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近一年兴银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
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查询指定日期范围兴银中证同业存单AAA指数7天持有期015648净值及计算阶段收益
近一年015648基金累计收益率2.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0476 0.01%
2024-05-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0475 0.04%
2024-05-06 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0471 0.04%
2024-04-30 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0467 0.05%
2024-04-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0462 -0.05%
2024-04-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0467 -0.03%
2024-04-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0470 -0.01%
2024-04-24 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0471 -0.02%
2024-04-23 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0473 0.01%
2024-04-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0472 0.03%
2024-04-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0469 0.02%
2024-04-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0467 0.02%
2024-04-17 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0465 0.02%
2024-04-16 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0463 -0.01%
2024-04-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0464 0.03%
2024-04-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0461 0.03%
2024-04-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0458 0.03%
2024-04-10 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0455 0.01%
2024-04-09 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0454 0.02%
2024-04-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0452 0.04%
2024-04-03 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0448 0.04%
2024-04-02 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0444 0.02%
2024-04-01 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0442 0.01%
2024-03-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0441 0.03%
2024-03-28 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0438 -0.01%
2024-03-27 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0439 0.01%
2024-03-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0438 0.01%
2024-03-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 0.01%
2024-03-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0436 0.01%
2024-03-21 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0435 0.01%
2024-03-20 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0434 0.00%
2024-03-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0434 0.02%
2024-03-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0432 0.02%
2024-03-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0430 0.01%
2024-03-14 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0429 0.00%
2024-03-13 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0429 -0.01%
2024-03-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0430 0.00%
2024-03-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0430 0.01%
2024-03-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0429 0.00%
2024-03-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0429 0.02%
2024-03-06 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0427 0.00%
2024-03-05 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0427 0.01%
2024-03-04 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0426 0.01%
2024-03-01 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0425 0.00%
2024-02-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0425 0.02%
2024-02-28 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0423 0.01%
2024-02-27 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0422 0.01%
2024-02-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0421 0.02%
2024-02-23 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0419 0.01%
2024-02-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0418 0.01%
2024-02-21 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0417 0.02%
2024-02-20 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0415 0.02%
2024-02-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0413 0.07%
2024-02-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0406 0.02%
2024-02-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0404 0.02%
2024-02-06 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0402 0.00%
2024-02-05 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0402 0.03%
2024-02-02 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0399 0.01%
2024-02-01 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0398 0.00%
2024-01-31 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0398 0.02%
2024-01-30 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0396 0.03%
2024-01-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0393 0.02%
2024-01-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0391 0.01%
2024-01-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0390 0.01%
2024-01-24 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0389 0.00%
2024-01-23 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0389 0.01%
2024-01-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0388 0.02%
2024-01-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0386 0.01%
2024-01-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0385 0.02%
2024-01-17 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0383 0.01%
2024-01-16 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0382 0.00%
2024-01-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0382 0.02%
2024-01-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 0.01%
2024-01-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 0.00%
2024-01-10 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 0.02%
2024-01-09 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0377 0.02%
2024-01-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 0.02%
2024-01-05 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0373 0.02%
2024-01-04 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0371 0.01%
2024-01-03 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0370 -0.02%
2024-01-02 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0372 0.01%
2023-12-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0371 0.04%
2023-12-28 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0367 0.05%
2023-12-27 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0362 0.06%
2023-12-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0356 0.04%
2023-12-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 0.03%
2023-12-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.01%
2023-12-21 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0348 -0.01%
2023-12-20 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.00%
2023-12-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.00%
2023-12-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0349 0.03%
2023-12-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0346 0.02%
2023-12-14 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0344 0.02%
2023-12-13 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0342 0.03%
2023-12-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0339 0.01%
2023-12-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0338 0.02%
2023-12-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 0.01%
2023-12-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.00%
2023-12-06 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.00%
2023-12-05 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.00%
2023-12-04 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.00%
2023-12-01 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 -0.01%
2023-11-30 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0336 0.03%
2023-11-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 0.00%
2023-11-28 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 0.00%
2023-11-27 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 0.00%
2023-11-24 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 0.00%
2023-11-23 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 -0.01%
2023-11-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0334 -0.01%
2023-11-20 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0335 0.02%
2023-11-17 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0333 0.01%
2023-11-16 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0332 0.02%
2023-11-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0330 0.01%
2023-11-14 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0329 0.01%
2023-11-13 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0328 0.02%
2023-11-10 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0326 0.02%
2023-11-09 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0324 0.02%
2023-11-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0322 0.00%
2023-11-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0322 0.02%
2023-11-06 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0320 0.01%
2023-11-03 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0319 0.02%
2023-11-02 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0317 0.02%
2023-11-01 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0315 0.02%
2023-10-31 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0313 0.01%
2023-10-30 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0312 0.05%
2023-10-27 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0307 0.02%
2023-10-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0305 0.02%
2023-10-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0303 0.03%
2023-10-24 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0300 0.00%
2023-10-23 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0300 0.02%
2023-10-20 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0298 0.02%
2023-10-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 -0.05%
2023-10-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0301 0.01%
2023-10-17 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0300 0.00%
2023-10-16 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0300 0.01%
2023-10-13 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0299 0.01%
2023-10-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0298 0.01%
2023-10-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0297 -0.01%
2023-10-10 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0298 -0.01%
2023-10-09 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0299 0.09%
2023-09-28 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0290 0.06%
2023-09-27 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.00%
2023-09-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 -0.03%
2023-09-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0287 -0.01%
2023-09-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0288 0.02%
2023-09-21 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0286 0.02%
2023-09-20 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.00%
2023-09-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.01%
2023-09-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0283 0.00%
2023-09-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0283 0.02%
2023-09-14 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0281 0.01%
2023-09-13 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0280 0.02%
2023-09-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0278 0.01%
2023-09-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0277 -0.02%
2023-09-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0279 -0.02%
2023-09-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0281 -0.02%
2023-09-06 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0283 -0.02%
2023-09-05 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 0.00%
2023-09-04 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 0.00%
2023-09-01 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 0.00%
2023-08-31 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0285 0.01%
2023-08-30 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.02%
2023-08-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0282 -0.02%
2023-08-28 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.00%
2023-08-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.00%
2023-08-24 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0284 0.01%
2023-08-23 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0283 0.00%
2023-08-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0283 0.00%
2023-08-21 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0283 0.01%
2023-08-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0282 0.01%
2023-08-17 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0281 0.01%
2023-08-16 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0280 0.01%
2023-08-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0279 0.02%
2023-08-14 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0277 0.02%
2023-08-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0275 0.01%
2023-08-10 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0274 0.01%
2023-08-09 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0273 0.01%
2023-08-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0272 0.00%
2023-08-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0272 0.02%
2023-08-04 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0270 0.01%
2023-08-03 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0269 0.02%
2023-08-02 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0267 0.01%
2023-08-01 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0266 0.02%
2023-07-31 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0264 0.00%
2023-07-28 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0264 0.02%
2023-07-27 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0262 0.01%
2023-07-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0261 0.00%
2023-07-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0261 -0.02%
2023-07-24 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0263 0.01%
2023-07-21 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0262 0.02%
2023-07-20 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0260 0.01%
2023-07-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0259 0.00%
2023-07-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0259 0.02%
2023-07-17 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0257 0.02%
2023-07-14 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 0.01%
2023-07-13 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0254 0.00%
2023-07-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0254 0.00%
2023-07-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0254 0.01%
2023-07-10 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0253 0.01%
2023-07-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0252 0.01%
2023-07-06 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0251 0.02%
2023-07-05 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0249 0.01%
2023-07-04 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 0.03%
2023-07-03 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0245 0.02%
2023-06-30 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0243 0.05%
2023-06-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 0.00%
2023-06-28 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 0.01%
2023-06-27 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 -0.01%
2023-06-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 0.01%
2023-06-21 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 0.00%
2023-06-20 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 0.01%
2023-06-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0236 -0.01%
2023-06-16 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 -0.02%
2023-06-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0239 -0.02%
2023-06-14 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0241 0.01%
2023-06-13 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0240 0.03%
2023-06-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 0.02%
2023-06-09 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0235 0.01%
2023-06-08 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0234 0.00%
2023-06-07 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0234 0.02%
2023-06-06 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0232 0.02%
2023-06-05 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0230 0.02%
2023-06-02 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 0.01%
2023-06-01 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0227 0.02%
2023-05-31 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0225 0.01%
2023-05-30 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0224 0.02%
2023-05-29 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0222 0.01%
2023-05-26 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0221 0.01%
2023-05-25 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 0.01%
2023-05-24 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0219 0.00%
2023-05-23 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0219 0.03%
2023-05-22 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 0.02%
2023-05-19 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 0.01%
2023-05-18 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0213 0.01%
2023-05-17 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 0.01%
2023-05-16 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 0.00%
2023-05-15 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 0.01%
2023-05-12 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 0.01%
2023-05-11 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0209 0.03%
2023-05-10 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0206 0.03%
2023-05-09 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0203 0.02%
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银汇悦定开债 1.0326 0.09%
兴银汇福定开债 1.0365 0.04%
兴银合盈债券C 1.0275 0.04%
兴银长益定开债 1.0178 0.04%
兴银长盈定开债A 1.0241 0.04%
兴银合鑫债券 1.0761 0.04%
兴银合盈债券A 1.0290 0.03%
兴银稳安60天滚动持有债券A 1.1157 0.03%
兴银稳安60天滚动持有债券C 1.1139 0.03%
兴银合泰债券A 1.0338 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安中债-广西信用债C 1.0216 0.07%
10年地债 113.0011 0.06%
汇安中债-广西信用债A 1.0245 0.06%
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C 1.0759 0.06%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1003 0.05%
银河中债央企20债券指数 1.0259 0.05%
中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0287 0.05%
中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0276 0.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 1.0654 0.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 1.0609 0.05%