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前海开源沪深300指数C基金净值查询(015671)

今年以来前海开源沪深300指数C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源沪深300指数C015671净值及计算阶段收益
今年以来015671基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪深300指数C 1.4075 0.67%
2026-09-15 前海开源沪深300指数C 1.3981 -0.66%
2026-09-14 前海开源沪深300指数C 1.4074 -0.63%
2026-09-11 前海开源沪深300指数C 1.4163 -0.78%
2026-09-10 前海开源沪深300指数C 1.4274 -0.43%
2026-09-09 前海开源沪深300指数C 1.4335 0.31%
2026-09-08 前海开源沪深300指数C 1.4291 -0.34%
2026-09-07 前海开源沪深300指数C 1.4340 0.55%
2026-09-04 前海开源沪深300指数C 1.4261 -0.08%
2026-09-03 前海开源沪深300指数C 1.4272 0.13%
2026-09-02 前海开源沪深300指数C 1.4254 -1.32%
2026-09-01 前海开源沪深300指数C 1.4445 -0.23%
2026-08-31 前海开源沪深300指数C 1.4479 0.30%
2026-08-28 前海开源沪深300指数C 1.4436 -0.41%
2026-08-27 前海开源沪深300指数C 1.4495 0.84%
2026-08-26 前海开源沪深300指数C 1.4374 0.82%
2026-08-25 前海开源沪深300指数C 1.4257 -0.19%
2026-08-24 前海开源沪深300指数C 1.4284 -1.14%
2026-08-21 前海开源沪深300指数C 1.4449 0.60%
2026-08-20 前海开源沪深300指数C 1.4363 0.13%
2026-08-19 前海开源沪深300指数C 1.4344 -2.58%
2026-08-18 前海开源沪深300指数C 1.4724 -0.24%
2026-08-17 前海开源沪深300指数C 1.4759 1.51%
2026-08-14 前海开源沪深300指数C 1.4540 0.01%
2026-08-13 前海开源沪深300指数C 1.4539 -0.51%
2026-08-12 前海开源沪深300指数C 1.4613 0.54%
2026-08-11 前海开源沪深300指数C 1.4534 -0.63%
2026-08-10 前海开源沪深300指数C 1.4626 0.14%
2026-08-07 前海开源沪深300指数C 1.4605 0.91%
2026-08-06 前海开源沪深300指数C 1.4473 -0.13%
2026-08-05 前海开源沪深300指数C 1.4492 1.14%
2026-08-04 前海开源沪深300指数C 1.4329 1.21%
2026-08-03 前海开源沪深300指数C 1.4157 -0.90%
2026-07-31 前海开源沪深300指数C 1.4286 0.88%
2026-07-30 前海开源沪深300指数C 1.4162 -0.96%
2026-07-29 前海开源沪深300指数C 1.4299 0.68%
2026-07-28 前海开源沪深300指数C 1.4202 -2.69%
2026-07-27 前海开源沪深300指数C 1.4594 1.07%
2026-07-24 前海开源沪深300指数C 1.4440 -1.59%
2026-07-23 前海开源沪深300指数C 1.4674 0.25%
2026-07-22 前海开源沪深300指数C 1.4638 -0.39%
2026-07-21 前海开源沪深300指数C 1.4696 2.88%
2026-07-20 前海开源沪深300指数C 1.4285 1.49%
2026-07-17 前海开源沪深300指数C 1.4075 -3.30%
2026-07-16 前海开源沪深300指数C 1.4555 -1.65%
2026-07-15 前海开源沪深300指数C 1.4799 -0.09%
2026-07-14 前海开源沪深300指数C 1.4813 2.05%
2026-07-13 前海开源沪深300指数C 1.4516 -1.65%
2026-07-10 前海开源沪深300指数C 1.4760 -1.63%
2026-07-09 前海开源沪深300指数C 1.5004 2.37%
2026-07-08 前海开源沪深300指数C 1.4657 -0.69%
2026-07-07 前海开源沪深300指数C 1.4759 -0.99%
2026-07-06 前海开源沪深300指数C 1.4907 0.01%
2026-07-03 前海开源沪深300指数C 1.4906 0.62%
2026-07-02 前海开源沪深300指数C 1.4814 -2.67%
2026-07-01 前海开源沪深300指数C 1.5220 -0.27%
2026-06-30 前海开源沪深300指数C 1.5261 1.01%
2026-06-29 前海开源沪深300指数C 1.5108 1.24%
2026-06-26 前海开源沪深300指数C 1.4923 -2.77%
2026-06-25 前海开源沪深300指数C 1.5348 1.39%
2026-06-24 前海开源沪深300指数C 1.5138 0.58%
2026-06-23 前海开源沪深300指数C 1.5050 -2.65%
2026-06-22 前海开源沪深300指数C 1.5460 2.27%
2026-06-18 前海开源沪深300指数C 1.5117 0.13%
2026-06-17 前海开源沪深300指数C 1.5097 0.84%
2026-06-16 前海开源沪深300指数C 1.4971 -0.19%
2026-06-15 前海开源沪深300指数C 1.4999 2.22%
2026-06-12 前海开源沪深300指数C 1.4673 1.12%
2026-06-11 前海开源沪深300指数C 1.4510 -0.43%
2026-06-10 前海开源沪深300指数C 1.4573 -0.99%
2026-06-09 前海开源沪深300指数C 1.4719 1.92%
2026-06-08 前海开源沪深300指数C 1.4442 -2.09%
2026-06-05 前海开源沪深300指数C 1.4751 -1.71%
2026-06-04 前海开源沪深300指数C 1.5008 -0.64%
2026-06-03 前海开源沪深300指数C 1.5104 0.53%
2026-06-02 前海开源沪深300指数C 1.5025 1.44%
2026-06-01 前海开源沪深300指数C 1.4812 -0.98%
2026-05-29 前海开源沪深300指数C 1.4959 -0.39%
2026-05-28 前海开源沪深300指数C 1.5018 0.15%
2026-05-27 前海开源沪深300指数C 1.4995 -0.54%
2026-05-26 前海开源沪深300指数C 1.5077 0.50%
2026-05-25 前海开源沪深300指数C 1.5002 1.52%
2026-05-22 前海开源沪深300指数C 1.4778 1.30%
2026-05-21 前海开源沪深300指数C 1.4589 -1.35%
2026-05-20 前海开源沪深300指数C 1.4789 0.00%
2026-05-19 前海开源沪深300指数C 1.4789 0.45%
2026-05-18 前海开源沪深300指数C 1.4723 -0.45%
2026-05-15 前海开源沪深300指数C 1.4790 -1.00%
2026-05-14 前海开源沪深300指数C 1.4939 -1.61%
2026-05-13 前海开源沪深300指数C 1.5184 1.00%
2026-05-12 前海开源沪深300指数C 1.5034 -0.07%
2026-05-11 前海开源沪深300指数C 1.5044 1.67%
2026-05-08 前海开源沪深300指数C 1.4797 -0.54%
2026-04-30 前海开源沪深300指数C 1.4611 -0.01%
2026-04-29 前海开源沪深300指数C 1.4612 1.07%
2026-04-28 前海开源沪深300指数C 1.4458 -0.26%
2026-04-27 前海开源沪深300指数C 1.4495 0.01%
2026-04-24 前海开源沪深300指数C 1.4494 -0.19%
2026-04-23 前海开源沪深300指数C 1.4522 -0.27%
2026-04-22 前海开源沪深300指数C 1.4561 0.68%
2026-04-21 前海开源沪深300指数C 1.4463 0.33%
2026-04-20 前海开源沪深300指数C 1.4416 0.56%
2026-04-17 前海开源沪深300指数C 1.4336 -0.15%
2026-04-16 前海开源沪深300指数C 1.4358 1.08%
2026-04-15 前海开源沪深300指数C 1.4205 -0.32%
2026-04-14 前海开源沪深300指数C 1.4250 1.11%
2026-04-13 前海开源沪深300指数C 1.4094 0.18%
2026-04-10 前海开源沪深300指数C 1.4068 1.52%
2026-04-09 前海开源沪深300指数C 1.3857 -0.64%
2026-04-08 前海开源沪深300指数C 1.3946 3.35%
2026-04-07 前海开源沪深300指数C 1.3494 0.01%
2026-04-03 前海开源沪深300指数C 1.3493 -0.82%
2026-04-02 前海开源沪深300指数C 1.3604 -1.03%
2026-04-01 前海开源沪深300指数C 1.3745 1.63%
2026-03-31 前海开源沪深300指数C 1.3525 -0.89%
2026-03-30 前海开源沪深300指数C 1.3647 -0.23%
2026-03-27 前海开源沪深300指数C 1.3678 0.54%
2026-03-26 前海开源沪深300指数C 1.3605 -1.24%
2026-03-25 前海开源沪深300指数C 1.3776 1.34%
2026-03-24 前海开源沪深300指数C 1.3594 1.24%
2026-03-23 前海开源沪深300指数C 1.3427 -3.16%
2026-03-20 前海开源沪深300指数C 1.3865 -0.32%
2026-03-19 前海开源沪深300指数C 1.3909 -1.55%
2026-03-18 前海开源沪深300指数C 1.4128 0.43%
2026-03-17 前海开源沪深300指数C 1.4068 -0.70%
2026-03-16 前海开源沪深300指数C 1.4167 0.01%
2026-03-13 前海开源沪深300指数C 1.4166 -0.38%
2026-03-12 前海开源沪深300指数C 1.4220 -0.33%
2026-03-11 前海开源沪深300指数C 1.4267 0.59%
2026-03-10 前海开源沪深300指数C 1.4184 1.25%
2026-03-09 前海开源沪深300指数C 1.4009 -0.94%
2026-03-06 前海开源沪深300指数C 1.4142 0.33%
2026-03-05 前海开源沪深300指数C 1.4095 0.92%
2026-03-04 前海开源沪深300指数C 1.3967 -1.08%
2026-03-03 前海开源沪深300指数C 1.4120 -1.50%
2026-03-02 前海开源沪深300指数C 1.4335 0.31%
2026-02-27 前海开源沪深300指数C 1.4290 -0.33%
2026-02-26 前海开源沪深300指数C 1.4338 -0.17%
2026-02-25 前海开源沪深300指数C 1.4362 0.57%
2026-02-24 前海开源沪深300指数C 1.4280 0.96%
2026-02-13 前海开源沪深300指数C 1.4144 -1.21%
2026-02-12 前海开源沪深300指数C 1.4317 0.14%
2026-02-11 前海开源沪深300指数C 1.4297 -0.20%
2026-02-10 前海开源沪深300指数C 1.4326 0.12%
2026-02-09 前海开源沪深300指数C 1.4309 1.54%
2026-02-06 前海开源沪深300指数C 1.4092 -0.49%
2026-02-05 前海开源沪深300指数C 1.4162 -0.53%
2026-02-04 前海开源沪深300指数C 1.4238 0.81%
2026-02-03 前海开源沪深300指数C 1.4124 1.17%
2026-02-02 前海开源沪深300指数C 1.3961 -2.11%
2026-01-30 前海开源沪深300指数C 1.4262 -0.95%
2026-01-29 前海开源沪深300指数C 1.4399 0.73%
2026-01-28 前海开源沪深300指数C 1.4294 0.32%
2026-01-27 前海开源沪深300指数C 1.4248 -0.04%
2026-01-26 前海开源沪深300指数C 1.4253 0.08%
2026-01-23 前海开源沪深300指数C 1.4241 -0.38%
2026-01-22 前海开源沪深300指数C 1.4295 0.02%
2026-01-21 前海开源沪深300指数C 1.4292 0.11%
2026-01-20 前海开源沪深300指数C 1.4277 -0.32%
2026-01-19 前海开源沪深300指数C 1.4323 0.06%
2026-01-16 前海开源沪深300指数C 1.4314 -0.33%
2026-01-15 前海开源沪深300指数C 1.4362 0.20%
2026-01-14 前海开源沪深300指数C 1.4333 -0.38%
2026-01-13 前海开源沪深300指数C 1.4387 -0.60%
2026-01-12 前海开源沪深300指数C 1.4474 0.63%
2026-01-09 前海开源沪深300指数C 1.4383 0.44%
2026-01-08 前海开源沪深300指数C 1.4320 -0.77%
2026-01-07 前海开源沪深300指数C 1.4431 -0.26%
2026-01-06 前海开源沪深300指数C 1.4468 1.49%
2026-01-05 前海开源沪深300指数C 1.4256 1.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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