近一月财通资管睿盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管睿盈债券A015818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
财通资管睿盈债券A |
1.0179 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
财通资管睿盈债券A |
1.0177 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
财通资管睿盈债券A |
1.0162 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
财通资管睿盈债券A |
1.0161 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
财通资管睿盈债券A |
1.0177 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
财通资管睿盈债券A |
1.0190 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
财通资管睿盈债券A |
1.0179 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
财通资管睿盈债券A |
1.0171 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
财通资管睿盈债券A |
1.0161 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
财通资管睿盈债券A |
1.0166 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
财通资管睿盈债券A |
1.0160 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
财通资管睿盈债券A |
1.0182 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
财通资管睿盈债券A |
1.0194 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
财通资管睿盈债券A |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
财通资管睿盈债券A |
1.0203 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
财通资管睿盈债券A |
1.0195 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
财通资管睿盈债券A |
1.0201 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
财通资管睿盈债券A |
1.0213 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
财通资管睿盈债券A |
1.0223 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
财通资管睿盈债券A |
1.0222 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
财通资管睿盈债券A |
1.0226 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
财通资管睿盈债券A |
1.0226 |
-0.05% |
