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财通资管睿盈债券A基金净值查询(015818)

近一季财通资管睿盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管睿盈债券A015818净值及计算阶段收益
近一季015818基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通资管睿盈债券A 1.0267 0.02%
2026-09-15 财通资管睿盈债券A 1.0265 0.02%
2026-09-14 财通资管睿盈债券A 1.0263 0.01%
2026-09-11 财通资管睿盈债券A 1.0262 -0.01%
2026-09-10 财通资管睿盈债券A 1.0263 -0.01%
2026-09-09 财通资管睿盈债券A 1.0264 0.01%
2026-09-08 财通资管睿盈债券A 1.0263 -0.01%
2026-09-07 财通资管睿盈债券A 1.0264 0.02%
2026-09-04 财通资管睿盈债券A 1.0262 0.01%
2026-09-03 财通资管睿盈债券A 1.0261 0.04%
2026-09-02 财通资管睿盈债券A 1.0257 -0.01%
2026-09-01 财通资管睿盈债券A 1.0258 0.05%
2026-08-31 财通资管睿盈债券A 1.0253 0.02%
2026-08-28 财通资管睿盈债券A 1.0251 0.00%
2026-08-27 财通资管睿盈债券A 1.0251 -0.05%
2026-08-26 财通资管睿盈债券A 1.0256 -0.03%
2026-08-25 财通资管睿盈债券A 1.0259 -0.01%
2026-08-24 财通资管睿盈债券A 1.0260 0.04%
2026-08-21 财通资管睿盈债券A 1.0256 -0.01%
2026-08-20 财通资管睿盈债券A 1.0257 -0.03%
2026-08-19 财通资管睿盈债券A 1.0260 -0.03%
2026-08-18 财通资管睿盈债券A 1.0263 0.04%
2026-08-17 财通资管睿盈债券A 1.0259 0.05%
2026-08-14 财通资管睿盈债券A 1.0254 0.02%
2026-08-13 财通资管睿盈债券A 1.0252 0.04%
2026-08-12 财通资管睿盈债券A 1.0248 0.00%
2026-08-11 财通资管睿盈债券A 1.0248 -0.02%
2026-08-10 财通资管睿盈债券A 1.0250 0.03%
2026-08-07 财通资管睿盈债券A 1.0287 0.04%
2026-08-06 财通资管睿盈债券A 1.0283 0.01%
2026-08-05 财通资管睿盈债券A 1.0282 0.01%
2026-08-04 财通资管睿盈债券A 1.0281 0.02%
2026-08-03 财通资管睿盈债券A 1.0279 0.01%
2026-07-31 财通资管睿盈债券A 1.0278 0.02%
2026-07-30 财通资管睿盈债券A 1.0276 0.05%
2026-07-29 财通资管睿盈债券A 1.0271 0.00%
2026-07-28 财通资管睿盈债券A 1.0271 -0.02%
2026-07-27 财通资管睿盈债券A 1.0273 -0.01%
2026-07-24 财通资管睿盈债券A 1.0274 0.01%
2026-07-23 财通资管睿盈债券A 1.0273 -0.02%
2026-07-22 财通资管睿盈债券A 1.0275 0.05%
2026-07-21 财通资管睿盈债券A 1.0270 0.01%
2026-07-20 财通资管睿盈债券A 1.0269 -0.01%
2026-07-17 财通资管睿盈债券A 1.0270 0.02%
2026-07-16 财通资管睿盈债券A 1.0268 -0.01%
2026-07-15 财通资管睿盈债券A 1.0269 0.02%
2026-07-14 财通资管睿盈债券A 1.0267 0.00%
2026-07-13 财通资管睿盈债券A 1.0267 -0.01%
2026-07-10 财通资管睿盈债券A 1.0268 0.00%
2026-07-09 财通资管睿盈债券A 1.0268 -0.01%
2026-07-08 财通资管睿盈债券A 1.0269 0.03%
2026-07-07 财通资管睿盈债券A 1.0266 0.00%
2026-07-06 财通资管睿盈债券A 1.0266 0.06%
2026-07-03 财通资管睿盈债券A 1.0260 0.00%
2026-07-02 财通资管睿盈债券A 1.0260 0.03%
2026-07-01 财通资管睿盈债券A 1.0257 -0.07%
2026-06-30 财通资管睿盈债券A 1.0264 -0.04%
2026-06-29 财通资管睿盈债券A 1.0268 0.07%
2026-06-26 财通资管睿盈债券A 1.0261 0.02%
2026-06-25 财通资管睿盈债券A 1.0259 0.06%
2026-06-24 财通资管睿盈债券A 1.0253 0.02%
2026-06-23 财通资管睿盈债券A 1.0251 -0.04%
2026-06-22 财通资管睿盈债券A 1.0255 -0.01%
2026-06-18 财通资管睿盈债券A 1.0352 0.03%
2026-06-17 财通资管睿盈债券A 1.0349 0.06%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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