导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0069 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0066 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0073 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0076 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0067 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.2030 | 2.72% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0929 | 2.42% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0806 | 2.42% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.0337 | 2.38% |
| 中泰元和价值精选混合C | 1.0274 | 2.38% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.2151 | 2.32% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.2185 | 2.15% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1988 | 2.15% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9546 | 0.38% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9474 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
