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财通资管睿盈债券A基金净值查询(015818)

近一年财通资管睿盈债券A基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管睿盈债券A015818净值及计算阶段收益
近一年015818基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 财通资管睿盈债券A 1.0179 0.02%
2025-12-17 财通资管睿盈债券A 1.0177 0.15%
2025-12-16 财通资管睿盈债券A 1.0162 0.01%
2025-12-15 财通资管睿盈债券A 1.0161 -0.16%
2025-12-12 财通资管睿盈债券A 1.0177 -0.13%
2025-12-11 财通资管睿盈债券A 1.0190 0.11%
2025-12-10 财通资管睿盈债券A 1.0179 0.08%
2025-12-09 财通资管睿盈债券A 1.0171 0.10%
2025-12-08 财通资管睿盈债券A 1.0161 -0.05%
2025-12-05 财通资管睿盈债券A 1.0166 0.06%
2025-12-04 财通资管睿盈债券A 1.0160 -0.22%
2025-12-03 财通资管睿盈债券A 1.0182 -0.12%
2025-12-02 财通资管睿盈债券A 1.0194 -0.09%
2025-12-01 财通资管睿盈债券A 1.0203 0.00%
2025-11-28 财通资管睿盈债券A 1.0203 0.08%
2025-11-27 财通资管睿盈债券A 1.0195 -0.06%
2025-11-26 财通资管睿盈债券A 1.0201 -0.12%
2025-11-25 财通资管睿盈债券A 1.0213 -0.10%
2025-11-24 财通资管睿盈债券A 1.0223 0.01%
2025-11-21 财通资管睿盈债券A 1.0222 -0.04%
2025-11-20 财通资管睿盈债券A 1.0226 0.00%
2025-11-19 财通资管睿盈债券A 1.0226 -0.05%
2025-11-18 财通资管睿盈债券A 1.0231 0.00%
2025-11-17 财通资管睿盈债券A 1.0231 0.05%
2025-11-14 财通资管睿盈债券A 1.0436 0.02%
2025-11-13 财通资管睿盈债券A 1.0434 -0.02%
2025-11-12 财通资管睿盈债券A 1.0436 0.06%
2025-11-11 财通资管睿盈债券A 1.0430 0.03%
2025-11-10 财通资管睿盈债券A 1.0427 0.05%
2025-11-07 财通资管睿盈债券A 1.0422 -0.07%
2025-11-06 财通资管睿盈债券A 1.0429 -0.11%
2025-11-05 财通资管睿盈债券A 1.0440 0.01%
2025-11-04 财通资管睿盈债券A 1.0439 -0.01%
2025-11-03 财通资管睿盈债券A 1.0440 0.01%
2025-10-31 财通资管睿盈债券A 1.0439 0.17%
2025-10-30 财通资管睿盈债券A 1.0421 0.09%
2025-10-29 财通资管睿盈债券A 1.0412 0.03%
2025-10-28 财通资管睿盈债券A 1.0409 0.14%
2025-10-27 财通资管睿盈债券A 1.0394 0.06%
2025-10-24 财通资管睿盈债券A 1.0388 -0.05%
2025-10-23 财通资管睿盈债券A 1.0393 -0.03%
2025-10-22 财通资管睿盈债券A 1.0396 0.01%
2025-10-21 财通资管睿盈债券A 1.0395 0.08%
2025-10-20 财通资管睿盈债券A 1.0387 -0.09%
2025-10-17 财通资管睿盈债券A 1.0396 0.15%
2025-10-16 财通资管睿盈债券A 1.0380 0.09%
2025-10-15 财通资管睿盈债券A 1.0371 -0.03%
2025-10-14 财通资管睿盈债券A 1.0374 0.03%
2025-10-13 财通资管睿盈债券A 1.0371 0.11%
2025-10-10 财通资管睿盈债券A 1.0360 -0.04%
2025-10-09 财通资管睿盈债券A 1.0364 0.11%
2025-09-30 财通资管睿盈债券A 1.0353 0.12%
2025-09-29 财通资管睿盈债券A 1.0341 -0.08%
2025-09-26 财通资管睿盈债券A 1.0349 0.04%
2025-09-25 财通资管睿盈债券A 1.0345 0.03%
2025-09-24 财通资管睿盈债券A 1.0342 -0.20%
2025-09-23 财通资管睿盈债券A 1.0363 -0.15%
2025-09-22 财通资管睿盈债券A 1.0379 0.04%
2025-09-19 财通资管睿盈债券A 1.0375 -0.16%
2025-09-18 财通资管睿盈债券A 1.0392 -0.08%
2025-09-17 财通资管睿盈债券A 1.0400 0.15%
2025-09-16 财通资管睿盈债券A 1.0384 0.11%
2025-09-15 财通资管睿盈债券A 1.0373 0.02%
2025-09-12 财通资管睿盈债券A 1.0371 0.10%
2025-09-11 财通资管睿盈债券A 1.0361 -0.02%
2025-09-10 财通资管睿盈债券A 1.0363 -0.21%
2025-09-09 财通资管睿盈债券A 1.0385 -0.12%
2025-09-08 财通资管睿盈债券A 1.0397 -0.18%
2025-09-05 财通资管睿盈债券A 1.0416 -0.15%
2025-09-04 财通资管睿盈债券A 1.0432 0.00%
2025-09-03 财通资管睿盈债券A 1.0432 0.13%
2025-09-02 财通资管睿盈债券A 1.0418 0.03%
2025-09-01 财通资管睿盈债券A 1.0415 0.06%
2025-08-29 财通资管睿盈债券A 1.0409 0.03%
2025-08-28 财通资管睿盈债券A 1.0406 -0.14%
2025-08-27 财通资管睿盈债券A 1.0421 -0.02%
2025-08-26 财通资管睿盈债券A 1.0423 0.10%
2025-08-25 财通资管睿盈债券A 1.0413 0.14%
2025-08-22 财通资管睿盈债券A 1.0398 -0.03%
2025-08-21 财通资管睿盈债券A 1.0401 0.13%
2025-08-20 财通资管睿盈债券A 1.0388 -0.05%
2025-08-19 财通资管睿盈债券A 1.0393 0.07%
2025-08-18 财通资管睿盈债券A 1.0386 -0.33%
2025-08-15 财通资管睿盈债券A 1.0420 -0.08%
2025-08-14 财通资管睿盈债券A 1.0428 -0.05%
2025-08-13 财通资管睿盈债券A 1.0433 0.00%
2025-08-12 财通资管睿盈债券A 1.0433 -0.10%
2025-08-11 财通资管睿盈债券A 1.0443 -0.13%
2025-08-08 财通资管睿盈债券A 1.0457 0.03%
2025-08-07 财通资管睿盈债券A 1.0454 0.03%
2025-08-06 财通资管睿盈债券A 1.0451 0.01%
2025-08-05 财通资管睿盈债券A 1.0450 -0.01%
2025-08-04 财通资管睿盈债券A 1.0451 0.01%
2025-08-01 财通资管睿盈债券A 1.0450 0.01%
2025-07-31 财通资管睿盈债券A 1.0449 0.11%
2025-07-30 财通资管睿盈债券A 1.0437 0.13%
2025-07-29 财通资管睿盈债券A 1.0423 -0.15%
2025-07-28 财通资管睿盈债券A 1.0439 0.12%
2025-07-25 财通资管睿盈债券A 1.0426 0.00%
2025-07-24 财通资管睿盈债券A 1.0426 -0.19%
2025-07-23 财通资管睿盈债券A 1.0446 -0.08%
2025-07-22 财通资管睿盈债券A 1.0454 -0.08%
2025-07-21 财通资管睿盈债券A 1.0462 -0.06%
2025-07-18 财通资管睿盈债券A 1.0468 0.00%
2025-07-17 财通资管睿盈债券A 1.0468 0.02%
2025-07-16 财通资管睿盈债券A 1.0466 0.01%
2025-07-15 财通资管睿盈债券A 1.0465 0.09%
2025-07-14 财通资管睿盈债券A 1.0456 -0.05%
2025-07-11 财通资管睿盈债券A 1.0461 -0.02%
2025-07-10 财通资管睿盈债券A 1.0463 -0.06%
2025-07-09 财通资管睿盈债券A 1.0469 -0.02%
2025-07-08 财通资管睿盈债券A 1.0471 -0.04%
2025-07-07 财通资管睿盈债券A 1.0475 0.02%
2025-07-04 财通资管睿盈债券A 1.0473 0.03%
2025-07-03 财通资管睿盈债券A 1.0470 0.02%
2025-07-02 财通资管睿盈债券A 1.0468 0.10%
2025-07-01 财通资管睿盈债券A 1.0458 0.06%
2025-06-30 财通资管睿盈债券A 1.0452 0.01%
2025-06-27 财通资管睿盈债券A 1.0451 0.03%
2025-06-26 财通资管睿盈债券A 1.0448 0.01%
2025-06-25 财通资管睿盈债券A 1.0447 -0.05%
2025-06-24 财通资管睿盈债券A 1.0452 -0.05%
2025-06-23 财通资管睿盈债券A 1.0457 0.01%
2025-06-20 财通资管睿盈债券A 1.0556 0.02%
2025-06-19 财通资管睿盈债券A 1.0554 0.02%
2025-06-18 财通资管睿盈债券A 1.0552 0.01%
2025-06-17 财通资管睿盈债券A 1.0551 0.06%
2025-06-16 财通资管睿盈债券A 1.0545 0.02%
2025-06-13 财通资管睿盈债券A 1.0543 0.00%
2025-06-12 财通资管睿盈债券A 1.0543 0.00%
2025-06-11 财通资管睿盈债券A 1.0543 0.05%
2025-06-10 财通资管睿盈债券A 1.0538 0.00%
2025-06-09 财通资管睿盈债券A 1.0538 0.04%
2025-06-06 财通资管睿盈债券A 1.0534 0.10%
2025-06-05 财通资管睿盈债券A 1.0524 0.02%
2025-06-04 财通资管睿盈债券A 1.0522 0.03%
2025-06-03 财通资管睿盈债券A 1.0519 0.00%
2025-05-30 财通资管睿盈债券A 1.0519 0.09%
2025-05-29 财通资管睿盈债券A 1.0510 -0.09%
2025-05-28 财通资管睿盈债券A 1.0519 -0.04%
2025-05-27 财通资管睿盈债券A 1.0523 -0.04%
2025-05-26 财通资管睿盈债券A 1.0527 0.02%
2025-05-23 财通资管睿盈债券A 1.0525 0.00%
2025-05-22 财通资管睿盈债券A 1.0525 0.01%
2025-05-21 财通资管睿盈债券A 1.0524 0.00%
2025-05-20 财通资管睿盈债券A 1.0524 0.02%
2025-05-19 财通资管睿盈债券A 1.0522 0.07%
2025-05-16 财通资管睿盈债券A 1.0515 -0.06%
2025-05-15 财通资管睿盈债券A 1.0521 -0.04%
2025-05-14 财通资管睿盈债券A 1.0525 -0.01%
2025-05-13 财通资管睿盈债券A 1.0526 0.10%
2025-05-12 财通资管睿盈债券A 1.0516 -0.13%
2025-05-09 财通资管睿盈债券A 1.0530 0.08%
2025-05-08 财通资管睿盈债券A 1.0522 0.12%
2025-05-07 财通资管睿盈债券A 1.0509 -0.05%
2025-05-06 财通资管睿盈债券A 1.0514 0.03%
2025-04-30 财通资管睿盈债券A 1.0511 0.05%
2025-04-29 财通资管睿盈债券A 1.0506 0.12%
2025-04-28 财通资管睿盈债券A 1.0493 0.08%
2025-04-25 财通资管睿盈债券A 1.0485 0.01%
2025-04-24 财通资管睿盈债券A 1.0484 -0.02%
2025-04-23 财通资管睿盈债券A 1.0486 -0.07%
2025-04-22 财通资管睿盈债券A 1.0493 0.06%
2025-04-21 财通资管睿盈债券A 1.0487 -0.05%
2025-04-18 财通资管睿盈债券A 1.0492 0.02%
2025-04-17 财通资管睿盈债券A 1.0490 -0.04%
2025-04-16 财通资管睿盈债券A 1.0494 0.04%
2025-04-15 财通资管睿盈债券A 1.0490 0.00%
2025-04-14 财通资管睿盈债券A 1.0490 0.01%
2025-04-11 财通资管睿盈债券A 1.0489 0.00%
2025-04-10 财通资管睿盈债券A 1.0489 0.01%
2025-04-09 财通资管睿盈债券A 1.0488 -0.02%
2025-04-08 财通资管睿盈债券A 1.0490 -0.18%
2025-04-07 财通资管睿盈债券A 1.0509 0.38%
2025-04-03 财通资管睿盈债券A 1.0469 0.39%
2025-04-02 财通资管睿盈债券A 1.0428 0.16%
2025-04-01 财通资管睿盈债券A 1.0411 0.04%
2025-03-31 财通资管睿盈债券A 1.0407 0.06%
2025-03-28 财通资管睿盈债券A 1.0401 -0.03%
2025-03-27 财通资管睿盈债券A 1.0404 0.00%
2025-03-26 财通资管睿盈债券A 1.0404 0.12%
2025-03-25 财通资管睿盈债券A 1.0392 0.08%
2025-03-24 财通资管睿盈债券A 1.0384 0.07%
2025-03-21 财通资管睿盈债券A 1.0377 -0.03%
2025-03-20 财通资管睿盈债券A 1.0380 0.26%
2025-03-19 财通资管睿盈债券A 1.0353 0.09%
2025-03-18 财通资管睿盈债券A 1.0344 0.04%
2025-03-17 财通资管睿盈债券A 1.0340 -0.30%
2025-03-14 财通资管睿盈债券A 1.0371 0.08%
2025-03-13 财通资管睿盈债券A 1.0363 0.04%
2025-03-12 财通资管睿盈债券A 1.0359 0.18%
2025-03-11 财通资管睿盈债券A 1.0340 -0.34%
2025-03-10 财通资管睿盈债券A 1.0375 -0.07%
2025-03-07 财通资管睿盈债券A 1.0382 -0.34%
2025-03-06 财通资管睿盈债券A 1.0417 -0.16%
2025-03-05 财通资管睿盈债券A 1.0434 0.03%
2025-03-04 财通资管睿盈债券A 1.0431 -0.01%
2025-03-03 财通资管睿盈债券A 1.0432 0.17%
2025-02-28 财通资管睿盈债券A 1.0414 0.09%
2025-02-27 财通资管睿盈债券A 1.0405 -0.12%
2025-02-26 财通资管睿盈债券A 1.0417 0.01%
2025-02-25 财通资管睿盈债券A 1.0416 0.08%
2025-02-24 财通资管睿盈债券A 1.0408 -0.24%
2025-02-21 财通资管睿盈债券A 1.0433 -0.19%
2025-02-20 财通资管睿盈债券A 1.0453 -0.17%
2025-02-19 财通资管睿盈债券A 1.0471 0.06%
2025-02-18 财通资管睿盈债券A 1.0465 -0.09%
2025-02-17 财通资管睿盈债券A 1.0474 -0.15%
2025-02-14 财通资管睿盈债券A 1.0490 -0.13%
2025-02-13 财通资管睿盈债券A 1.0504 -0.02%
2025-02-12 财通资管睿盈债券A 1.0506 -0.01%
2025-02-11 财通资管睿盈债券A 1.0507 0.02%
2025-02-10 财通资管睿盈债券A 1.0505 -0.14%
2025-02-07 财通资管睿盈债券A 1.0520 -0.01%
2025-02-06 财通资管睿盈债券A 1.0521 0.13%
2025-02-05 财通资管睿盈债券A 1.0507 0.10%
2025-01-27 财通资管睿盈债券A 1.0496 0.19%
2025-01-24 财通资管睿盈债券A 1.0476 0.02%
2025-01-23 财通资管睿盈债券A 1.0474 -0.07%
2025-01-22 财通资管睿盈债券A 1.0481 0.01%
2025-01-21 财通资管睿盈债券A 1.0480 0.11%
2025-01-20 财通资管睿盈债券A 1.0469 -0.08%
2025-01-17 财通资管睿盈债券A 1.0477 -0.07%
2025-01-16 财通资管睿盈债券A 1.0484 -0.08%
2025-01-15 财通资管睿盈债券A 1.0492 0.06%
2025-01-14 财通资管睿盈债券A 1.0486 0.11%
2025-01-13 财通资管睿盈债券A 1.0474 -0.13%
2025-01-10 财通资管睿盈债券A 1.0488 0.01%
2025-01-09 财通资管睿盈债券A 1.0487 -0.16%
2025-01-08 财通资管睿盈债券A 1.0504 -0.03%
2025-01-07 财通资管睿盈债券A 1.0507 -0.13%
2025-01-06 财通资管睿盈债券A 1.0521 0.03%
2025-01-03 财通资管睿盈债券A 1.0518 0.07%
2025-01-02 财通资管睿盈债券A 1.0511 0.21%
2024-12-31 财通资管睿盈债券A 1.0489 0.16%
2024-12-26 财通资管睿盈债券A 1.0453 0.03%
2024-12-25 财通资管睿盈债券A 1.0450 -0.09%
2024-12-24 财通资管睿盈债券A 1.0459 -0.08%
2024-12-23 财通资管睿盈债券A 1.0467 0.04%
2024-12-20 财通资管睿盈债券A 1.0463 0.16%
2024-12-19 财通资管睿盈债券A 1.0446 0.03%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管鑫锐混合A 1.6401 0.29%
财通资管鑫锐混合C 1.6108 0.29%
财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.1078 0.08%
财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.0938 0.07%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 1.0905 0.06%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 1.0741 0.06%
财通资管双盈债券发起式A 1.1007 0.03%
财通资管睿丰债券C 0.9985 0.02%
财通资管鸿达纯债A 1.2641 0.02%
财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0011 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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