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大成元合双利债券发起式C基金净值查询(015899)

近一季大成元合双利债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元合双利债券发起式C015899净值及计算阶段收益
近一季015899基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元合双利债券发起式C 1.0294 0.00%
2026-09-15 大成元合双利债券发起式C 1.0294 -0.05%
2026-09-14 大成元合双利债券发起式C 1.0299 -0.02%
2026-09-11 大成元合双利债券发起式C 1.0301 -0.10%
2026-09-10 大成元合双利债券发起式C 1.0311 -0.09%
2026-09-09 大成元合双利债券发起式C 1.0320 0.01%
2026-09-08 大成元合双利债券发起式C 1.0319 -0.04%
2026-09-07 大成元合双利债券发起式C 1.0323 0.05%
2026-09-04 大成元合双利债券发起式C 1.0318 0.00%
2026-09-03 大成元合双利债券发起式C 1.0318 0.03%
2026-09-02 大成元合双利债券发起式C 1.0315 -0.10%
2026-09-01 大成元合双利债券发起式C 1.0325 -0.03%
2026-08-31 大成元合双利债券发起式C 1.0328 0.03%
2026-08-28 大成元合双利债券发起式C 1.0325 -0.02%
2026-08-27 大成元合双利债券发起式C 1.0327 0.07%
2026-08-26 大成元合双利债券发起式C 1.0320 0.00%
2026-08-25 大成元合双利债券发起式C 1.0320 0.00%
2026-08-24 大成元合双利债券发起式C 1.0320 -0.05%
2026-08-21 大成元合双利债券发起式C 1.0325 0.05%
2026-08-20 大成元合双利债券发起式C 1.0320 0.01%
2026-08-19 大成元合双利债券发起式C 1.0319 -0.30%
2026-08-18 大成元合双利债券发起式C 1.0350 0.01%
2026-08-17 大成元合双利债券发起式C 1.0349 0.23%
2026-08-14 大成元合双利债券发起式C 1.0325 0.02%
2026-08-13 大成元合双利债券发起式C 1.0323 -0.09%
2026-08-12 大成元合双利债券发起式C 1.0332 0.12%
2026-08-11 大成元合双利债券发起式C 1.0320 -0.21%
2026-08-10 大成元合双利债券发起式C 1.0342 0.04%
2026-08-07 大成元合双利债券发起式C 1.0338 0.14%
2026-08-06 大成元合双利债券发起式C 1.0324 -0.01%
2026-08-05 大成元合双利债券发起式C 1.0325 0.09%
2026-08-04 大成元合双利债券发起式C 1.0316 0.04%
2026-08-03 大成元合双利债券发起式C 1.0312 -0.03%
2026-07-31 大成元合双利债券发起式C 1.0315 0.02%
2026-07-30 大成元合双利债券发起式C 1.0313 -0.03%
2026-07-29 大成元合双利债券发起式C 1.0316 0.07%
2026-07-28 大成元合双利债券发起式C 1.0309 -0.27%
2026-07-27 大成元合双利债券发起式C 1.0337 0.13%
2026-07-24 大成元合双利债券发起式C 1.0324 -0.12%
2026-07-23 大成元合双利债券发起式C 1.0336 -0.02%
2026-07-22 大成元合双利债券发起式C 1.0338 -0.13%
2026-07-21 大成元合双利债券发起式C 1.0351 0.34%
2026-07-20 大成元合双利债券发起式C 1.0316 -0.01%
2026-07-17 大成元合双利债券发起式C 1.0317 -0.27%
2026-07-16 大成元合双利债券发起式C 1.0345 -0.18%
2026-07-15 大成元合双利债券发起式C 1.0364 -0.15%
2026-07-14 大成元合双利债券发起式C 1.0380 0.08%
2026-07-13 大成元合双利债券发起式C 1.0372 -0.06%
2026-07-10 大成元合双利债券发起式C 1.0378 -0.24%
2026-07-09 大成元合双利债券发起式C 1.0403 0.31%
2026-07-08 大成元合双利债券发起式C 1.0371 0.07%
2026-07-07 大成元合双利债券发起式C 1.0364 -0.06%
2026-07-06 大成元合双利债券发起式C 1.0370 -0.03%
2026-07-03 大成元合双利债券发起式C 1.0373 -0.06%
2026-07-02 大成元合双利债券发起式C 1.0379 -0.40%
2026-07-01 大成元合双利债券发起式C 1.0421 -0.23%
2026-06-30 大成元合双利债券发起式C 1.0445 0.37%
2026-06-29 大成元合双利债券发起式C 1.0407 0.14%
2026-06-26 大成元合双利债券发起式C 1.0392 -0.39%
2026-06-25 大成元合双利债券发起式C 1.0433 0.20%
2026-06-24 大成元合双利债券发起式C 1.0412 0.25%
2026-06-23 大成元合双利债券发起式C 1.0386 -0.24%
2026-06-22 大成元合双利债券发起式C 1.0411 0.19%
2026-06-18 大成元合双利债券发起式C 1.0391 0.12%
2026-06-17 大成元合双利债券发起式C 1.0379 0.11%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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