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兴银中证同业存单AAA指数7天持有(兴银中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015648)

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今天最新净值 1.0845 ,0.0001,0.01%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考),,%
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近一周兴银中证同业存单AAA指数7天持有|兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围兴银中证同业存单AAA指数7天持有015648净值及计算阶段收益

近一周015648基金累计收益率0.02%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	0.00%
2026-09-15	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	0.01%
2026-09-14	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	0.00%
2026-09-11	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	0.01%
2026-09-10	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0843	0.00%

兴银中证同业存单AAA指数7天持有一季度非货基规模下降固收类产品规模逆势上涨成资金“避风港”

自2022年4月23日起，李文程携手王深共同任职兴银中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年4月27日，李文程共任职1只混合型基金、2只货币型基金和7只债券型基金的基金经理，王深共任职1只混合型基金和3只债券型基金的基金经理
标签：投资规模债券存单混合型截至任职基金：华夏惠利货币A 华夏快线货币ETFE 华夏天利货币A 华夏沃利货币A 鹏华丰融定开债鹏华中证高股息龙头ETF 兴银中证同业存单AAA指数7天持有

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%

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