今年以来国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通科技ETF发起联接C015740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8090 |
0.50% |
| 2024-05-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8050 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8043 |
2.41% |
| 2024-05-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7854 |
-1.13% |
| 2024-05-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7944 |
-1.56% |
| 2024-05-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8070 |
6.76% |
| 2024-04-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7559 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7594 |
0.49% |
| 2024-04-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7557 |
4.02% |
| 2024-04-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7265 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7281 |
3.14% |
| 2024-04-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7059 |
2.77% |
| 2024-04-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6869 |
1.24% |
| 2024-04-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6785 |
-2.61% |
| 2024-04-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6967 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6946 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6935 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7135 |
-1.00% |
| 2024-04-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7207 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7307 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7347 |
1.59% |
| 2024-04-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7232 |
1.60% |
| 2024-04-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7118 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7128 |
-2.25% |
| 2024-04-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7292 |
1.93% |
| 2024-04-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7154 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7155 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7157 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7032 |
-2.22% |
| 2024-03-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7192 |
1.08% |
| 2024-03-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7115 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7375 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7332 |
0.45% |
| 2024-03-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7455 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7364 |
-1.55% |
| 2024-03-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7480 |
-1.51% |
| 2024-03-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7595 |
0.74% |
| 2024-03-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7539 |
4.39% |
| 2024-03-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7222 |
2.69% |
| 2024-03-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7033 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6960 |
-2.89% |
| 2024-03-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7167 |
1.91% |
| 2024-03-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7033 |
-3.45% |
| 2024-03-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7284 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7273 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7191 |
1.27% |
| 2024-02-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7101 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7255 |
3.98% |
| 2024-02-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6977 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6968 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6974 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6875 |
2.44% |
| 2024-02-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6711 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6685 |
1.89% |
| 2024-02-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6561 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6577 |
-0.59% |
| 2024-02-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6616 |
5.77% |
| 2024-02-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6255 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6253 |
-2.08% |
| 2024-02-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6386 |
1.77% |
| 2024-01-31 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6275 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6485 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6684 |
-0.55% |
| 2024-01-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6721 |
-4.52% |
| 2024-01-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7039 |
0.28% |
| 2024-01-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7019 |
2.57% |
| 2024-01-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6843 |
3.09% |
| 2024-01-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6638 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6876 |
-1.95% |
| 2024-01-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7013 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6956 |
-4.58% |
| 2024-01-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7290 |
-1.75% |
| 2024-01-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7420 |
-0.79% |
| 2024-01-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7479 |
-1.24% |
| 2024-01-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7573 |
2.25% |
| 2024-01-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7406 |
0.09% |
| 2024-01-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7399 |
-0.07% |
| 2024-01-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7404 |
-2.62% |
| 2024-01-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7603 |
-2.07% |
| 2024-01-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7764 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7760 |
-1.10% |
| 2024-01-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7846 |
-1.94% |
