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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 0.9263 | 1.19% |
| 2026-09-15 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 0.9154 | -1.20% |
| 2026-09-14 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 0.9264 | 1.72% |
| 2026-09-11 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 0.9107 | -2.39% |
| 2026-09-10 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 0.9325 | -2.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.82% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.63% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.62% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.39% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.15% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.09% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 2.02% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.79% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
