近一月上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫达灵活配置混合C015753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3831 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3765 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3824 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3812 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3988 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4127 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4054 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4084 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4014 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4201 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4281 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4242 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4260 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4119 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4049 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4051 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4241 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4239 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4126 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4594 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4649 |
1.52% |
