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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8709 | 3.13% |
| 2025-12-16 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8445 | -1.83% |
| 2025-12-15 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8602 | -1.97% |
| 2025-12-12 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8775 | -0.22% |
| 2025-12-11 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8794 | -0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.50% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.49% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 3.91% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.84% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.84% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.80% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.72% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信发展 | 1.8890 | 6.83% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.50% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.49% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.36% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.33% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.15% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.08% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.01% |
