近一年前海开源沪深300指数C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪深300指数C015671净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪深300指数C |
1.4075 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪深300指数C |
1.3981 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪深300指数C |
1.4074 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪深300指数C |
1.4163 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.4274 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.4335 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪深300指数C |
1.4291 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪深300指数C |
1.4340 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪深300指数C |
1.4261 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.4272 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪深300指数C |
1.4254 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪深300指数C |
1.4445 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪深300指数C |
1.4479 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪深300指数C |
1.4436 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.4495 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.4374 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪深300指数C |
1.4257 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.4284 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪深300指数C |
1.4449 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪深300指数C |
1.4363 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪深300指数C |
1.4344 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪深300指数C |
1.4724 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.4759 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪深300指数C |
1.4540 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.4539 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪深300指数C |
1.4613 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪深300指数C |
1.4534 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.4626 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪深300指数C |
1.4605 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪深300指数C |
1.4473 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪深300指数C |
1.4492 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪深300指数C |
1.4329 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.4157 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪深300指数C |
1.4286 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪深300指数C |
1.4162 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪深300指数C |
1.4299 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪深300指数C |
1.4202 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.4594 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.4440 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪深300指数C |
1.4674 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪深300指数C |
1.4638 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪深300指数C |
1.4696 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪深300指数C |
1.4285 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.4075 |
-3.30% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪深300指数C |
1.4555 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪深300指数C |
1.4799 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪深300指数C |
1.4813 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.4516 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.4760 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.5004 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪深300指数C |
1.4657 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪深300指数C |
1.4759 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪深300指数C |
1.4907 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.4906 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪深300指数C |
1.4814 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪深300指数C |
1.5220 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪深300指数C |
1.5261 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪深300指数C |
1.5108 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.4923 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪深300指数C |
1.5348 |
1.39% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.5138 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪深300指数C |
1.5050 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪深300指数C |
1.5460 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪深300指数C |
1.5117 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.5097 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪深300指数C |
1.4971 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪深300指数C |
1.4999 |
2.22% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪深300指数C |
1.4673 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪深300指数C |
1.4510 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.4573 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.4719 |
1.92% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪深300指数C |
1.4442 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪深300指数C |
1.4751 |
-1.71% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪深300指数C |
1.5008 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.5104 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪深300指数C |
1.5025 |
1.44% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪深300指数C |
1.4812 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪深300指数C |
1.4959 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪深300指数C |
1.5018 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.4995 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.5077 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪深300指数C |
1.5002 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪深300指数C |
1.4778 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪深300指数C |
1.4589 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪深300指数C |
1.4789 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪深300指数C |
1.4789 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪深300指数C |
1.4723 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪深300指数C |
1.4790 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪深300指数C |
1.4939 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.5184 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪深300指数C |
1.5034 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪深300指数C |
1.5044 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪深300指数C |
1.4797 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪深300指数C |
1.4611 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪深300指数C |
1.4612 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪深300指数C |
1.4458 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.4495 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.4494 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪深300指数C |
1.4522 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪深300指数C |
1.4561 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪深300指数C |
1.4463 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪深300指数C |
1.4416 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.4336 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪深300指数C |
1.4358 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪深300指数C |
1.4205 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪深300指数C |
1.4250 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.4094 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.4068 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.3857 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪深300指数C |
1.3946 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪深300指数C |
1.3494 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.3493 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪深300指数C |
1.3604 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪深300指数C |
1.3745 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪深300指数C |
1.3525 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪深300指数C |
1.3647 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.3678 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.3605 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪深300指数C |
1.3776 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.3594 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪深300指数C |
1.3427 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪深300指数C |
1.3865 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪深300指数C |
1.3909 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪深300指数C |
1.4128 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.4068 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪深300指数C |
1.4167 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.4166 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪深300指数C |
1.4220 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪深300指数C |
1.4267 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.4184 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.4009 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪深300指数C |
1.4142 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪深300指数C |
1.4095 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪深300指数C |
1.3967 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.4120 |
-1.50% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪深300指数C |
1.4335 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.4290 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.4338 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪深300指数C |
1.4362 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.4280 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.4144 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪深300指数C |
1.4317 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪深300指数C |
1.4297 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.4326 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.4309 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪深300指数C |
1.4092 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪深300指数C |
1.4162 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪深300指数C |
1.4238 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.4124 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪深300指数C |
1.3961 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪深300指数C |
1.4262 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪深300指数C |
1.4399 |
0.73% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪深300指数C |
1.4294 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.4248 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.4253 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪深300指数C |
1.4241 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪深300指数C |
1.4295 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪深300指数C |
1.4292 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪深300指数C |
1.4277 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪深300指数C |
1.4323 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪深300指数C |
1.4314 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪深300指数C |
1.4362 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪深300指数C |
1.4333 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.4387 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪深300指数C |
1.4474 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.4383 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪深300指数C |
1.4320 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪深300指数C |
1.4431 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪深300指数C |
1.4468 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪深300指数C |
1.4256 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪深300指数C |
1.4002 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪深300指数C |
1.4064 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪深300指数C |
1.4022 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.4079 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪深300指数C |
1.4035 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.4006 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪深300指数C |
1.3961 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪深300指数C |
1.3934 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪深300指数C |
1.3810 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪深300指数C |
1.3753 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.3829 |
1.64% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪深300指数C |
1.6066 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪深300指数C |
1.6244 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪深300指数C |
1.6330 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪深300指数C |
1.6224 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.6357 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.6364 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪深300指数C |
1.6450 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪深300指数C |
1.6329 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪深300指数C |
1.6194 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.6140 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪深300指数C |
1.6208 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪深300指数C |
1.6283 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪深300指数C |
1.6115 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.6077 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.6084 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪深300指数C |
1.5991 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.5851 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪深300指数C |
1.5871 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪深300指数C |
1.6249 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪深300指数C |
1.6324 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪深300指数C |
1.6254 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.6344 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪深300指数C |
1.6446 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.6698 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪深300指数C |
1.6520 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪深300指数C |
1.6548 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.6697 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪深300指数C |
1.6639 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪深300指数C |
1.6683 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪深300指数C |
1.6464 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪深300指数C |
1.6434 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪深300指数C |
1.6560 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪深300指数C |
1.6514 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪深300指数C |
1.6742 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪深300指数C |
1.6859 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪深300指数C |
1.6677 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪深300指数C |
1.6746 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.6577 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪深300指数C |
1.6387 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪深300指数C |
1.6336 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪深300指数C |
1.6388 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪深300指数C |
1.6170 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.6099 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪深300指数C |
1.6446 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪深300指数C |
1.6403 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪深300指数C |
1.6178 |
-1.09% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪深300指数C |
1.6357 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪深300指数C |
1.6434 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪深300指数C |
1.6737 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪深300指数C |
1.6509 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪深300指数C |
1.6442 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪深300指数C |
1.6214 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪深300指数C |
1.6356 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪深300指数C |
1.6266 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪深300指数C |
1.6109 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪深300指数C |
1.6121 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪深300指数C |
1.6056 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪深300指数C |
1.6032 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪深300指数C |
1.6213 |
0.62% |
