
2026-04-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8668 0.78%
2026-04-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8523 -2.46%
2026-04-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8990 2.25%
2026-03-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8573 -2.38%
2026-03-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9026 0.79%
2026-03-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8877 0.20%
2026-03-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8840 -1.67%
2026-03-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9160 1.57%
2026-03-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8864 1.28%
2026-03-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8626 -3.06%
2026-03-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9214 -0.33%
2026-03-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9277 -0.81%
2026-03-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9434 2.90%
2026-03-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8886 -2.40%
2026-03-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9351 1.25%
2026-03-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9113 0.08%
2026-03-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9097 -1.60%
2026-03-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9408 -1.18%
2026-03-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9639 1.76%
2026-03-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9300 -2.73%
2026-03-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9826 -0.81%
2026-03-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9987 1.81%
2026-03-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9631 -0.66%
2026-03-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9761 -3.21%
2026-03-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0417 0.00%
2026-02-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0416 -1.37%
2026-02-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0695 1.86%
2026-02-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0318 1.43%
2026-02-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0031 1.11%
2026-02-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9812 -0.33%
2026-02-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9877 3.01%
2026-02-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9296 -1.07%
2026-02-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9504 -0.40%
2026-02-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9582 4.64%
2026-02-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8713 -1.19%
2026-02-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8939 -1.35%
2026-02-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9199 -1.58%
2026-02-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9508 2.14%
2026-02-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9099 -5.20%
2026-01-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0093 0.47%
2026-01-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9999 -2.83%
2026-01-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0581 0.55%
2026-01-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0469 2.26%
2026-01-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0017 -2.70%
2026-01-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0557 1.01%
2026-01-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0352 -0.34%
2026-01-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0421 1.67%
2026-01-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0086 -2.10%
2026-01-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0517 -0.54%
2026-01-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0628 1.00%
2026-01-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0424 1.00%
2026-01-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0221 1.81%
2026-01-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9861 -2.03%
2026-01-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0272 1.84%
2026-01-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9906 -0.68%
2026-01-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0042 -1.54%
2026-01-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0356 3.03%
2026-01-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9757 0.69%
2026-01-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9621 3.48%
2025-12-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8962 -2.11%
2025-12-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9363 -0.06%
2025-12-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9375 0.13%
2025-12-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9350 -0.99%
2025-12-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9543 -0.37%
2025-12-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9615 1.05%
2025-12-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9412 0.53%
2025-12-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9310 4.27%
2025-12-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8519 -0.75%
2025-12-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8659 -2.05%
2025-12-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9049 4.53%
2025-12-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8224 -2.31%
2025-12-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8655 -2.60%
2025-12-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9153 1.52%
2025-12-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8867 -2.10%
2025-12-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9272 0.08%
2025-12-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9257 2.26%
2025-12-08 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8832 4.71%
2025-12-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7985 0.04%
2025-12-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7977 1.17%
2025-12-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7769 -0.44%
2025-12-02 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7848 -0.46%
2025-12-01 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7931 1.63%
2025-11-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7643 0.60%
2025-11-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7537 -0.43%
2025-11-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7613 4.47%
2025-11-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.6860 3.20%
2025-11-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.6338 -0.85%
2025-11-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.6478 -6.18%
2025-11-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7496 -0.80%
2025-11-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7637 0.18%
2025-11-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7606 0.43%
2025-11-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7530 0.57%
2025-11-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7431 -4.49%
2025-11-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8213 0.83%
2025-11-12 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8063 0.36%
2025-11-11 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7998 -3.17%
2025-11-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8568 -1.44%
2025-11-07 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8839 -2.03%
2025-11-06 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9230 3.18%
2025-11-05 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8637 -0.32%
2025-11-04 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8696 -0.36%
2025-11-03 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8763 0.83%
2025-10-31 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8608 -6.09%
2025-10-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9741 -2.45%
2025-10-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0236 1.14%
2025-10-28 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.0008 0.31%
2025-10-27 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9947 5.06%
2025-10-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8987 6.62%
2025-10-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7808 -1.63%
2025-10-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8103 -0.94%
2025-10-21 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8274 4.81%
2025-10-20 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7436 1.99%
2025-10-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7096 -3.57%
2025-10-16 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7729 -0.21%
2025-10-15 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7766 2.37%
2025-10-14 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7354 -7.00%
2025-10-13 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8568 0.90%
2025-10-10 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8403 -4.20%
2025-10-09 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9209 2.15%
2025-09-30 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8804 -0.02%
2025-09-29 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8807 2.08%
2025-09-26 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8423 -2.39%
2025-09-25 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8874 0.20%
2025-09-24 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8836 -1.96%
2025-09-23 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9213 -0.08%
2025-09-22 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9229 2.86%
2025-09-19 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8694 0.33%
2025-09-18 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8632 1.45%
2025-09-17 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8366 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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