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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0093元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0131元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0113元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.40% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.09% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.78% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.78% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.50% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.26% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.22% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.20% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.09% |