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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银启诚混合A | 1.1616 | 0.91% |
交银启诚混合C | 1.1398 | 0.91% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.7350 | 0.64% |
交银趋势A | 4.3660 | 0.62% |
治理ETF | 1.4890 | 0.61% |
交银治理 | 1.6330 | 0.55% |
交银核心资产混合A | 1.6379 | 0.43% |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1840 | 0.41% |
交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
深价值联接 | 1.9140 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |