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金鹰恒润债券发起式C基金净值查询(015932)

近一季金鹰恒润债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰恒润债券发起式C015932净值及计算阶段收益
近一季015932基金累计收益率-2.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰恒润债券发起式C 1.1298 0.19%
2026-09-15 金鹰恒润债券发起式C 1.1277 -0.10%
2026-09-14 金鹰恒润债券发起式C 1.1288 -0.04%
2026-09-11 金鹰恒润债券发起式C 1.1292 -0.41%
2026-09-10 金鹰恒润债券发起式C 1.1338 -0.12%
2026-09-09 金鹰恒润债券发起式C 1.1352 0.27%
2026-09-08 金鹰恒润债券发起式C 1.1321 0.03%
2026-09-07 金鹰恒润债券发起式C 1.1318 0.06%
2026-09-04 金鹰恒润债券发起式C 1.1311 -0.09%
2026-09-03 金鹰恒润债券发起式C 1.1321 0.24%
2026-09-02 金鹰恒润债券发起式C 1.1294 -0.30%
2026-09-01 金鹰恒润债券发起式C 1.1328 -0.10%
2026-08-31 金鹰恒润债券发起式C 1.1339 0.05%
2026-08-28 金鹰恒润债券发起式C 1.1333 -0.03%
2026-08-27 金鹰恒润债券发起式C 1.1336 0.16%
2026-08-26 金鹰恒润债券发起式C 1.1318 0.10%
2026-08-25 金鹰恒润债券发起式C 1.1307 -0.13%
2026-08-24 金鹰恒润债券发起式C 1.1322 -0.34%
2026-08-21 金鹰恒润债券发起式C 1.1361 0.30%
2026-08-20 金鹰恒润债券发起式C 1.1327 0.07%
2026-08-19 金鹰恒润债券发起式C 1.1319 -0.71%
2026-08-18 金鹰恒润债券发起式C 1.1400 -0.08%
2026-08-17 金鹰恒润债券发起式C 1.1409 0.59%
2026-08-14 金鹰恒润债券发起式C 1.1342 0.04%
2026-08-13 金鹰恒润债券发起式C 1.1337 -0.11%
2026-08-12 金鹰恒润债券发起式C 1.1349 0.05%
2026-08-11 金鹰恒润债券发起式C 1.1343 -0.31%
2026-08-10 金鹰恒润债券发起式C 1.1378 0.08%
2026-08-07 金鹰恒润债券发起式C 1.1369 0.20%
2026-08-06 金鹰恒润债券发起式C 1.1346 0.06%
2026-08-05 金鹰恒润债券发起式C 1.1339 0.27%
2026-08-04 金鹰恒润债券发起式C 1.1308 0.41%
2026-08-03 金鹰恒润债券发起式C 1.1262 -0.12%
2026-07-31 金鹰恒润债券发起式C 1.1275 0.34%
2026-07-30 金鹰恒润债券发起式C 1.1237 -0.31%
2026-07-29 金鹰恒润债券发起式C 1.1272 0.28%
2026-07-28 金鹰恒润债券发起式C 1.1241 -0.72%
2026-07-27 金鹰恒润债券发起式C 1.1322 0.27%
2026-07-24 金鹰恒润债券发起式C 1.1292 -0.25%
2026-07-23 金鹰恒润债券发起式C 1.1320 0.11%
2026-07-22 金鹰恒润债券发起式C 1.1307 -0.09%
2026-07-21 金鹰恒润债券发起式C 1.1317 0.62%
2026-07-20 金鹰恒润债券发起式C 1.1247 -0.23%
2026-07-17 金鹰恒润债券发起式C 1.1273 -0.82%
2026-07-16 金鹰恒润债券发起式C 1.1366 -0.53%
2026-07-15 金鹰恒润债券发起式C 1.1427 -0.41%
2026-07-14 金鹰恒润债券发起式C 1.1474 0.69%
2026-07-13 金鹰恒润债券发起式C 1.1395 -0.77%
2026-07-10 金鹰恒润债券发起式C 1.1483 -0.64%
2026-07-09 金鹰恒润债券发起式C 1.1557 0.51%
2026-07-08 金鹰恒润债券发起式C 1.1498 -0.33%
2026-07-07 金鹰恒润债券发起式C 1.1536 -0.30%
2026-07-06 金鹰恒润债券发起式C 1.1571 -0.34%
2026-07-03 金鹰恒润债券发起式C 1.1610 -0.18%
2026-07-02 金鹰恒润债券发起式C 1.1631 -1.26%
2026-07-01 金鹰恒润债券发起式C 1.1779 -0.35%
2026-06-30 金鹰恒润债券发起式C 1.1820 0.44%
2026-06-29 金鹰恒润债券发起式C 1.1768 -0.01%
2026-06-26 金鹰恒润债券发起式C 1.1769 -0.51%
2026-06-25 金鹰恒润债券发起式C 1.1829 0.68%
2026-06-24 金鹰恒润债券发起式C 1.1749 0.55%
2026-06-23 金鹰恒润债券发起式C 1.1685 -0.67%
2026-06-22 金鹰恒润债券发起式C 1.1764 0.47%
2026-06-18 金鹰恒润债券发起式C 1.1709 0.48%
2026-06-17 金鹰恒润债券发起式C 1.1653 0.35%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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