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金鹰恒润债券发起式A基金净值查询(015931)

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今天最新净值 1.1386 ,-0.0012,-0.11%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.1263,0.0005,0.0413%
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近一周金鹰恒润债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围金鹰恒润债券发起式A015931净值及计算阶段收益

近一周015931基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
2026-09-15	金鹰恒润债券发起式A	1.1386	-0.11%
2026-09-14	金鹰恒润债券发起式A	1.1398	-0.04%
2026-09-11	金鹰恒润债券发起式A	1.1402	-0.40%
2026-09-10	金鹰恒润债券发起式A	1.1448	-0.12%

金鹰恒润债券发起式A 金鹰基金3只基金增聘基金经理王怀震

金鹰元安混合A成立于2013年5月20日，金鹰元安混合C成立于2016年3月10日，截至2022年11月4日，其今年来收益率分别为-5.15%、-5.24%，成立来收益率分别为93.91%、50.74%，累计净值分别为1.9391元、1.5074元。
标签：收益率成立经理收益公司有限混合基金：金鹰恒润债券发起式A

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

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