近一季申万菱信乐融一年持有混合A|申万菱信乐融一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有混合A015630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9263 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9154 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9264 |
1.72% |
| 2026-09-11 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9107 |
-2.39% |
| 2026-09-10 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9325 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9549 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9509 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9611 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9225 |
-3.04% |
| 2026-09-03 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9505 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9382 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9435 |
-2.89% |
| 2026-08-31 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9708 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9513 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9753 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9364 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9382 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9301 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9556 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9390 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9324 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0111 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0142 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9721 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9605 |
0.99% |
| 2026-08-12 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9511 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9434 |
1.82% |
| 2026-08-10 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9265 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9309 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9153 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9104 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8763 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8506 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8585 |
4.26% |
| 2026-07-30 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8234 |
-6.38% |
| 2026-07-29 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8759 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8691 |
-4.72% |
| 2026-07-27 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9122 |
4.20% |
| 2026-07-24 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8754 |
-3.39% |
| 2026-07-23 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9051 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9135 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9361 |
4.99% |
| 2026-07-20 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8916 |
-4.06% |
| 2026-07-17 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9278 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9974 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0113 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0154 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0100 |
-7.11% |
| 2026-07-10 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0818 |
-2.47% |
| 2026-07-09 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1092 |
3.97% |
| 2026-07-08 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0668 |
-3.60% |
| 2026-07-07 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1052 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1228 |
-3.09% |
| 2026-07-03 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1575 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1455 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1757 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1782 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1537 |
-1.50% |
| 2026-06-26 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1710 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1969 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1809 |
2.04% |
| 2026-06-23 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1573 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1888 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1886 |
3.87% |
| 2026-06-17 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.1443 |
1.26% |
