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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)

今年以来工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
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查询指定日期范围工银国证新能源车电池ETF发起式联接C015874净值及计算阶段收益
今年以来015874基金累计收益率-17.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7386 -0.03%
2026-09-15 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7388 -1.27%
2026-09-14 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7482 1.03%
2026-09-11 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7406 -1.23%
2026-09-10 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7498 -1.16%
2026-09-09 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7586 0.11%
2026-09-08 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7578 -0.88%
2026-09-07 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7645 0.53%
2026-09-04 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7605 -1.22%
2026-09-03 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7699 0.69%
2026-09-02 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7646 -2.46%
2026-09-01 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7834 -1.50%
2026-08-31 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7953 -1.45%
2026-08-28 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8068 -0.21%
2026-08-27 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8085 0.42%
2026-08-26 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8051 0.94%
2026-08-25 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7976 -1.60%
2026-08-24 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8104 -0.76%
2026-08-21 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8166 1.53%
2026-08-20 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8043 -0.52%
2026-08-19 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8085 -3.17%
2026-08-18 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8350 -1.19%
2026-08-17 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8449 1.81%
2026-08-14 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8299 0.52%
2026-08-13 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8256 -0.85%
2026-08-12 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8327 0.49%
2026-08-11 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8286 -0.70%
2026-08-10 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8344 1.35%
2026-08-07 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8233 1.42%
2026-08-06 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8118 -1.10%
2026-08-05 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8208 2.34%
2026-08-04 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8020 0.87%
2026-08-03 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7951 -0.49%
2026-07-31 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7990 0.60%
2026-07-30 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7942 -0.30%
2026-07-29 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7966 1.18%
2026-07-28 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7873 -1.94%
2026-07-27 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8029 3.40%
2026-07-24 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7765 -2.44%
2026-07-23 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7959 3.02%
2026-07-22 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7726 -2.15%
2026-07-21 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7896 3.91%
2026-07-20 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7599 -2.05%
2026-07-17 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7758 -2.53%
2026-07-16 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7959 -1.49%
2026-07-15 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8079 -0.68%
2026-07-14 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8134 2.52%
2026-07-13 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7934 -3.74%
2026-07-10 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8242 -2.44%
2026-07-09 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8448 -0.07%
2026-07-08 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8454 -4.58%
2026-07-07 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8841 -1.02%
2026-07-06 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8932 -2.66%
2026-07-03 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9170 0.79%
2026-07-02 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9098 -1.04%
2026-07-01 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9194 0.03%
2026-06-30 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9191 2.29%
2026-06-29 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8985 0.86%
2026-06-26 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8908 -5.60%
2026-06-25 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9407 -0.54%
2026-06-24 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9458 1.32%
2026-06-23 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9335 -4.56%
2026-06-22 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9761 3.51%
2026-06-18 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9430 -0.21%
2026-06-17 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9450 -0.08%
2026-06-16 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9458 2.64%
2026-06-15 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9215 2.06%
2026-06-12 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9029 1.93%
2026-06-11 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8858 0.73%
2026-06-10 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8794 -2.15%
2026-06-09 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8987 2.73%
2026-06-08 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8748 -3.18%
2026-06-05 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9035 -1.11%
2026-06-04 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9136 -1.58%
2026-06-03 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9280 -0.99%
2026-06-02 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9373 0.80%
2026-06-01 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9299 -1.57%
2026-05-29 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9447 -1.54%
2026-05-28 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9595 0.14%
2026-05-27 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9582 -0.29%
2026-05-26 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9610 0.28%
2026-05-25 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9583 -1.68%
2026-05-22 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9744 1.51%
2026-05-21 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9599 -1.48%
2026-05-20 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9743 0.78%
2026-05-19 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9668 -0.53%
2026-05-18 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9720 -0.36%
2026-05-15 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9755 -0.51%
2026-05-14 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9805 -2.60%
2026-05-13 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0067 0.17%
2026-05-12 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0050 -1.65%
2026-05-11 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0216 0.53%
2026-05-08 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0162 -2.44%
2026-04-30 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0227 -1.25%
2026-04-29 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0355 4.92%
2026-04-28 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9869 -1.75%
2026-04-27 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0045 0.64%
2026-04-24 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9981 1.93%
2026-04-23 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9792 -1.88%
2026-04-22 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9980 -0.03%
2026-04-21 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9983 1.56%
2026-04-20 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9830 -0.58%
2026-04-17 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9887 -0.33%
2026-04-16 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9920 2.99%
2026-04-15 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9632 -1.90%
2026-04-14 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9815 2.06%
2026-04-13 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9617 1.81%
2026-04-10 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9446 4.24%
2026-04-09 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9062 -0.56%
2026-04-08 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9113 3.75%
2026-04-07 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8784 0.27%
2026-04-03 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8760 -2.32%
2026-04-02 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8963 -1.22%
2026-04-01 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9074 0.27%
2026-03-31 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9050 -3.06%
2026-03-30 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9336 -0.35%
2026-03-27 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9369 2.69%
2026-03-26 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9124 0.08%
2026-03-25 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9117 1.32%
2026-03-24 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8998 0.39%
2026-03-23 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8963 -0.95%
2026-03-20 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9049 1.91%
2026-03-19 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8879 -2.50%
2026-03-18 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9107 -1.10%
2026-03-17 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9208 -2.26%
2026-03-16 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9421 0.36%
2026-03-13 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9387 -0.06%
2026-03-12 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9393 0.05%
2026-03-11 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9388 2.70%
2026-03-10 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9141 1.78%
2026-03-09 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8981 0.97%
2026-03-06 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8895 -0.60%
2026-03-05 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8949 0.36%
2026-03-04 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8917 -0.15%
2026-03-03 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8930 -2.84%
2026-03-02 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9191 0.15%
2026-02-27 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9177 0.25%
2026-02-26 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9154 -1.84%
2026-02-25 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9322 1.90%
2026-02-24 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9148 0.68%
2026-02-13 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9086 -1.23%
2026-02-12 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9199 0.98%
2026-02-11 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9110 1.94%
2026-02-10 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8937 -0.22%
2026-02-09 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8957 0.83%
2026-02-06 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8883 1.80%
2026-02-05 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8726 -2.04%
2026-02-04 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8908 1.17%
2026-02-03 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8805 1.90%
2026-02-02 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8641 -2.39%
2026-01-30 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8853 -1.23%
2026-01-29 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8963 -1.75%
2026-01-28 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9123 -0.04%
2026-01-27 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9127 -1.63%
2026-01-26 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9276 -0.98%
2026-01-23 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9368 2.19%
2026-01-22 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9167 -1.05%
2026-01-21 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9264 1.47%
2026-01-20 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9130 -1.76%
2026-01-19 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9294 0.09%
2026-01-16 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9286 0.36%
2026-01-15 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9253 1.92%
2026-01-14 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9079 -0.73%
2026-01-13 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9146 -0.31%
2026-01-12 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9174 -0.63%
2026-01-09 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9232 1.15%
2026-01-08 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9127 -1.26%
2026-01-07 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9243 -0.22%
2026-01-06 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9263 1.51%
2026-01-05 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9125 1.94%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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