近一季申万菱信乐融一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有期混合A015630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8679 |
0.45% |
| 2024-04-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8640 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8524 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8578 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8460 |
-1.35% |
| 2024-04-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8576 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8523 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8581 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8518 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8309 |
-3.42% |
| 2024-04-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8603 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8621 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8586 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8573 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8596 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8641 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8759 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8748 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8771 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8645 |
1.95% |
| 2024-03-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8480 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8380 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8476 |
0.92% |
| 2024-03-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8399 |
-1.23% |
| 2024-03-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8504 |
-1.98% |
| 2024-03-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8676 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8612 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8595 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8648 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8620 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8577 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8598 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8639 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8624 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8581 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8523 |
0.55% |
| 2024-03-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8476 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8480 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8465 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8439 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8417 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8218 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8580 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8374 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8364 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8362 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8283 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8233 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8224 |
3.08% |
| 2024-02-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7978 |
3.00% |
| 2024-02-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7746 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7591 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7305 |
-2.16% |
| 2024-02-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7466 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7561 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7650 |
-2.02% |
| 2024-01-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7808 |
-1.97% |
