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平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询(015882)

近一年平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈泽1年持有债券(FOF)A015882净值及计算阶段收益
近一年015882基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0407 -0.09%
2026-09-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0416 -0.30%
2026-09-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0447 -0.24%
2026-09-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0472 -0.38%
2026-09-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0512 0.24%
2026-09-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0487 -0.13%
2026-09-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0501 0.49%
2026-09-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0450 -0.12%
2026-09-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0463 0.14%
2026-09-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0448 -0.41%
2026-09-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0491 -0.26%
2026-08-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0518 0.08%
2026-08-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0510 -0.26%
2026-08-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0537 0.30%
2026-08-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0506 0.10%
2026-08-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0495 -0.01%
2026-08-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0496 -0.75%
2026-08-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0575 0.22%
2026-08-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0552 0.14%
2026-08-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0537 -1.26%
2026-08-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0670 -0.08%
2026-08-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0679 0.67%
2026-08-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0608 0.13%
2026-08-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0594 -0.11%
2026-08-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0606 0.21%
2026-08-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0584 -0.16%
2026-08-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0601 0.01%
2026-08-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0600 0.44%
2026-08-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0554 0.07%
2026-08-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0547 0.37%
2026-08-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0508 0.59%
2026-08-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0446 -0.24%
2026-07-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0471 0.29%
2026-07-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0441 -0.66%
2026-07-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0510 0.09%
2026-07-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0501 -0.70%
2026-07-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0575 0.33%
2026-07-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0540 -0.27%
2026-07-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0569 -0.03%
2026-07-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0572 -0.19%
2026-07-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0592 0.57%
2026-07-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0532 -0.09%
2026-07-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0542 -0.72%
2026-07-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0618 -0.26%
2026-07-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0646 -0.03%
2026-07-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0649 0.30%
2026-07-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0617 -0.47%
2026-07-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0667 -0.32%
2026-07-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0701 0.29%
2026-07-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0670 -0.21%
2026-07-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0692 -0.19%
2026-07-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0712 -0.11%
2026-07-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0724 0.10%
2026-07-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0713 -0.49%
2026-07-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0766 -0.17%
2026-06-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0784 0.18%
2026-06-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0765 -0.04%
2026-06-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0769 -0.23%
2026-06-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0794 0.26%
2026-06-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0766 0.22%
2026-06-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0742 -0.36%
2026-06-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0781 0.13%
2026-06-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0767 0.24%
2026-06-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0741 0.23%
2026-06-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0716 0.16%
2026-06-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0699 0.51%
2026-06-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0645 0.03%
2026-06-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0642 -0.04%
2026-06-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0646 -0.15%
2026-06-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0662 0.20%
2026-06-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0641 -0.21%
2026-06-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0663 -0.12%
2026-06-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0676 0.07%
2026-06-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0669 0.06%
2026-06-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0663 0.11%
2026-06-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0651 -0.19%
2026-05-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0671 -0.11%
2026-05-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0683 0.14%
2026-05-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0668 -0.11%
2026-05-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0680 -0.08%
2026-05-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0689 0.18%
2026-05-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0670 0.26%
2026-05-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0642 -0.28%
2026-05-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0672 0.11%
2026-05-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0660 0.10%
2026-05-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0649 0.02%
2026-05-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0647 -0.20%
2026-05-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0668 -0.22%
2026-05-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0691 0.19%
2026-05-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0671 0.04%
2026-05-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0667 0.19%
2026-05-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0647 -0.02%
2026-05-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0649 0.25%
2026-05-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0622 0.23%
2026-04-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0570 -0.09%
2026-04-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0580 -0.01%
2026-04-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0581 -0.16%
2026-04-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0598 -0.10%
2026-04-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0609 0.23%
2026-04-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0585 0.05%
2026-04-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0580 0.01%
2026-04-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0579 0.20%
2026-04-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0558 0.25%
2026-04-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0532 -0.06%
2026-04-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0538 0.09%
2026-04-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0529 -0.01%
2026-04-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0530 0.04%
2026-04-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0526 0.01%
2026-04-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0525 0.21%
2026-04-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0503 0.09%
2026-04-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0494 -0.07%
2026-04-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0501 -0.08%
2026-04-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0509 0.09%
2026-03-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0500 -0.08%
2026-03-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0508 0.06%
2026-03-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0502 0.06%
2026-03-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0496 -0.04%
2026-03-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0500 0.01%
2026-03-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0499 0.00%
2026-03-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0499 -0.39%
2026-03-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0540 -0.12%
2026-03-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0553 -0.39%
2026-03-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0594 0.04%
2026-03-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0590 -0.23%
2026-03-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0614 -0.13%
2026-03-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0628 -0.20%
2026-03-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0649 -0.09%
2026-03-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0659 0.06%
2026-03-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0653 0.24%
2026-03-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0628 -0.29%
2026-03-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0659 0.08%
2026-03-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0651 0.10%
2026-03-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0640 -0.20%
2026-03-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0661 -0.64%
2026-03-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0730 0.13%
2026-02-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0716 0.13%
2026-02-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0702 -0.11%
2026-02-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0714 0.15%
2026-02-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0698 0.31%
2026-02-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0665 -0.37%
2026-02-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0705 0.17%
2026-02-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0687 0.07%
2026-02-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0679 0.03%
2026-02-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0676 0.39%
2026-02-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0634 -0.02%
2026-02-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0636 -0.27%
2026-02-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0665 0.17%
2026-02-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0647 0.49%
2026-02-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0595 -0.80%
2026-01-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0680 -0.54%
2026-01-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0738 0.00%
2026-01-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0738 0.46%
2026-01-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0689 -0.01%
2026-01-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0690 0.19%
2026-01-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0670 0.25%
2026-01-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0643 0.02%
2026-01-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0641 0.35%
2026-01-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0604 -0.01%
2026-01-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0605 0.17%
2026-01-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0587 -0.03%
2026-01-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0590 0.11%
2026-01-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0578 0.11%
2026-01-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0566 -0.02%
2026-01-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0568 0.12%
2026-01-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0555 0.26%
2026-01-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0528 -0.13%
2026-01-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0542 0.03%
2026-01-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0539 0.36%
2026-01-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0501 0.30%
2025-12-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0470 -0.02%
2025-12-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0472 0.08%
2025-12-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0464 -0.20%
2025-12-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0485 0.11%
2025-12-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0473 -0.01%
2025-12-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0474 0.03%
2025-12-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0471 0.02%
2025-12-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0469 0.18%
2025-12-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0450 0.07%
2025-12-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0443 0.04%
2025-12-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0439 0.19%
2025-12-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0419 -0.24%
2025-12-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0444 -0.04%
2025-12-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0448 0.19%
2025-12-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0428 -0.06%
2025-12-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0434 0.08%
2025-12-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0426 -0.19%
2025-12-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0446 -0.11%
2025-12-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0458 0.09%
2025-12-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0449 -0.03%
2025-12-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0452 -0.05%
2025-12-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0457 -0.05%
2025-12-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0462 0.11%
2025-11-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0451 0.05%
2025-11-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0446 -0.02%
2025-11-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0448 -0.04%
2025-11-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0452 0.07%
2025-11-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0445 0.18%
2025-11-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0426 -0.28%
2025-11-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0455 -0.04%
2025-11-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0459 0.05%
2025-11-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0454 -0.19%
2025-11-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0474 -0.13%
2025-11-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0488 -0.20%
2025-11-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0509 0.11%
2025-11-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0497 -0.03%
2025-11-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0500 -0.03%
2025-11-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0503 0.22%
2025-11-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0480 -0.10%
2025-11-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0490 0.22%
2025-11-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0467 0.03%
2025-11-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0464 -0.22%
2025-11-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0487 0.04%
2025-10-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0483 -0.10%
2025-10-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0493 0.03%
2025-10-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0490 0.09%
2025-10-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0481 -0.13%
2025-10-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0495 0.25%
2025-10-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0469 0.11%
2025-10-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0457 -0.06%
2025-10-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0463 -0.08%
2025-10-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0471 0.01%
2025-10-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0470 0.14%
2025-10-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0455 -0.31%
2025-10-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0488 -0.02%
2025-10-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0490 0.25%
2025-10-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0464 -0.28%
2025-10-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0493 -0.04%
2025-10-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0497 -0.28%
2025-09-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0448 -0.10%
2025-09-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0458 0.01%
2025-09-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0457 -0.02%
2025-09-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0459 -0.02%
2025-09-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0461 0.05%
2025-09-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0456 0.05%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
消费电子 0.7439 2.69%
光伏产业 0.6743 2.64%
平安中证光伏产业指数A 0.5799 2.62%
平安中证光伏产业指数C 0.5725 2.62%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
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