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中泰安悦6个月定开债A基金净值查询(015933)

近一季中泰安悦6个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安悦6个月定开债A015933净值及计算阶段收益
近一季015933基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰安悦6个月定开债A 1.0097 0.02%
2026-09-15 中泰安悦6个月定开债A 1.0095 0.01%
2026-09-14 中泰安悦6个月定开债A 1.0094 0.01%
2026-09-11 中泰安悦6个月定开债A 1.0093 -0.01%
2026-09-10 中泰安悦6个月定开债A 1.0094 -0.01%
2026-09-09 中泰安悦6个月定开债A 1.0095 -0.01%
2026-09-08 中泰安悦6个月定开债A 1.0096 -0.01%
2026-09-07 中泰安悦6个月定开债A 1.0097 0.03%
2026-09-04 中泰安悦6个月定开债A 1.0094 0.01%
2026-09-03 中泰安悦6个月定开债A 1.0093 0.03%
2026-09-02 中泰安悦6个月定开债A 1.0090 -0.01%
2026-09-01 中泰安悦6个月定开债A 1.0091 0.04%
2026-08-31 中泰安悦6个月定开债A 1.0087 0.03%
2026-08-28 中泰安悦6个月定开债A 1.0084 -0.02%
2026-08-27 中泰安悦6个月定开债A 1.0086 -0.04%
2026-08-26 中泰安悦6个月定开债A 1.0090 -0.02%
2026-08-25 中泰安悦6个月定开债A 1.0092 0.00%
2026-08-24 中泰安悦6个月定开债A 1.0092 0.03%
2026-08-21 中泰安悦6个月定开债A 1.0089 0.00%
2026-08-20 中泰安悦6个月定开债A 1.0089 -0.02%
2026-08-19 中泰安悦6个月定开债A 1.0091 -0.01%
2026-08-18 中泰安悦6个月定开债A 1.0092 0.03%
2026-08-17 中泰安悦6个月定开债A 1.0089 0.02%
2026-08-14 中泰安悦6个月定开债A 1.0087 0.01%
2026-08-13 中泰安悦6个月定开债A 1.0086 0.04%
2026-08-12 中泰安悦6个月定开债A 1.0082 0.01%
2026-08-11 中泰安悦6个月定开债A 1.0081 -0.01%
2026-08-10 中泰安悦6个月定开债A 1.0082 0.03%
2026-08-07 中泰安悦6个月定开债A 1.0079 0.01%
2026-08-06 中泰安悦6个月定开债A 1.0078 0.01%
2026-08-05 中泰安悦6个月定开债A 1.0077 0.00%
2026-08-04 中泰安悦6个月定开债A 1.0077 0.01%
2026-08-03 中泰安悦6个月定开债A 1.0076 0.01%
2026-07-31 中泰安悦6个月定开债A 1.0075 0.01%
2026-07-30 中泰安悦6个月定开债A 1.0074 0.02%
2026-07-29 中泰安悦6个月定开债A 1.0072 0.00%
2026-07-28 中泰安悦6个月定开债A 1.0072 -0.01%
2026-07-27 中泰安悦6个月定开债A 1.0073 0.01%
2026-07-24 中泰安悦6个月定开债A 1.0072 0.01%
2026-07-23 中泰安悦6个月定开债A 1.0411 -0.01%
2026-07-22 中泰安悦6个月定开债A 1.0412 0.05%
2026-07-21 中泰安悦6个月定开债A 1.0407 0.01%
2026-07-20 中泰安悦6个月定开债A 1.0406 -0.03%
2026-07-17 中泰安悦6个月定开债A 1.0409 0.01%
2026-07-16 中泰安悦6个月定开债A 1.0408 -0.01%
2026-07-15 中泰安悦6个月定开债A 1.0409 0.01%
2026-07-14 中泰安悦6个月定开债A 1.0408 0.01%
2026-07-13 中泰安悦6个月定开债A 1.0407 -0.01%
2026-07-10 中泰安悦6个月定开债A 1.0408 0.02%
2026-07-09 中泰安悦6个月定开债A 1.0406 0.01%
2026-07-08 中泰安悦6个月定开债A 1.0405 0.02%
2026-07-07 中泰安悦6个月定开债A 1.0403 0.02%
2026-07-06 中泰安悦6个月定开债A 1.0401 0.04%
2026-07-03 中泰安悦6个月定开债A 1.0397 0.00%
2026-07-02 中泰安悦6个月定开债A 1.0397 0.01%
2026-07-01 中泰安悦6个月定开债A 1.0396 -0.06%
2026-06-30 中泰安悦6个月定开债A 1.0402 -0.05%
2026-06-29 中泰安悦6个月定开债A 1.0407 0.08%
2026-06-26 中泰安悦6个月定开债A 1.0399 0.02%
2026-06-25 中泰安悦6个月定开债A 1.0397 0.05%
2026-06-24 中泰安悦6个月定开债A 1.0392 0.00%
2026-06-23 中泰安悦6个月定开债A 1.0392 -0.04%
2026-06-22 中泰安悦6个月定开债A 1.0396 0.02%
2026-06-18 中泰安悦6个月定开债A 1.0394 0.03%
2026-06-17 中泰安悦6个月定开债A 1.0391 0.07%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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