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申万菱信乐融一年持有混合A(申万菱信乐融一年持有期混合A)基金净值查询(015630)

近一季申万菱信乐融一年持有混合A|申万菱信乐融一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有混合A015630净值及计算阶段收益
近一季015630基金累计收益率-13.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2763 -0.94%
2025-12-12 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2884 1.38%
2025-12-11 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2709 -0.62%
2025-12-10 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2788 0.86%
2025-12-09 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2679 -1.00%
2025-12-08 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2807 -1.83%
2025-12-05 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3041 0.73%
2025-12-04 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2947 -0.27%
2025-12-03 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2982 -0.73%
2025-12-02 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3078 -1.15%
2025-12-01 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3230 0.08%
2025-11-28 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3220 0.64%
2025-11-27 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3136 1.67%
2025-11-26 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2920 1.08%
2025-11-25 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2782 0.80%
2025-11-24 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2680 1.22%
2025-11-21 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2527 -1.83%
2025-11-20 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2761 -0.65%
2025-11-19 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2845 0.81%
2025-11-18 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2742 -0.83%
2025-11-17 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2848 -0.78%
2025-11-14 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2949 -0.96%
2025-11-13 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3074 0.17%
2025-11-12 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3052 -0.91%
2025-11-11 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3172 0.49%
2025-11-10 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3108 3.31%
2025-11-07 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2688 -2.20%
2025-11-06 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2974 0.19%
2025-11-05 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2950 0.75%
2025-11-04 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2854 -2.68%
2025-11-03 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3208 -0.86%
2025-10-31 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3323 -0.54%
2025-10-30 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3395 -1.28%
2025-10-29 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3569 0.35%
2025-10-28 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3522 -0.56%
2025-10-27 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3598 1.72%
2025-10-24 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3368 0.52%
2025-10-23 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3299 -2.40%
2025-10-22 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3618 -2.25%
2025-10-21 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3924 -1.59%
2025-10-20 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4145 -0.56%
2025-10-17 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4225 -3.03%
2025-10-16 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4669 0.57%
2025-10-15 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4586 3.56%
2025-10-14 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4085 -0.81%
2025-10-13 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4200 -0.38%
2025-10-10 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4254 -0.39%
2025-10-09 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4310 -1.30%
2025-09-30 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4498 0.62%
2025-09-29 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4409 -0.75%
2025-09-26 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4518 -0.39%
2025-09-25 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4575 -0.28%
2025-09-24 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4616 0.03%
2025-09-23 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4612 -1.38%
2025-09-22 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4816 -0.54%
2025-09-19 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4897 0.59%
2025-09-18 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4809 -1.07%
2025-09-17 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4969 1.29%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0064 0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0058 0.02%
申万菱信安泰景利纯债A 0.9871 0.02%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C 1.1160 0.01%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 1.1888 0.01%
申万菱信集利三个月定期开放债券 1.0380 0.01%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0730 0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 1.0504 0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 1.0433 0.01%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0792 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
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