近半年工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围工银国证新能源车电池ETF发起式联接A015873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5288 |
-1.76% |
| 2024-05-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5383 |
3.08% |
| 2024-05-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5222 |
-2.01% |
| 2024-05-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5329 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5317 |
2.78% |
| 2024-04-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5173 |
-1.49% |
| 2024-04-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5251 |
3.86% |
| 2024-04-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5056 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4934 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4892 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4899 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4950 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5012 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5128 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5126 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5019 |
-3.50% |
| 2024-04-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5201 |
1.50% |
| 2024-04-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5266 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5286 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5368 |
3.35% |
| 2024-04-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5194 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5286 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5331 |
1.62% |
| 2024-04-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5246 |
3.74% |
| 2024-03-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5057 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5035 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5002 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5176 |
3.07% |
| 2024-03-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5022 |
-1.89% |
| 2024-03-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5119 |
-2.38% |
| 2024-03-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5244 |
-0.68% |
| 2024-03-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5280 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5276 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5318 |
3.14% |
| 2024-03-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5156 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5153 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5186 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5195 |
1.17% |
| 2024-03-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5135 |
7.95% |
| 2024-03-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4757 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4759 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4855 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4843 |
-1.16% |
| 2024-03-04 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4900 |
-0.57% |
| 2024-03-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4928 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4900 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4740 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4836 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4750 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4739 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4697 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4686 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4614 |
-0.73% |
| 2024-02-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4648 |
-0.90% |
| 2024-02-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4690 |
1.91% |
| 2024-02-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4602 |
3.07% |
| 2024-02-06 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4465 |
6.36% |
| 2024-02-05 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4198 |
-1.46% |
| 2024-02-02 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4260 |
-3.03% |
| 2024-02-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4393 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4418 |
-0.54% |
| 2024-01-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4442 |
-3.14% |
| 2024-01-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4586 |
-3.33% |
| 2024-01-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4744 |
-2.35% |
| 2024-01-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4858 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4805 |
-0.35% |
| 2024-01-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4822 |
0.33% |
| 2024-01-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4806 |
-3.32% |
| 2024-01-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4971 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5000 |
1.36% |
| 2024-01-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4933 |
-3.46% |
| 2024-01-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5110 |
0.93% |
| 2024-01-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5063 |
-1.54% |
| 2024-01-12 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5142 |
-0.41% |
| 2024-01-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5163 |
3.22% |
| 2024-01-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5002 |
0.16% |
| 2024-01-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4994 |
0.52% |
| 2024-01-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4968 |
-1.68% |
| 2024-01-05 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5053 |
-0.65% |
| 2024-01-04 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5086 |
-1.55% |
| 2024-01-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5166 |
-0.33% |
| 2024-01-02 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5183 |
-2.56% |
| 2023-12-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5319 |
0.28% |
| 2023-12-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5304 |
4.74% |
| 2023-12-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5064 |
-0.57% |
| 2023-12-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5093 |
-0.70% |
| 2023-12-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5129 |
0.59% |
| 2023-12-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5099 |
1.53% |
| 2023-12-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5022 |
1.95% |
| 2023-12-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4926 |
-1.24% |
| 2023-12-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4988 |
0.38% |
| 2023-12-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4969 |
-2.38% |
| 2023-12-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5090 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5090 |
-0.90% |
| 2023-12-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5136 |
-2.23% |
| 2023-12-12 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5253 |
-0.79% |
| 2023-12-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5295 |
0.17% |
| 2023-12-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5286 |
-0.41% |
| 2023-12-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5308 |
-0.39% |
| 2023-12-06 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5329 |
2.56% |
| 2023-12-05 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5196 |
-0.86% |
| 2023-12-04 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5241 |
-0.85% |
| 2023-12-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5286 |
-0.86% |
| 2023-11-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5332 |
-0.45% |
| 2023-11-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5356 |
-1.98% |
| 2023-11-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5464 |
0.77% |
| 2023-11-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5422 |
-1.90% |
| 2023-11-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5527 |
-2.07% |
| 2023-11-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5644 |
0.43% |
| 2023-11-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5620 |
-2.11% |
| 2023-11-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5783 |
-0.19% |
| 2023-11-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5794 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5778 |
-1.75% |
| 2023-11-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5881 |
1.20% |
| 2023-11-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5811 |
-0.63% |
| 2023-11-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5848 |
-0.03% |
