近一季工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围工银国证新能源车电池ETF发起式联接A015873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8709 |
3.13% |
| 2025-12-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8445 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8602 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8775 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8794 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8852 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8850 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8954 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8771 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8739 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8654 |
-1.37% |
| 2025-12-02 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8774 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8885 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8809 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8675 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8668 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8687 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8526 |
-0.96% |
| 2025-11-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8608 |
-5.72% |
| 2025-11-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9130 |
-1.94% |
| 2025-11-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9307 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9237 |
-3.92% |
| 2025-11-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9599 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9476 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9696 |
6.28% |
| 2025-11-12 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9123 |
-1.34% |
| 2025-11-11 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9247 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9311 |
-1.66% |
| 2025-11-07 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9468 |
1.81% |
| 2025-11-06 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9300 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9122 |
1.88% |
| 2025-11-04 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8954 |
-2.97% |
| 2025-11-03 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9228 |
-1.53% |
| 2025-10-31 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9369 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9435 |
0.72% |
| 2025-10-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9368 |
4.09% |
| 2025-10-28 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9000 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8951 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8876 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8739 |
1.19% |
| 2025-10-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8636 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8747 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8615 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8495 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8828 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8836 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8671 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9076 |
1.26% |
| 2025-10-10 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8963 |
-6.28% |
| 2025-10-09 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9564 |
2.10% |
| 2025-09-30 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9367 |
3.09% |
| 2025-09-29 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.9086 |
4.35% |
| 2025-09-26 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8707 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8811 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8703 |
2.86% |
| 2025-09-23 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8461 |
1.01% |
| 2025-09-22 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8376 |
0.84% |
| 2025-09-19 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8306 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.8348 |
-0.88% |
