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大成元合双利债券发起式A基金净值查询(015898)

近半年大成元合双利债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元合双利债券发起式A015898净值及计算阶段收益
近半年015898基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元合双利债券发起式A 1.0300 0.01%
2026-09-15 大成元合双利债券发起式A 1.0299 -0.05%
2026-09-14 大成元合双利债券发起式A 1.0304 -0.02%
2026-09-11 大成元合双利债券发起式A 1.0306 -0.10%
2026-09-10 大成元合双利债券发起式A 1.0316 -0.09%
2026-09-09 大成元合双利债券发起式A 1.0325 0.01%
2026-09-08 大成元合双利债券发起式A 1.0324 -0.05%
2026-09-07 大成元合双利债券发起式A 1.0329 0.06%
2026-09-04 大成元合双利债券发起式A 1.0323 0.00%
2026-09-03 大成元合双利债券发起式A 1.0323 0.03%
2026-09-02 大成元合双利债券发起式A 1.0320 -0.10%
2026-09-01 大成元合双利债券发起式A 1.0330 -0.03%
2026-08-31 大成元合双利债券发起式A 1.0333 0.03%
2026-08-28 大成元合双利债券发起式A 1.0330 -0.02%
2026-08-27 大成元合双利债券发起式A 1.0332 0.07%
2026-08-26 大成元合双利债券发起式A 1.0325 0.01%
2026-08-25 大成元合双利债券发起式A 1.0324 0.00%
2026-08-24 大成元合双利债券发起式A 1.0324 -0.05%
2026-08-21 大成元合双利债券发起式A 1.0329 0.04%
2026-08-20 大成元合双利债券发起式A 1.0325 0.02%
2026-08-19 大成元合双利债券发起式A 1.0323 -0.30%
2026-08-18 大成元合双利债券发起式A 1.0354 0.01%
2026-08-17 大成元合双利债券发起式A 1.0353 0.23%
2026-08-14 大成元合双利债券发起式A 1.0329 0.02%
2026-08-13 大成元合双利债券发起式A 1.0327 -0.10%
2026-08-12 大成元合双利债券发起式A 1.0337 0.13%
2026-08-11 大成元合双利债券发起式A 1.0324 -0.21%
2026-08-10 大成元合双利债券发起式A 1.0346 0.04%
2026-08-07 大成元合双利债券发起式A 1.0342 0.14%
2026-08-06 大成元合双利债券发起式A 1.0328 -0.01%
2026-08-05 大成元合双利债券发起式A 1.0329 0.09%
2026-08-04 大成元合双利债券发起式A 1.0320 0.03%
2026-08-03 大成元合双利债券发起式A 1.0317 -0.02%
2026-07-31 大成元合双利债券发起式A 1.0319 0.02%
2026-07-30 大成元合双利债券发起式A 1.0317 -0.03%
2026-07-29 大成元合双利债券发起式A 1.0320 0.07%
2026-07-28 大成元合双利债券发起式A 1.0313 -0.27%
2026-07-27 大成元合双利债券发起式A 1.0341 0.13%
2026-07-24 大成元合双利债券发起式A 1.0328 -0.12%
2026-07-23 大成元合双利债券发起式A 1.0340 -0.02%
2026-07-22 大成元合双利债券发起式A 1.0342 -0.12%
2026-07-21 大成元合双利债券发起式A 1.0354 0.33%
2026-07-20 大成元合双利债券发起式A 1.0320 -0.01%
2026-07-17 大成元合双利债券发起式A 1.0321 -0.27%
2026-07-16 大成元合双利债券发起式A 1.0349 -0.18%
2026-07-15 大成元合双利债券发起式A 1.0368 -0.14%
2026-07-14 大成元合双利债券发起式A 1.0383 0.08%
2026-07-13 大成元合双利债券发起式A 1.0375 -0.06%
2026-07-10 大成元合双利债券发起式A 1.0381 -0.25%
2026-07-09 大成元合双利债券发起式A 1.0407 0.32%
2026-07-08 大成元合双利债券发起式A 1.0374 0.06%
2026-07-07 大成元合双利债券发起式A 1.0368 -0.05%
2026-07-06 大成元合双利债券发起式A 1.0373 -0.03%
2026-07-03 大成元合双利债券发起式A 1.0376 -0.06%
2026-07-02 大成元合双利债券发起式A 1.0382 -0.41%
2026-07-01 大成元合双利债券发起式A 1.0425 -0.22%
2026-06-30 大成元合双利债券发起式A 1.0448 0.36%
2026-06-29 大成元合双利债券发起式A 1.0411 0.15%
2026-06-26 大成元合双利债券发起式A 1.0395 -0.40%
2026-06-25 大成元合双利债券发起式A 1.0437 0.21%
2026-06-24 大成元合双利债券发起式A 1.0415 0.25%
2026-06-23 大成元合双利债券发起式A 1.0389 -0.24%
2026-06-22 大成元合双利债券发起式A 1.0414 0.19%
2026-06-18 大成元合双利债券发起式A 1.0394 0.12%
2026-06-17 大成元合双利债券发起式A 1.0382 0.11%
2026-06-16 大成元合双利债券发起式A 1.0371 0.03%
2026-06-15 大成元合双利债券发起式A 1.0368 0.24%
2026-06-12 大成元合双利债券发起式A 1.0343 0.06%
2026-06-11 大成元合双利债券发起式A 1.0337 -0.09%
2026-06-10 大成元合双利债券发起式A 1.0346 -0.11%
2026-06-09 大成元合双利债券发起式A 1.0357 0.11%
2026-06-08 大成元合双利债券发起式A 1.0346 -0.12%
2026-06-05 大成元合双利债券发起式A 1.0358 -0.17%
2026-06-04 大成元合双利债券发起式A 1.0376 -0.05%
2026-06-03 大成元合双利债券发起式A 1.0381 -0.01%
2026-06-02 大成元合双利债券发起式A 1.0382 0.08%
2026-06-01 大成元合双利债券发起式A 1.0374 -0.08%
2026-05-29 大成元合双利债券发起式A 1.0382 -0.06%
2026-05-28 大成元合双利债券发起式A 1.0388 0.06%
2026-05-27 大成元合双利债券发起式A 1.0382 0.03%
2026-05-26 大成元合双利债券发起式A 1.0379 -0.18%
2026-05-25 大成元合双利债券发起式A 1.0398 0.20%
2026-05-22 大成元合双利债券发起式A 1.0377 0.32%
2026-05-21 大成元合双利债券发起式A 1.0344 -0.46%
2026-05-20 大成元合双利债券发起式A 1.0392 0.15%
2026-05-19 大成元合双利债券发起式A 1.0376 0.15%
2026-05-18 大成元合双利债券发起式A 1.0360 0.04%
2026-05-15 大成元合双利债券发起式A 1.0356 -0.25%
2026-05-14 大成元合双利债券发起式A 1.0382 -0.32%
2026-05-13 大成元合双利债券发起式A 1.0415 0.19%
2026-05-12 大成元合双利债券发起式A 1.0395 0.02%
2026-05-11 大成元合双利债券发起式A 1.0393 0.26%
2026-05-08 大成元合双利债券发起式A 1.0366 -0.04%
2026-04-30 大成元合双利债券发起式A 1.0309 0.08%
2026-04-29 大成元合双利债券发起式A 1.0301 0.28%
2026-04-28 大成元合双利债券发起式A 1.0272 -0.01%
2026-04-27 大成元合双利债券发起式A 1.0273 0.13%
2026-04-24 大成元合双利债券发起式A 1.0260 0.05%
2026-04-23 大成元合双利债券发起式A 1.0255 -0.11%
2026-04-22 大成元合双利债券发起式A 1.0266 0.27%
2026-04-21 大成元合双利债券发起式A 1.0238 0.01%
2026-04-20 大成元合双利债券发起式A 1.0237 -0.03%
2026-04-17 大成元合双利债券发起式A 1.0240 0.10%
2026-04-16 大成元合双利债券发起式A 1.0230 0.27%
2026-04-15 大成元合双利债券发起式A 1.0202 -0.05%
2026-04-14 大成元合双利债券发起式A 1.0207 0.18%
2026-04-13 大成元合双利债券发起式A 1.0189 0.04%
2026-04-10 大成元合双利债券发起式A 1.0185 0.16%
2026-04-09 大成元合双利债券发起式A 1.0169 -0.13%
2026-04-08 大成元合双利债券发起式A 1.0182 0.24%
2026-04-07 大成元合双利债券发起式A 1.0158 0.05%
2026-04-03 大成元合双利债券发起式A 1.0153 -0.01%
2026-04-02 大成元合双利债券发起式A 1.0154 -0.07%
2026-04-01 大成元合双利债券发起式A 1.0161 0.08%
2026-03-31 大成元合双利债券发起式A 1.0153 -0.10%
2026-03-30 大成元合双利债券发起式A 1.0163 -0.06%
2026-03-27 大成元合双利债券发起式A 1.0169 0.05%
2026-03-26 大成元合双利债券发起式A 1.0164 -0.14%
2026-03-25 大成元合双利债券发起式A 1.0178 0.03%
2026-03-24 大成元合双利债券发起式A 1.0175 0.21%
2026-03-23 大成元合双利债券发起式A 1.0154 -0.22%
2026-03-20 大成元合双利债券发起式A 1.0176 -0.04%
2026-03-19 大成元合双利债券发起式A 1.0180 -0.16%
2026-03-18 大成元合双利债券发起式A 1.0196 0.05%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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