今年以来华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎安一年定开债券发起式015913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1245 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1243 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1239 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1236 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1235 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1235 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1229 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1227 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1221 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1222 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1217 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1215 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1216 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1223 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1225 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1225 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1219 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1223 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1227 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1233 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1224 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1220 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1216 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1210 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1209 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1210 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1204 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1200 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1198 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1198 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1195 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1194 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1189 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1183 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1184 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1186 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1186 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1183 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1183 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1172 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1171 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1173 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1169 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1170 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1167 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1167 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1169 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1168 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1168 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1163 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1162 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1154 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1156 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1153 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1164 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1169 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1161 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1159 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1150 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1148 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1156 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1156 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1151 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1143 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1131 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1125 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1119 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1131 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1140 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1149 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1159 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1166 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1162 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1165 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1163 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1156 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1152 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1148 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1139 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1130 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1124 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1126 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1127 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1124 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1111 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1107 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1106 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1108 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1102 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1096 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1090 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1092 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1096 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1087 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1081 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1088 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1094 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1099 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1093 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1090 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1086 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1080 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1080 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1079 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1075 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1070 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1069 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1070 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1067 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1058 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1050 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1049 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1051 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1049 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1040 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1036 |
0.05% |
| 2026-03-25 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1031 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1028 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1024 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1026 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1026 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1022 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1014 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1012 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1016 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1014 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1014 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1014 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1013 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1021 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1020 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1019 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1013 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1013 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1000 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1007 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1007 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1006 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1002 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0997 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0994 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0986 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0979 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0976 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0975 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0977 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0977 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0977 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0977 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0977 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0979 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0976 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0973 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0972 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0967 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0963 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0961 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0957 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0953 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0951 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0948 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0944 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0941 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0938 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0940 |
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| 2026-01-05 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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