近一季安信新能源主题股票型发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信新能源主题股票型发起C015708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7463 |
0.46% |
| 2024-05-06 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7429 |
2.60% |
| 2024-04-30 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7241 |
-0.49% |
| 2024-04-29 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7277 |
4.06% |
| 2024-04-26 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6993 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6878 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6830 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6852 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6917 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6897 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6978 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6978 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6876 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7066 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6997 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7106 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7104 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7231 |
1.89% |
| 2024-04-08 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7097 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7147 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7184 |
1.17% |
| 2024-04-01 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7101 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6939 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6887 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6840 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6942 |
2.16% |
| 2024-03-25 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6795 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6871 |
-1.63% |
| 2024-03-21 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6985 |
-0.82% |
| 2024-03-20 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7043 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7057 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7106 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6956 |
-0.29% |
| 2024-03-14 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6976 |
-1.20% |
| 2024-03-13 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7061 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7084 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7055 |
4.47% |
| 2024-03-08 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6753 |
2.12% |
| 2024-03-07 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6613 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6700 |
1.36% |
| 2024-03-05 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6610 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6684 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6675 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6606 |
3.01% |
| 2024-02-28 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6413 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6542 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6441 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6457 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6408 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6334 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6255 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6285 |
-0.05% |
