近一月招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询
查询指定日期范围招商移动互联网产业股票基金C015773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4618 |
2.46% |
| 2026-09-14 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4028 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4258 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4724 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4805 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4961 |
-2.04% |
| 2026-09-07 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.5469 |
3.18% |
| 2026-09-04 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.4684 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.5670 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.5939 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6535 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.7269 |
2.52% |
| 2026-08-28 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6600 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.7249 |
3.40% |
| 2026-08-26 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6354 |
2.14% |
| 2026-08-25 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.5803 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6114 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6872 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6711 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.6749 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.9169 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
招商移动互联网产业股票基金C |
2.8901 |
5.32% |
