近一季中银誉享一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围中银誉享一年定期开放债券发起式015869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0206 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0220 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0226 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0229 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0232 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0227 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0221 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0214 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0209 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0205 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0202 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0195 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0188 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0183 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0177 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0172 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0163 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0153 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0150 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0149 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0148 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0148 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0147 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0143 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0141 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0141 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0137 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0264 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0264 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0267 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0273 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0278 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0276 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0274 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0270 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0269 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0268 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0267 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0268 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0266 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0264 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0255 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0250 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0244 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0241 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0233 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0231 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0230 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0230 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0225 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0223 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0223 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0217 |
0.05% |
