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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)

近半年中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885净值及计算阶段收益
近半年015885基金累计收益率-25.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3588 2.05%
2026-09-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3309 -1.78%
2026-09-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3546 -0.42%
2026-09-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3603 -2.48%
2026-09-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3941 -2.14%
2026-09-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4239 2.84%
2026-09-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3835 -0.57%
2026-09-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3915 1.57%
2026-09-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3696 -2.23%
2026-09-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4001 1.31%
2026-09-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3818 -0.25%
2026-09-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3853 -2.06%
2026-08-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4138 1.34%
2026-08-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3949 -1.95%
2026-08-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4221 3.71%
2026-08-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3694 0.48%
2026-08-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3629 3.34%
2026-08-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3174 -4.61%
2026-08-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3781 2.66%
2026-08-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3414 1.41%
2026-08-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3225 -8.51%
2026-08-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4351 -3.18%
2026-08-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4807 3.54%
2026-08-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4283 -1.44%
2026-08-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4488 0.74%
2026-08-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4381 2.18%
2026-08-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4068 -0.21%
2026-08-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4097 -0.54%
2026-08-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4173 2.41%
2026-08-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3831 -0.32%
2026-08-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3875 3.71%
2026-08-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3360 2.45%
2026-08-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3033 1.05%
2026-07-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2897 3.07%
2026-07-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2501 -4.69%
2026-07-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3087 -1.70%
2026-07-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3309 -6.94%
2026-07-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4232 1.93%
2026-07-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3957 -1.26%
2026-07-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4133 -0.55%
2026-07-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4211 -2.32%
2026-07-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4541 5.39%
2026-07-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3757 -0.69%
2026-07-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3853 -10.68%
2026-07-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5333 -3.91%
2026-07-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5933 0.64%
2026-07-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5831 2.29%
2026-07-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5469 -6.04%
2026-07-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6403 -6.76%
2026-07-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7512 2.56%
2026-07-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7063 -0.19%
2026-07-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7095 -2.52%
2026-07-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7526 -6.73%
2026-07-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8706 0.26%
2026-07-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8657 -12.96%
2026-07-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1075 -0.51%
2026-06-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1182 4.97%
2026-06-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0130 -0.45%
2026-06-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0220 -5.39%
2026-06-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1309 3.76%
2026-06-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0537 0.82%
2026-06-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0370 -7.45%
2026-06-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1888 5.86%
2026-06-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0676 1.41%
2026-06-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0388 0.78%
2026-06-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0231 0.22%
2026-06-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0187 7.34%
2026-06-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8806 -2.14%
2026-06-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9209 -0.39%
2026-06-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9285 -5.39%
2026-06-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0325 4.04%
2026-06-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9536 -2.57%
2026-06-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0052 -3.17%
2026-06-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0709 -0.07%
2026-06-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0724 1.73%
2026-06-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0371 1.68%
2026-06-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0034 -2.63%
2026-05-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0575 -0.93%
2026-05-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0769 2.29%
2026-05-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0305 -0.24%
2026-05-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0354 -0.66%
2026-05-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0490 0.53%
2026-05-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0382 6.87%
2026-05-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9071 -3.06%
2026-05-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9673 1.19%
2026-05-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9442 -0.37%
2026-05-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9515 1.35%
2026-05-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9255 -4.04%
2026-05-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0032 -2.35%
2026-05-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0515 1.83%
2026-05-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0146 -1.61%
2026-05-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0471 0.29%
2026-05-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0411 0.93%
2026-04-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8666 -2.50%
2026-04-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9132 1.64%
2026-04-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8824 -2.23%
2026-04-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9244 2.14%
2026-04-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8841 -0.84%
2026-04-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9000 -1.44%
2026-04-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9278 2.52%
2026-04-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8804 0.56%
2026-04-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8700 0.80%
2026-04-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8552 -0.65%
2026-04-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8673 2.00%
2026-04-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8307 -1.57%
2026-04-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8594 -0.35%
2026-04-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8660 -0.78%
2026-04-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8806 -0.32%
2026-04-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8867 0.74%
2026-04-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8728 6.60%
2026-04-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7569 -0.11%
2026-04-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7588 0.33%
2026-04-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7531 -1.82%
2026-04-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7856 4.59%
2026-03-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7072 -3.37%
2026-03-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7647 2.80%
2026-03-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7166 -0.23%
2026-03-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7205 -3.51%
2026-03-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7809 2.56%
2026-03-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7365 4.72%
2026-03-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6583 -4.10%
2026-03-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7292 -0.53%
2026-03-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7385 -6.34%
2026-03-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8487 4.45%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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