近一年申万菱信乐融一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有期混合A015630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8669 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8679 |
0.45% |
| 2024-04-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8640 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8524 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8578 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8460 |
-1.35% |
| 2024-04-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8576 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8523 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8581 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8518 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8309 |
-3.42% |
| 2024-04-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8603 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8621 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8586 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8573 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8596 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8641 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8759 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8748 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8771 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8645 |
1.95% |
| 2024-03-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8480 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8380 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8476 |
0.92% |
| 2024-03-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8399 |
-1.23% |
| 2024-03-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8504 |
-1.98% |
| 2024-03-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8676 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8612 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8595 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8648 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8620 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8577 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8598 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8639 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8624 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8581 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8523 |
0.55% |
| 2024-03-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8476 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8480 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8465 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8439 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8417 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8218 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8580 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8374 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8364 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8362 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8283 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8233 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8224 |
3.08% |
| 2024-02-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7978 |
3.00% |
| 2024-02-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7746 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7591 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7305 |
-2.16% |
| 2024-02-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7466 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7561 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7650 |
-2.02% |
| 2024-01-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7808 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7965 |
-2.39% |
| 2024-01-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8160 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8230 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8073 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8058 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.7975 |
-4.12% |
| 2024-01-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8318 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8326 |
-0.43% |
| 2024-01-17 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8362 |
-2.59% |
| 2024-01-16 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8584 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8592 |
0.93% |
| 2024-01-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8513 |
-0.99% |
| 2024-01-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8598 |
0.82% |
| 2024-01-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8528 |
-1.49% |
| 2024-01-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8657 |
-0.08% |
| 2024-01-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8664 |
-2.23% |
| 2024-01-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8862 |
-1.75% |
| 2024-01-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9020 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9066 |
-1.74% |
| 2024-01-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9227 |
-0.98% |
| 2023-12-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9318 |
2.95% |
| 2023-12-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9051 |
1.55% |
| 2023-12-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8913 |
0.48% |
| 2023-12-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8870 |
-1.26% |
| 2023-12-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8983 |
1.14% |
| 2023-12-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8882 |
-0.54% |
| 2023-12-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8930 |
0.29% |
| 2023-12-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8904 |
-0.91% |
| 2023-12-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8986 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8978 |
-0.41% |
| 2023-12-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9015 |
-0.52% |
| 2023-12-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9062 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9104 |
-0.47% |
| 2023-12-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9147 |
-0.07% |
| 2023-12-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9153 |
2.42% |
| 2023-12-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8937 |
0.11% |
| 2023-12-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8927 |
0.61% |
| 2023-12-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8873 |
-0.77% |
| 2023-12-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8942 |
-1.34% |
| 2023-12-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9063 |
0.59% |
| 2023-12-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9010 |
0.59% |
| 2023-11-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8957 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8954 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8999 |
0.99% |
| 2023-11-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8911 |
1.03% |
| 2023-11-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8820 |
-1.33% |
| 2023-11-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8939 |
1.15% |
| 2023-11-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8837 |
-1.59% |
| 2023-11-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9109 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9055 |
0.82% |
| 2023-11-16 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8981 |
-1.41% |
| 2023-11-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9109 |
0.95% |
| 2023-11-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9023 |
0.30% |
| 2023-11-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8996 |
0.94% |
| 2023-11-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8912 |
0.13% |
| 2023-11-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8900 |
-0.59% |
| 2023-11-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8953 |
-0.39% |
| 2023-11-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8988 |
0.45% |
| 2023-11-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8948 |
1.83% |
| 2023-11-03 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8787 |
1.75% |
| 2023-11-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8636 |
-2.03% |
| 2023-11-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8815 |
-0.49% |
| 2023-10-31 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8858 |
-0.72% |
| 2023-10-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8922 |
2.80% |
| 2023-10-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8679 |
2.01% |
| 2023-10-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8508 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8485 |
0.75% |
| 2023-10-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8422 |
0.47% |
| 2023-10-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8383 |
-1.85% |
| 2023-10-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8541 |
-1.00% |
| 2023-10-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8627 |
-0.91% |
| 2023-10-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8706 |
-1.28% |
| 2023-10-17 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8819 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8812 |
-1.10% |
| 2023-10-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8910 |
-0.89% |
| 2023-10-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8990 |
-0.70% |
| 2023-10-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9053 |
0.63% |
| 2023-10-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8996 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9039 |
0.29% |
| 2023-09-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9013 |
0.76% |
| 2023-09-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8945 |
0.17% |
| 2023-09-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8930 |
-0.42% |
| 2023-09-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8968 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8969 |
2.34% |
| 2023-09-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8764 |
-0.56% |
| 2023-09-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8813 |
-0.71% |
| 2023-09-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8876 |
-0.82% |
| 2023-09-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8949 |
0.56% |
| 2023-09-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8899 |
0.30% |
| 2023-09-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8872 |
-0.39% |
| 2023-09-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8907 |
-1.84% |
| 2023-09-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9074 |
0.58% |
| 2023-09-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9022 |
0.69% |
| 2023-09-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8960 |
0.46% |
| 2023-09-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8919 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9042 |
0.22% |
| 2023-09-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9022 |
0.18% |
| 2023-09-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9006 |
0.41% |
| 2023-09-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8969 |
0.18% |
| 2023-08-31 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8953 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8970 |
1.59% |
| 2023-08-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8830 |
3.76% |
| 2023-08-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8510 |
-0.71% |
| 2023-08-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8571 |
-1.73% |
| 2023-08-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8722 |
0.98% |
| 2023-08-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8637 |
-1.61% |
| 2023-08-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8778 |
0.82% |
| 2023-08-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8707 |
-0.90% |
| 2023-08-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8786 |
-1.45% |
| 2023-08-17 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8915 |
1.39% |
| 2023-08-16 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8793 |
-2.02% |
| 2023-08-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.8974 |
-1.08% |
| 2023-08-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9072 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9103 |
-1.68% |
| 2023-08-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9259 |
-0.27% |
| 2023-08-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9284 |
-0.76% |
| 2023-08-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9355 |
-0.42% |
| 2023-08-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9394 |
-0.69% |
| 2023-08-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9459 |
0.33% |
| 2023-08-03 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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0.10% |
| 2023-08-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-08-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9410 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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0.04% |
| 2023-07-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-07-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-07-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-07-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-07-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-07-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-07-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-07-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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-1.15% |
| 2023-07-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9763 |
0.18% |
| 2023-07-17 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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-2.11% |
| 2023-07-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9955 |
0.10% |
| 2023-07-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9945 |
1.82% |
| 2023-07-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9767 |
-0.96% |
| 2023-07-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9862 |
2.10% |
| 2023-07-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9659 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9655 |
-0.81% |
| 2023-07-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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-0.10% |
| 2023-07-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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-0.90% |
| 2023-07-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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1.75% |
| 2023-07-03 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9663 |
-0.87% |
| 2023-06-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9748 |
1.36% |
| 2023-06-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9617 |
1.34% |
| 2023-06-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9490 |
-1.19% |
| 2023-06-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-16 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-06-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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1.14% |
| 2023-06-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9458 |
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| 2023-06-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9400 |
-0.79% |
| 2023-06-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9475 |
-0.25% |
| 2023-06-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9499 |
-1.95% |
| 2023-06-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9688 |
0.17% |
| 2023-06-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9672 |
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| 2023-06-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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-0.22% |
| 2023-05-31 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9662 |
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| 2023-05-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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0.08% |
| 2023-05-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9597 |
-0.78% |
| 2023-05-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9672 |
0.70% |
| 2023-05-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9605 |
-0.06% |
| 2023-05-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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-0.06% |
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申万菱信乐融一年持有期混合A |
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申万菱信乐融一年持有期混合A |
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申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-05-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
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申万菱信乐融一年持有期混合A |
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申万菱信乐融一年持有期混合A |
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| 2023-05-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9578 |
1.25% |
| 2023-05-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9460 |
-1.24% |
| 2023-05-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9579 |
1.07% |
| 2023-05-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9478 |
1.34% |
| 2023-05-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9353 |
-2.09% |
| 2023-05-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9553 |
-1.40% |
| 2023-05-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9689 |
-1.73% |
| 2023-05-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合A |
0.9860 |
-0.14% |
