近一年上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫达灵活配置混合C015753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3831 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3765 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3824 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3812 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3988 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4115 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4127 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4054 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4084 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4014 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4201 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4281 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4242 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4260 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4119 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4049 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4051 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4241 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4239 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4126 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4594 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4649 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4430 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4433 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4586 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4490 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4597 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4496 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4317 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4342 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4109 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3986 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4111 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3980 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4076 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3843 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4100 |
2.57% |
| 2026-07-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3747 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4104 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3999 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3965 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3626 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3513 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4035 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4187 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4126 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3822 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4110 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4205 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4089 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4344 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4601 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4635 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4502 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4749 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4611 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4505 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4230 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4573 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4428 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4348 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4728 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4528 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4516 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4385 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4410 |
2.51% |
| 2026-06-12 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4057 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3959 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3962 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4157 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3861 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4252 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4407 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4454 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4435 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4333 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4457 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4613 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4590 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4667 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4635 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4557 |
1.87% |
| 2026-05-21 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4290 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4528 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4445 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4309 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4352 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4512 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4768 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4654 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4695 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4485 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4343 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4296 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4105 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4136 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4076 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4020 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4105 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4017 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3968 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3926 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3967 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3802 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3865 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3694 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3651 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3512 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3574 |
2.97% |
| 2026-04-07 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3183 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3140 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3223 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3343 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3089 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3303 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3350 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3148 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3280 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3130 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2930 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3316 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3346 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3654 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3624 |
-1.45% |
| 2026-03-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3824 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3829 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3900 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3972 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3908 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3732 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3854 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3781 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3676 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3788 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4073 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4016 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4033 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.4031 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3936 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3700 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3902 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3814 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3795 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3762 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3535 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3554 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3703 |
1.14% |
| 2026-02-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3548 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3242 |
-2.84% |
| 2026-01-30 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3629 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3737 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3739 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3618 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3610 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3719 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3604 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3626 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3480 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3585 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3543 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3438 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3324 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3308 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3456 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3367 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3235 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3277 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3257 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3042 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2737 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2803 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2753 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2809 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2774 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2747 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2660 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2643 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2548 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2492 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2580 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2371 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2537 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2637 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2499 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2600 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2555 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2670 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2604 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2463 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2439 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2464 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2536 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2496 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3072 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3063 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3028 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2907 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2877 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3143 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3176 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3173 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3249 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3323 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3485 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3354 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3364 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3423 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3394 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3228 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3221 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3341 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3327 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3381 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3533 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3382 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3444 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3288 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3140 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3119 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3177 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3027 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2956 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3216 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3223 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3025 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3158 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3260 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3431 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3264 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3148 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2974 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3087 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3078 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2981 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2996 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2959 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2907 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3023 |
0.82% |
