近半年工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围工银国证新能源车电池ETF发起式联接A015873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7485 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7480 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7482 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7577 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7500 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7593 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7682 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7674 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7741 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7701 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7796 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7743 |
-2.44% |
| 2026-09-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7932 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8053 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8169 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8186 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8152 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8076 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8205 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8268 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8143 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8186 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8454 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8555 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8403 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8358 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8430 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8389 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8448 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8335 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8218 |
-1.11% |
| 2026-08-05 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8310 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8120 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8050 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8088 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8040 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8065 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7970 |
-1.94% |
| 2026-07-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8128 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7861 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8057 |
3.02% |
| 2026-07-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7821 |
-2.15% |
| 2026-07-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7993 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7692 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.7853 |
-2.52% |
| 2026-07-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8056 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8178 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8234 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8030 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8342 |
-2.44% |
| 2026-07-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8551 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8557 |
-4.58% |
| 2026-07-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8949 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9041 |
-2.65% |
| 2026-07-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9281 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9208 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9305 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9302 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9094 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9015 |
-5.61% |
| 2026-06-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9521 |
-0.53% |
| 2026-06-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9572 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9447 |
-4.56% |
| 2026-06-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9878 |
3.51% |
| 2026-06-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9543 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9563 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9571 |
2.64% |
| 2026-06-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9325 |
2.07% |
| 2026-06-12 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9136 |
1.93% |
| 2026-06-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8963 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8899 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9094 |
2.73% |
| 2026-06-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8852 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9142 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9244 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9390 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9484 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9409 |
-1.56% |
| 2026-05-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9558 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9708 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9695 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9723 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9696 |
-1.67% |
| 2026-05-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9858 |
1.50% |
| 2026-05-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9712 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9857 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9781 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9834 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9869 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9920 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0185 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0167 |
-1.65% |
| 2026-05-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0335 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0280 |
-2.44% |
| 2026-04-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0345 |
-1.25% |
| 2026-04-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0474 |
4.92% |
| 2026-04-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9983 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0161 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0096 |
1.93% |
| 2026-04-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9905 |
-1.88% |
| 2026-04-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0095 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0098 |
1.56% |
| 2026-04-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9943 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0000 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
1.0034 |
2.99% |
| 2026-04-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9743 |
-1.89% |
| 2026-04-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9927 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9727 |
1.81% |
| 2026-04-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9554 |
4.23% |
| 2026-04-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9166 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9217 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8884 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8859 |
-2.33% |
| 2026-04-02 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9065 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9177 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9153 |
-3.06% |
| 2026-03-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9442 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9474 |
2.68% |
| 2026-03-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9227 |
0.09% |
| 2026-03-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9219 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9100 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9064 |
-0.94% |
| 2026-03-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9150 |
1.90% |
| 2026-03-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8979 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9210 |
-1.10% |
