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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0212 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0202 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0200 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0207 | -0.06% |
| 2025-12-11 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0213 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2051 | 1.81% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2016 | 1.81% |
| 中泰中证500指数增强A | 1.5294 | 1.80% |
| 中泰中证500指数增强C | 1.4930 | 1.80% |
| 中泰星锐景气成长混合A | 1.0608 | 1.73% |
| 中泰星锐景气成长混合C | 1.0479 | 1.73% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9528 | 1.70% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.6759 | 1.69% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6379 | 1.69% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9699 | 1.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 宏利永利债券 | 1.1406 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
