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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8738 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8742 | 0.60% |
| 2024-05-08 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8690 | -1.00% |
| 2024-05-07 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8778 | -0.10% |
| 2024-05-06 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8787 | 1.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 300价值E | 1.0327 | 0.94% |
| 申万沪深300A | 1.0625 | 0.89% |
| 申万证券LOF | 0.7531 | 0.71% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6514 | 0.58% |
| 申万菱信乐成混合A | 0.7372 | 0.49% |
| 申万菱信乐成混合C | 0.7338 | 0.49% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5363 | 0.47% |
| 申万菱信价值精选混合A | 0.7039 | 0.47% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8380 | 0.44% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1032 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
