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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5383 | 3.08% |
| 2024-05-08 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5222 | -2.01% |
| 2024-05-07 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5329 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5317 | 2.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 锂电池ETF | 0.4898 | 3.29% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.5353 | 3.10% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5383 | 3.08% |
| 港股通科技30ETF | 0.8233 | 2.93% |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7087 | 2.83% |
| 工银产业升级股票A | 1.0205 | 2.43% |
| 工银产业升级股票C | 0.9857 | 2.42% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6168 | 2.41% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6059 | 2.38% |
| 工银国家战略股票 | 1.6730 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
