今年以来国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通科技ETF发起联接C015740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9795 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9804 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9765 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9862 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9824 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9836 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0057 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0129 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0247 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0316 |
1.52% |
| 2026-09-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0162 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0215 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0267 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0375 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0437 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0467 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0474 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0365 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0308 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0680 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0581 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0494 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0605 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0633 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0440 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0581 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0579 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0625 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0799 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0658 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0497 |
-2.20% |
| 2026-08-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0728 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0568 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0483 |
0.91% |
| 2026-07-31 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0388 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0335 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0524 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0270 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0297 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0162 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0298 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0213 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0453 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0326 |
2.76% |
| 2026-07-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0049 |
-4.68% |
| 2026-07-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0542 |
1.68% |
| 2026-07-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0368 |
1.77% |
| 2026-07-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0188 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0106 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0247 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0228 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0203 |
3.69% |
| 2026-07-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9840 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9922 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9837 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9717 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9766 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9775 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9635 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9367 |
-3.98% |
| 2026-06-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9740 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9839 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9652 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9925 |
-0.97% |
| 2026-06-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0022 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0131 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0146 |
-2.15% |
| 2026-06-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0364 |
1.55% |
| 2026-06-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0206 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0106 |
-1.16% |
| 2026-06-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0225 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0346 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0299 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0614 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0779 |
-1.70% |
| 2026-06-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0962 |
-2.70% |
| 2026-06-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1258 |
3.75% |
| 2026-06-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0851 |
1.30% |
| 2026-05-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0712 |
0.48% |
| 2026-05-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0661 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0739 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0827 |
1.18% |
| 2026-05-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0701 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0706 |
1.78% |
| 2026-05-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0519 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0645 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0621 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0637 |
-1.95% |
| 2026-05-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0844 |
-2.39% |
| 2026-05-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1103 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1185 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1182 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1274 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1242 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0857 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0940 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0765 |
-2.10% |
| 2026-04-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0991 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0961 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0885 |
-2.51% |
| 2026-04-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1158 |
-1.35% |
| 2026-04-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1309 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1332 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1321 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1421 |
3.07% |
| 2026-04-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1081 |
0.98% |
| 2026-04-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0973 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0925 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1001 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0885 |
-1.80% |
| 2026-04-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1081 |
4.19% |
| 2026-04-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0635 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0646 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0638 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0765 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0495 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0594 |
-1.51% |
| 2026-03-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0754 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0642 |
-2.90% |
| 2026-03-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0951 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0749 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0443 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0725 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0981 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1189 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1200 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1196 |
2.88% |
| 2026-03-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0883 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0978 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1055 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1071 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0822 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0804 |
2.76% |
| 2026-03-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0514 |
-0.57% |
| 2026-03-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0574 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0689 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0998 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1315 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1258 |
-3.02% |
| 2026-02-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1598 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1609 |
-1.34% |
| 2026-02-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1765 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1874 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2006 |
0.91% |
| 2026-02-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1898 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1813 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1656 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1742 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1670 |
-1.34% |
| 2026-02-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1828 |
-0.93% |
| 2026-02-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1939 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2334 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2638 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2733 |
2.24% |
| 2026-01-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2454 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2364 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2588 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2498 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2490 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2346 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2550 |
-1.91% |
| 2026-01-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2790 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2817 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2893 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2769 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2703 |
2.53% |
| 2026-01-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2389 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2370 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2474 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2550 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2419 |
3.59% |
