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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中国互联 | 0.9939 | 1.3419% |
| 交银成长30 | 2.1484 | 0.5817% |
| 交银创新领航混合 | 1.2677 | 0.5360% |
| 交银蓝筹 | 0.6170 | 0.5345% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8787 | 0.5193% |
| 交银经济新动力混合 | 2.7622 | 0.5033% |
| 交银环球 | 2.4248 | 0.4892% |
| 交银成长 | 4.2926 | 0.4600% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6697 | 0.1607% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0126 | 0.1165% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴业聚全灵活配置混合 | 1.1161 | 0.0240% |
| 长盛债券 | 1.5914 | -0.0138% |
